長期穩定盈利不容易。除了要有過硬的技術，對行情發展的把控，良好的資金管理和風險控制，還要有平淡的心。不急不躁。把期貨當成事業或者一門生意來做，不要奢望一夜暴富。我目前的理解就是選取你認為勝算機率高的一兩種形態，只做這一兩種形態，做到極致。小止損博取大一些的盈虧比，做機率，才能達到題主所說的穩步長期盈利。

首先，你要了解交易的本質的是什麼，很多投資者認為交易就是交易資金，資金是載體，最重要的是風控，心態，執行力；

其次，資金規劃，有多少資金，盈利目標是多少，分化目標，倉位控制；

然後，有了規劃就要執行，嚴格執行，達到目標就不要再操作了；

最後，祝願你在金融市場上做到持續穩定盈利！

期貨市場操作分為四個階段：

第一階段為初期階段，這個階段的投資者大都是第一次接觸期貨，憑感覺操作，看見漲買漲，看見跌買跌，往往市場行情的延續性使得這類人有所盈利，但是漸漸隨著操作的頻繁和基礎知識的匱乏，很快就會出現虧損，一旦虧損後心態把控不了，無法做到及時止損，後果自然就是出局。

第二階段為抓錢階段，這個階段的投資者在經過第一階段的洗禮後，懂得了些期貨規律，並且積極學習期貨的基礎知識，在一段行情開始後會用自己的知識去操作，往往能在一開始就能盈利，但是這個階段的投資者都有一個誤區，就是落袋為安，有了盈利就平倉，失去了後面的大行情盈利機會，但當反應過來後，又無法把握心態，沒有紀律急匆匆的殺入，希望再有機會盈利，可這個時候已經是行情的結束時刻，虧損在所難免，如此長期以往，結局註定是出局。

第三個階段為次頂階段，這個階段的操作者已經被期貨市場鍛煉出了強大的心理素質，並且總結出了期貨市場的操作規律，擁有一套自己的操作方法，守紀律，不易犯錯，然而這個階段的操作者有個致命的弱點，那就是無法看透市場的本質奧秘，即使能抓住整個行情，卻也無法懂得善心而為，一隻期貨品種的誕生，歸根揭底也是為了更好的服務需求者，延續這個品種的價值，而不是為了讓投資者永遠賺錢，所以這個階段的投資者不能領悟期貨品種的價值，往往在勝利的最後一刻，功敗垂成，傾盡所有，一招出局！

第四階段為終極階段，這個階段的投資者已經成為了期貨市場最頂級的高手，他們對期貨品種的把握和認知超出了書本，形成了自己的領域，並且懷有一顆博愛的善心，嚴格律己，紀律嚴明，如同一隻不敗的軍隊，在浩瀚的期海中遨遊！

我認為只有達到最高階段的投資者才能長期持續穩定的在期貨市場走下去！

沒有在深夜中痛哭過，不足以談投資！

在整個投資交易當中，可以說加槓桿的交易是最難把控的，難把控的是什麼呢？其實人的心這種貪婪與恐懼。

就拿我自己來說吧，一開始是做股票，後來在2015年的時候，股票的行情不好了，就轉做期貨，本來是想做國內的期貨，當時期貨的賬戶都已經開好了，但後來機緣巧合之下跟著自己的師傅進了外匯這個市場。

這一去呀，驚濤駭浪！紅塵滾滾千萬裡，至於這中間幾年的坎坷心酸，不想多說，不想多聊一塊去吧！

其實在我看來不管是齊國外匯原油貴金屬，他們都是本質上一樣的，沒有任何區別，就好像到了一定的境界之後，你會發現沒有男女之別投資，我們只是在尋找一個交易機會，不管他事，股票也好，期貨也罷，外匯也罷，我們只是在找一個投機的載體，一個工具幫我們實現盈利的目標，置於用的是什麼工具則無所謂。

