銀行存款餘額調節表

戶名:

帳號：

開戶行：

項 目（摘要） 金額（元） 項 目（摘要） 金額（元）

企業銀行存款日記賬餘額： 112,000.00 銀行對賬單餘額：

加:銀行已收、企業未收款 加：企業已收、銀行未收款

20,000.00 4,000,00

減：銀行已付、企業未付款 減：企業已付、銀行未付款

16,000.00

調節後的存款餘額： 116,000.00 調節後的存款餘額：

（應該可以看懂吧？）