股票沒有任何完美的方式保證自己百分之百賺錢，就跟自己做生意一樣，但是有著自己的想法和控制風險能力總比別人不懂得要強的多。各行各業對風險的控制都是不一樣的，股票也是一樣，各個股票的風險控制是不同的，財務報表上看有的股票負責多不能全說是差的，財務報表付債少就不一定是好的。所以跟著目前生活狀況所需要的產品，在市場上才能吃得開，即使你入市很遲也不影響自己賺錢的，無非就是比前期看好的人少賺點，前期賺錢的人卻比你風險冒的高，因為他們不清楚市場的走向，但是遲入市場的人是可以確定的，管理經驗資金管理都有很好的參考。這也是巴菲特買很難買到底部卻又很難賣到頂部的原因。公司有一定的規模，他可以給你提供一個很好的安全口杯，公司的規模是靠公司的財務支撐點來挑戰市場的不利因素套，不利因素誕生公司財務從而給你一個能快速逃離風險的竭盡近。產品的價格是給條件不同的人所打造的，條件不是太好的人應當以不能過於高的價格報價，即使你知道或者很有信心也不行，市場本來就有風險的事實一個小浪就能給你給你的財務照成巨大的打擊可能這一下是致命的。條件很好的人意味著你的選擇很多比較前者而言有著很多優勢和選擇，但是報價上依然跟前者有很多相同的，不同的是龐大的財務能提供給你一個很好的產品質量，往往他們的報價都不低，就像格力茅臺這類產品高質量但是又很難給你提供一個安全點位，相比較價格低廉產品的報價更有優勢。龐大的財力或者沒有多少財力的人，他們都需要一個強有利的報價，和強有利的公司，強有利的公司財務。一但符合這一條時卻是在熊市中產生，但是卻沒有幾個人有魄力在熊市中大舉買進，也很難打破這一恐懼帶來的因素。別人恐懼跟著恐懼，這就是從眾。當你努力打工時別人也在努力打工，當你打工賺到錢準備自己做一個事業時你發現很多跟你以前相似的人現在卻還是你的競爭對手，股票的報價就是如此，無一例外從眾心理讓人們很難賺到錢，如果當流行打工時你是老闆即使當時你做著地攤活結局就不一樣了，當他們決定做生意時，你卻比他們更富有經驗，在市場份額上都可以擁有壓倒性優勢。

看著這也好看著那也好，自己卻懶得做，懶得去學習，對人生人事存在抱怨那麼你終將逝去的很多慢慢的你從眾，在大多數人恐懼時你跟著恐懼，因為你沒有實力去支撐時代的變化而去變化。而努力學習的人卻擁有者著超強的應變能力，他的實力讓他擁有魄力，即使做生意或者別的導致他的失敗，他也會比前者更有優勢。所以股票努力學習的人他應變能力很強，他擁有這樣的實力，所以做一些別人不敢做的事從中賺取更豐富的利潤。因為他知道自己在做什麼，他知道哪種方法是正確的。

以上的類容只希望你能賺錢。畢竟靠k線和圖表這一組合我是沒有賺到錢，這也是一種經驗吧！在別人都看好的時候我跟進也沒有賺到什麼錢這也是經歷吧！股票說的太過直白的話會就是讓別人眼光侷限，終將每個方法都去嘗試才會走出自己的路。即使我把我最賺錢的方式告訴你，你也是否認的，你也是拒絕的，如何系統化操作都是要靠自己走出來的。比方說我就不喜歡預測未來的事，但是也許真的有那麼一個人能預知未來的事呢？

股票我終將建議:即使別人說的天花亂墜，吸取別人的不足何不放手按照自己想的來呢？股票何不按照自己的控倉方式去控倉呢？股票何不照著自己的方法賣出呢？別人諫言時何不抱著一點懷疑態度呢？如果你真的去單獨嘗試了那麼我相信你很快就擁有自己的交易系統。靠別人推薦，靠別人如何如何賺錢那終將導致你沒有實力，連帶的是魄力，連帶是恐懼。

不正確。

一個期貨交易系統，能不能賺錢，靠的交易規則組成的交易邏輯。

只要這個邏輯正確，那麼就可以擁有正向收益預期，可以賺錢。

在期貨交易中，看待一切問題，都應該嘗試辯證的去看。在期貨市場中，想要有所突破，必須有辯證思維。

比如，有些時候，一個人產生了連續虧損，而另一個人產生了連續盈利，但是，前者卻是高手。有些單子，虧損恰恰是正確的，而盈利卻是一個定時炸彈。在期貨市場，不確定橫行，真真假假，不要經常下死定義。

我之所以說這些，是因為，很多人看到技術指標這幾個字，就說：技術指標根本就不好用！靠技術指標根本就賺不到錢！你們根本就不懂交易之類的…這種人難以有所突破，因為他的腦筋太直，總是下定義把自己的路給堵死。