至於這個問題中，咱們探討的是如何獲得長期持續穩定的獲利！

這真的不是一兩句話能說得清楚的，如果誰說能夠透過一個回答把這事說清楚，我還真是五體投地的佩服他！——這種謊言也敢說！

做交易嘛，從不懂到懂這個過程展開了講，又是長篇大論，但是每個人都會有這樣的過程，最重要的就是學習理論的知識，然後用自己的金錢去證明自己的理論，以及自己的佛陀的知行合一，這些看似空洞的大道理上升到哲學層面，沒發現時間越長你越喜歡談一些虛無的空洞的東西，但是這些東西呢，真誠真的非常重要！

其實我想說的一點，長期穩定盈利這個目標能不能實現那肯定是可以的，這就是在風控做好的基礎之上，有一個理論叫做不可能三角，你不可能期望又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，能做到長期穩定持續盈利的，一般情況來說，風險控制都是非常微妙的，可能你每一筆交易不會賺到太多的錢，但是你一定不會虧得太多，長此以往才有可能達到長期存活的目標，很多時候只有活著才有可能性！

很多時候自己對於教育的事情真不願意交流太多，真的很寂寞！

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你的問題，是一個終極問題，困擾很多期貨投資者。

我只能基於這十幾年來的看到的，讓你所有啟發。

據紅馬甲(場內交易員，國內叫期貨公司代表)說，20多年前，做紅小豆的的時候，一些SB開著普桑進去，開著賓士S出來 - - 我沒有見過，只是說說。

隨後，國內市場規範化，三大市場確立。各種人進入這個市場，因為不當的宣傳(營銷)，他們對期貨市場普遍有一種傲慢的心態，覺得如果自己做，就會一年10倍。

結果，這些人大多數，都被市場淘汰 - - 我在很年輕的時候從事IT，1990年，遇到的一對夫妻，他們實業一年創造100w的利潤，做期貨，買的都是頂級IT裝備，最後人不見了，還算好尾款付了。（btw，這樣的人，我之後也遇見過一些）

其實，我跟這個行業無關，進入職場先是IT，後是Consultant，此後一直是企業高管的存在。雖然那個階段，與期貨無關，但是讓我對實業的認識更加深刻 - - 基本面。

說到底是有緣，還是重回期貨界。股指期貨醞釀期間，我就認為，這將成為中國最重要的金融衍生品。於是，建立團隊，並推動了廣泛的營銷活動。

結果真的是歎為觀止。一個股指期貨的投資者，僅僅30w的資金，一個月搞下來，他居然可以賺到80w，而且還能夠持續穩健盈利 - - 他對中國股市的看法非常固執，牛短熊長，做空為主。

這個階段，接觸了國內很多，被傳之為神的頂級機構和操盤手。

很多年之後，我發現，期貨世界其實很簡單。就是 - - 頭寸+勇氣。

一個10億的投資人會不會為了一筆交易投諸全部的頭寸？

投了，加上後續複雜的操作，可能會在不長的時間賺取20億，但是其過程可以讓人隨時去死 - - 這就是期貨的魅力。

期貨交易的本質是 - - 你賺的錢 - - 很確定的是別人輸的錢！

So，如果你認為你比別人聰明，你就來玩。

如果你想要贏，你就要做好準備，第一你要有錢，並且將每天的交易交易當作一種訓練，要總結、沉澱，最終形成自己的盈利模式 - - 小資金的短線機會無時不在。

這麼多年下來，國內的期貨交易團隊，我基本上不認可，包括混沌。

只認可一個海外團隊，他們從100w開啟，現在做到2個億，用了至少8年時間（不算他們的準備階段） - - 每天至少3個小時的盤前作業。

國內的頂級團隊還是以資金集合，製造事件為主 - - 為人所不齒(臭不要臉 - - 明明是一對一決殺，TMD集團作戰)！

很簡單，持續盈利模式肯定是存在的，但是絕不會有人會告訴你。

你只能夠透過自己的歷練，自己建立。

第一，降低期望值，千萬不要有一夜暴富的心態，這樣你就不會重倉去操作。對於小散戶而言，小資金，年化收益率能達到50%左右就要滿足，大資金，年化收益率30%，就算很牛了。(如果你覺得一年不翻個十倍八倍那還做什麼期貨呢，如果有這樣的心態，可能你幾個月辛辛苦苦賺的錢，一夜之間就會還給市場。)

