基金名稱易方達上證50易方達滬深300非銀ETF 　　基金程式碼110003512070 　　成立日期2004-03-222014-06-26 　　基金型別股票型股票型 　　最新規模(億份)101.798.81 　　投資風格指數型指數型 　　申購狀態開放開放 　　贖回狀態開放開放 　　當前淨值(元)1.03661.8408 　　立即購買購買未代銷 　　收益性 　　週迴報-9.80%-13.05% 　　月回報-11.55%-19.50% 　　季度回報-18.11%-32.35% 　　半年回報9.15%-13.07% 　　一年回報57.18%65.33% 　　兩年回報71.54%-- 　　三年回報65.35%-- 　　今年以來回報2.06%-22.37% 　　成立以來回報215.04%83.84% 　　基金評級 　　收益評級 　　風險評級 　　投資建議 　　晨星評級★★-- 　　招商證券評級---- 　　海通證券評級---- 　　上海證券評級---- 　　投資組合 　　現金資產分佈6.40%1.99% 　　股票資產分佈89.11%97.94% 　　債券資產分佈3.44%-- 　　其他分佈1.05%0.07% 　　10大股票佔比47.57%68.14% 　　5大債券佔比3.54%-- 　　淨資產(萬元)1,226,600.29203,271.79