單純以指標建立的交易規則以及交易系統，完全可以賺錢。關鍵在於，怎麼建立才能夠形成正確的交易邏輯。

比如，均線就是一個指標，依託均線建立期貨交易系統人，有一大把。因為均線這個指標，天然就具有截斷虧損讓利潤奔跑的屬性。

均線這個指標，在這裡扮演了什麼角色？它是期貨交易者的交易邏輯實現的一個載體而已，期貨交易者，只是利用了它恰好存在的屬性而已，期貨交易者盈利，靠的是其根本的核心交易邏輯，而非均線本身。

看一個期貨交易者水平的高低，要看他關注的重點，是交易邏輯本身，還是天天關注於指標和基本面等表面技術。

前者是內功，後者是花架子。

均線只是一把劍而已，能不能用好，看的其的內在認知。

在真正懂期貨交易的人面前，也是如此。

漲跌的內在動力是供需偏差，政策導向，行業週期，短期才是情緒，因此，波動的原動力來自基本面變化，基本面可以成就偉大的進攻！

技術面，首要任務不是進攻，是防守，如，當價格低於均線不做多，儘管價格低估，但以均線為標準，低於均線會繼續低估，那麼不做多，這是防守。善於防守大虧很難，也可以逆向思維出進攻點，但進攻的主要抓手，仍是基本面

這個是個偽命題，對錯都可以，關鍵看系統的難易程度，以及使用者的水平。

假設系統是一個正向收益系統；

如果是一個新手，他是一個膽小的人，知道自己水平不行，需要嚴格遵守系統才可以，那他去執行這個系統大機率是沒問題的，可以做到不虧。

如果是一個半瓶水、性格急躁的人，那就不好說了，你讓他不動很難他有很多理由要動一動。這種情況下這個系統在他手裡未必有收益。

下面來說一下偽命題，市場幾乎99%的程式化系統都不是安全的，因為和收益有關的是:時間，倉位這兩點，一個趨勢系統你讓他在震盪行情裡做，你就算一年一倍的程式他完全執行，最終他也是虧損，必須保證行情至少80%是單邊行情不是橫盤才能盈利。

其次在倉位上的問題，執行了系統，如果倉位也不固定，那還是做不到穩定性，前期20萬資金30%倉位做，後期賺了擴大到80%倉位做，遇到震盪行情，哪怕20%的時間也能損耗之前盈利。

好了這就是我的回答，具體細節意思需要有經驗的你自己再驗證一下，我對這點是不懷疑的，系統也在用，也驗證過各種系統不同時間的結局。所以經得住推敲。

這也是投機市場難做難盈利的原因，同樣的系統在同一個品種不同的年代進去，結局肯定不一樣，如果不信可以自己試試。

量化投資堅持一個指標從理論上看，如果是通脹的市場，均線是上行的那麼總體保持盈利是可行的，利用連續的資料分析來測算勝率較大的可能並選擇持續投入，在牛市很管用，面對通縮的市場，不可測風險較大時，缺乏對市場心理的應對能力，熊市時表現則差強人意，因為所有演算法到了最後都是買入，裸賣空到最後還是得買入，除非歸零。

實際操作上還有資金變化因素，有黑天鵝事件，還要考慮時間成本，這些都是無法預測的，總體上一個階段盈利，另一個階段虧損是難免的，而且現在歐美大部分投機操作是靠計算機機械單來套利，這時候就會發生資金踩踏，我們會發現震盪加劇，漲跌福擴大，都會導致市場應對突發或者極端行情缺乏緩衝，脆弱性不斷增加，風險放大。

由於經濟風險的不可預測，所謂理性的指標衡量會失效，引發恐慌拋盤，這些年做空的賺的盆滿缽滿就有這種原因，從時間效率上講，慢牛急跌，顯然對做空來說成本更小，當預測勝率大的方向轉為做空時，極端看空的情況就會出現，人類會理性的判斷高點，而對底部則可能恐慌歸零，原因是人存在信任危機，而指標衡量反應的是資料，資料本身沒有信任和不信任，但資料又來源於不穩定的人類經濟行為，所以指標衡量和量化資料分析在風險放大的波動市場失去作用，成了拼速度的遊戲。

以指標為核心的量化投資，再當前市場是失效的，盈利可能性較低也會影響其長期回報率，只能選擇不斷延長其投資時間，即便對沖由於時間點的不可測，總體下來和拋硬幣差不多五五開，而且現在機械單對敲套利沒贏家，有個別可能因為運氣的緣故（小機率事件發生）表現較好。信心才是市場基礎，反過來如何打擊信心，只需要在資料上動手即可，而資料又被權力操控，你能奈何？

當下美國市場信心是外強中乾，高燒不斷，全世界市場都戰戰兢兢，又能奈何？

首先要明白，先有價格後有指標，任何指標都是滯後的，指標本身不能決定價格走勢。指標的作用是用於觀察價格的歷史軌跡，而不是代表其未來走勢。所以，單純用指標作為交易系統其意義是打折扣的。

