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  • 1 # 喜歡體育的小會計

    準備工作:  在執行年度資料結轉前應完成以下基礎準備工作:  1、確保所有資料已經錄入完畢;  2、所有憑證都已正確記賬;  3、年終結轉正確完成;12月結帳;  4、UFO報表已經正確生成;  5、本年度資料備份完成;  操作步驟  (1)12月結帳後,進入“系統管理”點選:系統——註冊——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會計年度:2010)——確定2)註冊後“年度帳(Y)”選單呈黑字可使用,點選:年度帳(Y)——建立(C)——(確認“會計年度”為2011年)點選:確認——確認建立[2011]年度帳嗎?選擇:是(Y)——稍後會提示:建立年度[2011]成功(3)成功建立2011年度賬套後,點選:系統——登出——再點“註冊” ——管理員(選擇該帳套主管如:demo,會計年度:2011)——確定4)註冊後“年度帳(Y)”選單呈黑字可使用,點選:年度帳(Y)——結轉上年資料(T)——總帳系統結轉(W)——提示:馬上將[2010]年資料結轉到[2011]年嗎?點確認(5)試算期初餘額是否平衡。操作如下:點選總賬,原來的003賬套號不變,“會計年度”選擇2011年,進入總賬後點擊:系統初始化——錄入期初餘額——試算或對賬。如果試算結果平衡,如果期初不需改動即可進行2011年的憑證錄入。  另:如需增加、修改、刪除會計科目,可將該科目的期初餘額消除,再進入“會計科目”介面中進行增加、修改、刪除等。修改後錄入該科目或下級科目的期初餘額,再進行試算或對賬。

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