1、建賬

在務描述用 Excel建立一個工作簿,並建立若干工作表,用以分別存放賬戶及其期初餘額、記賬憑證,以及根據記賬憑證自動生成的總賬和明細賬

預備知識:

工作簿與工作表及其關係

操作技能:

新建工作簿和工作表,工作表重新命名

2、具體操作：

Step1:開啟Exce|軟體,建立新的工作簿

Step2:將 Sheet1命名為“科目設定表”

Step3:將 Sheet2命名為“期初餘額表

Step4:將 Sheet3命名為“憑證模板”

Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分別命名為“憑證輸入表”、“總賬及試算平衡”和“明細賬”

step6:儲存工作簿,命名為“賬務處理”

3、在務描述:

建立一個科目設定表,賬戶設定存放在科目設定表中——允許使用者根據需要在總賬科目下設定多個下級科目

操作技能

4、在務描述:

建立一個期初餘額表,在此表中輸入期初資料,並實現試算平衡

預備知識:

總賬科目餘額=下級科目餘額之和借方總賬科目餘額之和=貸方總賬科目餘額之和

SUM函式求和(縱向、橫向)

操作技能:

5、輸入記賬憑證任務描述:

建立一個憑證輸入表,在此表中輸入所有業務憑證。其中表頭應具有記賬憑證的所有資訊,在輸入過程中要設定一定的資料校驗功能

預備知識:

借貸記賬法則、記賬憑證要素、輸入科目編碼系統自動給出科目名稱

操作技能

凍結窗格、資料有效性、定義名稱、填充公式、使用函式LEFT和 VLOOKUP

6、具體操作：

設定“日期”、“會計期間”、“記賬編號”、“附件”、“憑證型別”、“憑證編號”、“摘要”、“科目編號”、“方向”等列的資料有效性需要注意的是,在輸入序列來源時,對於不同的選項之間應使用英文輸入狀態下的逗號“,”分隔開,如果使用中文輸入狀態下的逗號“,”將使模板設定失效插入名稱定義命令中,引用位置的表述方式應注意絕對引用和相對引用的使用

總賬科目使用 VLOOKUP函式時,會出現報錯,原因是 VLOOKUP函式中嵌套了LEFT函式,而LEFT函式返回的資料是以文字格式存在的,Ⅵ LOOKUP函式無法識別,因此會出現“#NA的報錯提示

修正方法:

在LEFT函式前加上兩個短線“-”,這個符號的含義是將LEFT函式返回資料由文字格式轉換為數值格式

8、生成總賬在務描述:

建立一個總賬表,在此表中彙總所有憑證資料,並根據記賬憑證自動生成總賬

預備知識:

總分類賬、試算平衡表的概念資產類科目餘額的計算公式

操作技能:

行間計算、列間計算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函式的使用