第二，止損為聖。做錯千萬不要死扛，不要補倉，及時止損出局，暫時遠離市場，遠離盤面，休整後，再戰。

第三，堅持。不管你擅長做日內還是擅長做波段或者趨勢，只做你自己擅長的行情，沒有適合自己做的行情，就要學會休息。而對於技術，只堅持用一種自己完全能駕馭的方法，特別是對於新手，不要看見這個技術牛，今天學這個，自己試兩天不行，又去學其他的，到頭來，如猴子扮苞谷，最後都交了學費。把一種技術看做是一種職業，你要想在本行業出類拔萃，沒有十年磨一劍的功夫，是不可能成為行業的領頭人，如果你這個月幹銷售，下個月做企劃，再下個月幹人力資源，那你永遠都不會有成就。

第四，預則立，不預則廢。這裡所說的預，不是去預測行情未來走勢，而是要堅持覆盤，尋找短期的規律和線索，做單前，提前做好計劃，準備好各種風險應對方案，到什麼位置，如能滿足什麼條件，該怎麼做，發生什麼樣的風險，該如何應對，以防突發行情發生後，自己束手無策，不知如何是好。

第五，學會休息。不要天天盯盤，天天想做單，一年200多個交易日，只要有一半時間能做好交易，就已經很不錯了，在盤面前時間越長，越容易迷失方向。

要想穩定盈利，還有很多很多需要注意的事項，個人認為，心態第一，資金管理第二，技術第三，而這三者又是相輔相成，互相影響的，要做好，真的不容易。沒有給市場交足夠的學費，就想穩定賺錢，就如你沒有上過一天學，就想做企業高管是一個道理。以上幾點只是針對散戶 新手而言。職業從業者另當別論。

首先，糾正一個詞：長期穩定盈利，是一個偽 詞，能做到相對盈利就可以，而不一定是長期穩定。

例如，一年12個月，虧3-4個月正常，中間穿插有8個月盈利，總體年獲利，算不算穩定？

有人認為的穩定是單一的持續，這個是辦不到的，週期拉長，穩定性就出來了。

最好的方法，永遠是自己常用的，適合自己的。首先，建立自己的交易體系。剔除自己一些常犯的錯誤，整理常規形態，不斷是學習和刪減，

真正做交易，是不分產品的，而是分形態，如果你擅長做多頭趨勢，那麼如果一個產品在空頭裡面，就不適合，你 只需要換一個強勢的產品即可。

做好形態，而不是一個產品。

在期貨市場中如何做到長期持續穩定？

在期貨交易中，想要持續的盈利，需要期貨交易者建立一套具有正向收益的期貨交易系統，並且一致性的執行它。

沒有任何一個交易系統是完美的，也不是非得完全機械死板的才算是一個交易系統。主要要避免十分情緒化變化無常的去交易，因此與其說要有一個交易系統，不如要保持一些對自己有利的交易原則。

通常交易系統都包括了以下幾個方面：

1、開倉策略

2、嚴格的資金管理

3、合理的止損止盈

4、加減倉策略

5、良好的交易心態

6、持續進行的執行力

7、交易結束後進行復盤總結

根據你設定的指標，週期，資金管理等各方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期盈利的交易模式。

有了完善的交易系統，也一定要嚴格執行才可以。

即便有了完善的交易系統如果做不到執行，那結果可能還是不盡人意。

除了要嚴格執行以外，還要隨時保持良好的交易心態。想要做好期貨，更要做到知行合一、順勢而為。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

在期貨市場中如何做到長期持續穩定？

首先要樹立正確的觀念：

1、盈利是行情給的，不是自己折騰出來的；

2、沒有行情，操作的好少虧損，操作的不好多虧損；

3、有行情，操作的好多盈利，操作的不好少盈利

一、一波延續性上漲的大行情

把握一波行情，延續性的上漲或下跌，小行情掙小錢，大行情掙大錢。就比如：今年焦炭7月份到8月份的一波上漲，4月份到5月份的一波，去年6月份到8月份的一波，16年9月份到11月份的那波。每年都有1到2波大行情，像這種大行情，咱們是必須抓住的。一波行情開始上漲之前，都是要麼在底部企穩，開始突破震盪區間上漲，要麼是下跌過程中，掉頭向上，但是不著急，還有一波回撥能進。

