a、錄入發票:雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【採購增值稅發票-新增】，開啟【採購增值稅發票[新增]】視窗。

b、發票維護:雙擊【財務會計】【應付款管理】【發票處理】【銷售發票-維護】，開啟【過濾】對話方塊。雙擊【財務會計】【應付款管理】【其他應付單】【其他應付單-新增】，開啟【其他應付單[新增]】視窗。

a、錄入收款（付款）單:雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-新增】，開啟【付款單[新增]】視窗。

（付款單必須經過稽核才能進行後續的核銷和憑證處理。）

b、收款（付款）單維護:雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款】【付款單-維護】，開啟【過濾]】對話方塊。雙擊【財務會計】【應付款管理】【退款】【退款單-新增】，開啟【應付退款單[新增]】視窗。

（已稽核的應收（應付）退款單與錄入的紅字發票或其他紅字應收（應付）單可相互核銷。）a、新增票據:。雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-新增】，開啟【付款票據[新增]】視窗

b、票據管理:雙擊【財務會計】【應付款管理】【付款票據】【付款票據-維護】，開啟【過濾】對話方塊

（對票據的處理包括票據的貼現、背書、轉出、到期結算和計息等內容。）a、應付系統的核銷：（付款結算、預付款衝應付款、應付款衝應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、預付款衝預收款、付款衝收款）

b、應收系統的核銷：雙擊【財務會計】【應付款管理】【結算】【付款結算】，開啟【單據核銷】對話方塊。

（到款結算、預收款衝應收款、應收款衝應付款、應收款轉銷、預收款轉銷、預收款衝預付款、收款衝付款）a、發生壞賬：雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬損失】，開啟【過濾條件】對話方塊。

b、收回壞賬:雙擊【財務會計】【應收款管理】【收款】【收款單-新增】，開啟【收款單[新增]】視窗。

c、計提壞賬準備:雙擊【財務會計】【應收款管理】【壞賬處理】【壞賬準備】，開啟【計提壞賬準備】對話方塊。

（計提壞賬準備必須現在【初始設定】中進行壞賬準備的計提比例、期初餘額和有關入賬科目的設定，壞賬準備每年只能計提一次，已執行計提壞賬準備的操作，本年度內將不能再次計提壞賬準備。）雙擊【財務會計】【應付款管理】【憑證處理】【憑證-生成】，開啟【憑證處理】對話方塊。