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1 # 開心雙黃蛋
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2 # 晴天寒月
現在網路發達,各種網路支付越來越方便,紙幣什麼的也應該越來越少吧。所以現金管理問題也沒有以前那麼大大難度了,但是還是有人喜歡現金交易。
根據我們公司的現金管理制度給您一下建議:
1、每天按公司要求存入指定銀行賬戶。
我工作過的幾個公司都有要求財務人員在下班前規定時間記憶體入指定銀行賬戶
B、然後清點現金,把現金分類整理,硬幣,零錢,整錢分類放好。
C、在銀行下班前,把整理好的現金和賬目拿到銀行存入指定賬戶,報公司財務知悉。
D、月底統一在進行一次對賬。
2、不能存入銀行的要放進公司購買的保險箱內。
A、遇到特殊情況不能把錢存進銀行,或者下班後再收取的現金,先做好賬,知悉公司財務。
B、整理現金,分類放好,用白紙包裹封存後放入保險櫃。
C、保險櫃設定的位置a、要有單獨的房間。b、要把保險櫃固定在房間的地面。c、窗戶必須有防盜欄杆。d、必須有防盜門。(地方派出所強要求)
D、第二天存錢時把前一天的放入保險櫃的錢一起存入銀行。
特別提醒:每天去銀行的存錢的財務人員不要穿同樣的衣服,不要定時去,可以的情況下公司派人保護一下,特別注意安全。
作為一個銀行從業人員,很簡單又便於操作的方法。
如果單位有規定,大於2000元以上需要存入銀行的,那麼每天要清點現金,將多餘的錢存入銀行。如果單位規定,多餘的錢可以放在保險櫃,那麼你就放在保險櫃當中進行保管,一定要放在能夠鎖住櫃子的裡面進行存放現金。
餘現金的盤點要在每週五的時候進行,盤點現金,在現金簿中進行記錄。
其實很強烈的建議,沒有必要存很大的現金,除非你的公司業務往來比較頻繁,具體的操作實踐還是要看當地的財務規範。