主要受以下6方面影響：

1、供求關係　　外匯匯率取決於市場上的供應與需求，而影響供應需求的因素包括有匯率的價格、匯率的息差、匯率的預期趨勢等。當供應大於需求時，匯率就會下降，相反需求大於供應時，匯率自然會上升。　　2、投機活動　　由於匯率自由浮動，驅動匯率波幅顯著增大，使外匯市場的效益提高，獲利的機會增加，吸引投資者參與市場操作。因此投機買賣活動佔市場絕大多數，也成為影響匯率變動的因素。　　3、突發新聞　　突發新聞是影響匯率波動的其中一個主要因素，對外匯市場的衝擊往往十分震撼，例如一國元首逝世、政局轉變、地震天災等。因為不確定突發新聞會對後市帶來的影響，所以大多數的參與者都會忽視經濟因素和技術因素，便會朝著同一方向進行風險規避和投機買賣，導致匯率大幅波動。　　4、央行干預　　中央銀行的職責是維持貨幣匯率的穩定以及執行落實的貨幣政策。當匯率在市場上的表現未符中央銀行的預期，或者匯率在市場上的表現可能損害國家的經濟利益時，央行便會作出干預，使貨幣匯率達到合理水平。有時候一個國家的中央銀行並未能起到干預作用，需要聯合多個國家央行的力量，打擊投機活動，恢復貨幣匯率的穩定。　　5、政治因素　　政治因素也會影響匯率的變動，因為一國的政局轉變會影響該國的貨幣政策和匯率的穩定性，從而令投資者對該中國產生不明朗的反應，繼而進行規避風險的行為，加上資金從外匯市場的流動程式簡化的因素，引致匯率波動異常激烈。　　6、經濟因素　　經濟因素包含很多種，其中主要的有：國內生產總值、通脹率、利率、失業率、貿易開支等等。