控制利潤回撤和損失擴大，最重要的就是紀律，就是一開始你打算執行的方案。很多散戶一開始制定的炒股方案，後期會不嚴格執行甚至隨意更改，這會導致不能及時止盈或止損。每個人有不同的方案，有些方案是可以不止盈和止損的，有些卻不能，這個要根據每個人開始制定的計劃看的。

買股票時看股票是處於什麼位置，在低位買入時，用三分之一作底倉，堅持做T，將成本價降低，主要看股票的趨勢及量價配合度。如果在中高價位買入的股票將底倉更改為四分之一或五分之一這樣逢高出了以後有兩個結果，繼續向上，手中有底倉，急跌回來輕倉應對不會影響情緒！利潤回轍在於倉位控制的好與壞，以及出手的速度，還有對大盤及個股及板塊的判斷！

建立一致性的交易規則，接受合理的利潤回撤。

趨勢交易的優點，是可以捕獲到大級別的趨勢行情，透過堅定持有頭寸，最終獲得豐厚的收益。很多大佬都是透過重倉抓住大級別趨勢行情而一戰成名。

凡事都有兩面性，在享受趨勢交易的優點時，也必須接受趨勢交易的缺點：趨勢交易都是追漲殺跌的，右側交易，所以入場點位通常較差；趨勢交易的勝率較低，通常不超過40%；趨勢交易掐頭去尾只吃魚肚，也就是說放棄開始的魚頭行情和最後的魚尾行情。

移動止損設定的小了，可以減少利潤的回吐，但是行情一個回撥頭寸就被洗出去了；移動止損設定大一點，可以抗住一般的回撥行情不會丟失頭寸，但是行情真的掉頭時就要承受較大的利潤回吐。所以，事前沒有最佳辦法。

比如今年的鐵礦石上漲行情，如果以20日線作為多單移動止損位，那麼最後的離場點位是828，距離最高點881回撤53塊錢，但是這一波行情會被洗出來很多次，再進場肯定會損失一部分點位。那麼如果以60日線作為防守線，這一波行情可以從頭吃到尾，但是最後的離場點位將是722，距離最高點回撤足足有159塊錢。孰優孰劣？

上面鐵礦石的例子就可以看出，事前誰也不知道到底用20日線防守好還是60日線防守好，對於其他移動止損方式也是一樣，對於單次交易來說無法確定最佳方案。

但是，對於長期交易來說，可以有最合適的方法，那就是放棄對回撤最小化的追求，建立一致性的交易規則，獲取規則約束下的合理利潤。

交易之道，在於取捨。想從魚頭吃到魚尾的，最後可能被刺卡住喉嚨。有舍才有得，只要按照確定的規則交易，長期來看就可以獲得不錯的結果。