蘋果今年3月開始到8月，4月到5月最為猛烈。5月以後也就不好做了，7月到8月相對還好做一波。

PTA從今年7月到8月，漲了3000多點，行情非常迅猛。

化工品，塑膠，PP，PVC，甲醇，7月份到8月份，都有一波上漲，這就是化工品今年的一波行情。

有色今年上半年也是偏向下跌的一波走勢，但是沒有太大的行情。

橡膠16年底到17年，都是非常活躍的，現在就不行了，所以這型別品種，就可以暫時不做。

原油也是4月到5月這波，和外盤原油也是同步的，所以可以把兩者結合起來，畢竟外盤原油的價格是連續的。

所以行情一旦來了，它會非常明顯，而且它會持續一個月到兩個月，讓你看出來，它要漲了，然後你只要找好的回撥點位，大膽的做進去。所以這就是我們做期貨必須要做的第一點，就是觀察某些品種的行情，一旦有行情展開，必須做進去，吃上這波行情，一年總有這麼幾波，抓住這些，都夠了。

二、一些小的波段，做空和做多的波段行情

像今年有色金屬，就有一些波段行情，連續幾天的上漲，連續幾天的下跌，一般這種是一週的行情，一週左右連續漲，之後再切換另一種方向。

這個波段，咱們要能吃點就吃點，沒有大行情的到來，也可以做做這種的波段。

三、橫盤震盪

橫盤過程中，今天漲上去，明天跌下來。這種的就不建議做了，沒啥意思，做進去，漲不上去，跌不下來。輕倉做，掙不了多少，也虧不了多少；重倉做，掙不了多少，還容易虧得不少。所以這行情，就休息，再找其他品種或者等待機會的到來。

四、日內交易

日內交易首先要有大的波動，沒有波動，就沒有必要日內交易，而且日內交易，必須盈虧比可觀，如果不可觀，也沒必要日內交易。所以此處推薦外盤交易，例如，恆指，波動很大，盈利也可觀，本金小，虧損也有限制。因此恆指是日內交易的最好品種。而且透過做恆指，能讓我們對於買點賣點，把握的更加精準。

總之期貨要想長期穩定盈利，必須做到一年內的大行情一定要抓住；一年內的波段行情吃上幾波是最好，錦上添花的效果；震盪行情不做要休息；日內交易肯定不做商品期貨，要做股指期貨。這樣能避免無謂的虧損，增加盈利的機會，長期下來做到大賺小虧，也就達到了我們長期穩定盈利的目標。

我經常在網路上回答一些問題。出現最頻繁的問題，就是在期貨交易中如何長期持續穩定的獲利？這個問題的需求太過於強烈，於是我在切換了各個角度去回答之後，我找到了一個最比較合適的一個答案，這個答案就是想要在期貨中長期持續穩定的獲利，你必須長期持續穩定的輸出一套具有正向收益預期的一個交易邏輯,也就是你要建立一個交易系統。

為什麼要系統化

我們人類永遠只會採用對自己最有利的一個行為，所以想要進行系統化交易，必須從洞察到那些核心的根本因素，你才有機會真正的走上這條路。

在我做交易的前兩年我是重度基本面分析的崇拜者，因為那時候我切入期貨的角度就是基本面分析。我主要的交易方式是透過研究期貨品種的一個基本面資料，然後判斷未來方向，以這種方式交易，我虧損了兩年，虧的特別慘。如果基本面是我們優勢的所有來源，我想請問一下，我跟那些交易了現貨十年二十年的人相比，跟那些國際糧食巨頭相比，有優勢嗎？

期貨交易不是要你去精準地預測出該怎樣做，期貨交易是當你虧損的時候怎麼辦？當你盈利的時候要怎麼處理？這才是真正的期貨交易技術。想要去進行系統化的交易，至少需要兩個因素來幫助你突破這一點：

第一個，你需要知道未來的走勢是不確定的；

第一個行情走勢的不確定性，對於未來我們唯一可以確定的就是不確定。舉一個例子：這裡有一棵果樹，我想請問各位，這棵果樹的價格是由什麼決定？果樹的價格它是由人們覺得它能長出多少果實決定。請注意我說的是人們覺得它能夠長出多少果實決定。人們的預期決定了這個價格，價格怎麼才會發生改變呢？出現了某些新的訊息，改變了人們的預期，價格自然而然就改變了。

有一位諾貝爾化學獎得主提出在一個平衡的狀態下，分子的運動是混沌的，我們沒有辦法知道分子前一秒在這裡，下一秒在那裡，我們沒有辦法知道它是怎麼執行的。但是如果這個時候來一個外力把平衡狀態打破，這個時候分子的運動是有方向、是有跡可循的。在一個正常的狀態下，每一個品種可能都處於一個區間的橫盤震盪的一個走勢。這個時候是平衡狀態的，但是如果這個時候出現一個外力把這個平衡狀態給打破，那會發生什麼？我們市場總是會出現連續大幅的上漲和連續大幅度下跌的那種趨勢性行情。這個時候市場運動是有方向的，一眼就能看出來是在跌或者漲，所有人都能看出來。市場運動是有方向，這個時候是有跡可循的，這個時候可以給我們的交易帶來優勢。

你想賺錢，核心邏輯就是要在期貨市場有序的朝某一個方向大幅度運動的時候，你一定要持有正確的倉位。

如何系統化

一套交易系統有兩部分構成：第一部分是交易邏輯，這負責進攻。交易邏輯需要具有正向收益預期。你有了交易邏輯之後需要一個資金管理，資金管理在於保護你的交易邏輯，長期持續穩定的被輸出。所以整套系統大體的意思就是因為我們不知道未來的行情會怎麼走，所以我不停的試錯，直到我在趨勢行情中持有到正確的倉位，因為這樣做可以讓我具有優勢，然後我大批次的持續輸出這個優勢，最後獲利，這就是系統化交易的一個核心。

系統化交易的優勢

系統化的優勢之一，可以定義混沌的市場走勢，讓無序的走勢在你眼裡變得有序。期貨交易也可以讓我們定義混沌的K線走勢。在系統化交易者的眼裡，市場走勢只有兩種形態，第一種滿足了規則，我進場交易，第二種不滿足市場規則。系統化會讓整個交易過程變成了一個紅綠燈，綠燈我前進，紅燈我就停下來觀望。這一點就正如索羅斯說的：如果一個投資者在交易的過程中經常感覺到興奮亢奮恐懼，心跳加速的話，他一定沒賺什麼錢。真正好的交易都是無聊的，因為你對未來的一切都有了自己的處理規則，所以它才無聊的，這說明你面對不確定有了自己的把握。

系統化交易的第二個優勢是可以完美的解決心態問題。單純的去講心態，沒有從根本的認知上去改變人們的思考方式，是根本解決不了問題的。實際上一切心態的問題來源就是我們面對未知的恐懼所導致。因為你不知道下一根K線會發生什麼，你不知道會虧損還是盈利，還是會利潤回吐，你不知道這些問題，所以會產生各種各樣的心態問題。如果你建立一套標準化的一個交易系統，這套交易系統告訴你在什麼情況下止損，什麼情況下止盈，開多少倉，什麼時候加倉，你會知道你一筆單子最多虧多少錢，你會知道你長期堅持下去一定可以。那個時候交易在你的眼裡，慢慢的就會變成一個很無聊的一個大量的重複過程，這個時候才可以說你是一個比較成熟的一個期貨交易者。

系統化交易的第三個優勢，它的反脆弱性更強。投機交易面對的是未來的不確定，從理論上而言，有無數種方式讓交易者鉅額虧損。在我看來，系統化交易輕倉分散多品種，這種趨勢跟蹤玩機率的交易方式是反脆弱性最強的。期貨市場本就是因為波動而生的，因為在很久之前有一群現貨商，他們忽然間發現價格每天大起大落的，而且這群現貨商明白自己把控不了價格走勢，所以他們建立了期貨市場來進行套期保值。也就是說，第一，現貨商認為價格走勢是不確定的，所以需要是期貨市場。第二，現貨商認為期貨市場的走勢經常大幅度波動，所以建立了期貨市場。那麼我們系統化交易，基於市場波動而建立起的交易體系，就是最強的交易系統。