但是也並不是說指標沒用，指標可以觀察價格歷史以預測未來。看清楚，是預測未來。所以指標只能作為輔助工具。交易系統不應該侷限於指標，而交易系統的核心應該是資金管理。任何一位成功的交易者都是把資金管理放在首位。其次才是一些技術性工具作為輔助參考。可以這麼說，擁有一套良好的資金管理系統，距離成功交易就邁進一大步。在結合一些個人熟悉的技術性工具，這樣實現穩定盈利的交易系統就誕生了。

單純以指標建立的交易系統，只要糾錯策略明確，就能做到持續盈利。

提問問題所表達的意思是“單純以指標建立的交易系統”，“絕大多數只能不虧”。

這裡我們得假定該交易系統是有效的、成功的，但是缺乏其它政策面、基本面、訊息面等部分，而“糾錯策略”則不可少，老狼認為“糾錯”是交易中不可或缺的部分，無糾錯不交易。

“純指標交易系統”只要建立的邏輯正確，是能夠發現頂底的，政策面、基本面、訊息面用以旁證指標買入、賣出訊號的正確性。

上圖僅以純【陰陽易變】指標來看，已經發現了上證指數2440的底部以及四月清明節的頂部（短線）。並且波段準確、幅度巨大。

【陰陽易變】不僅是今年行情的指示準確，去年初的頂部、2016年初的底部，5178的高點、6124的高點等都指示準確。但是也需要有“糾錯策略”作為保障。如下圖：

上圖圈圈處是2018年9月18日的【陰陽易變】日線“紅燭”買點，之後跌破。雖然10月8日有短線賣出訊號，但之後的跌破2650“紅燭”是另一回事了，跌破日線級別“紅燭”，表示將再下跌8～10%至2450。既要堅決糾錯，還可進一步預測。實際就是跌到2450反彈，至11月20日又出現一個短線賣點，最終今年1月4日2440點再次“紅燭”買入訊號，起爆大漲行情。

【陰陽易變】糾錯法則是：跌破日線“紅燭”則還需下殺8～10%；突破日線綠竹”則還需上漲8～10%；短線交易跌破即出，突破不追。

完整的交易系統還需要政策面、基本面、訊息面、資料彙總分析、選股系統等。

好的純指標交易系統，是整合了“量價時空”四要素來建立的，正確的邏輯，能夠從這四要素中發現資金流，跟隨大資金的進出操作，是股市盈利的正確邏輯。而如今絕大多數的指標只提取了“股價”資料，連成交量都不在運算資料中，因此錯率很高。也使得很多股民誤以為指標無用。老狼對當下市面上多數指標的看法是：太片面、太教條、純數學。如果以市面上那些指標來作為“純指標交易系統”，那麼不虧就算運氣不錯。

1.下面介紹下指標

指標來源於價格，k線所演變出來的5個指標，開盤價，收盤價，最高價，最低價，成交量，所有指標萬變不離這5個數據，這5個數據能演變出來幾百個指標，什麼ma，ema，權重，標準差，方差，波幅，macd，kdj,rsi,mtm等等，太多，不管k線上什麼花花綠綠的視覺效果，還是簡單的k線，均線組合，常用的均線指標，是收盤價的平均值，比如5日線，就是5天收盤價，macd就是ema12,26，演變出來macd乖離能量柱，比如kdj取值是9天高低價，布林軌道也是均線的標準差，通道，波幅 等所有指標都是對歷史的統計，其中的參考性只是通則，由此可見不是指標越多越好，也不是k線上花花綠綠的越多越好，指標太多反而影響判斷，一定要基本功紮實，最好是多研究k線，提高盤感，透過指標來依法操作，還是能獲利的，找到一個期望值為正直的指標，最好是一個趨勢指標，配個轉折指標來操作，依法操作，20＞60均線都向上的時候，每次站上5日線就做多，不管是否大漲或者大跌每次跌破5日線就出場，買入大漲我就能獲利波段行情，買入不漲跌破我馬上止損，操作下一波或者換股操作，期貨裡面就換品種，(注意期貨20＞60均線都向上，此時跌破5日線不要做空)，空方反之

2.指標是存在盲區的，需要配合資金管控

指標只是對歷史的統計，單單以指標來操作有盲區，還得要配合倉位，透過倉位與指標磨合加上止損與止盈的設定才能形成完整的交易系統，資金管控很重要，尤其是期貨，本來你就那點兵力以賭一把的操作方式，肯定會慘敗

3.指標的運用，指標只是輔助,指標只是影子

很多人說指標沒用，不斷的研究指標，最主要的是有沒有依法操作，看見別人花花綠綠的，還有什麼變色等等一些指標，你還是一樣的虧損，陷入了指標模式，指標只是對歷史的總結，重要的是k線的基本功，當你看歷史圖的時候發現每次大漲線性或者指標都是一樣，看起來很完美，不過很多時候線性或者指標一樣不漲怎麼辦?就要運用到止損機制了，一定要止損，只做看得懂的行情，沒必要天天想操作，k線動指標才能動，指標永遠都是影子，指標只是統計出來的資料比如週末指標就不動，所以還得從資金管控方面做多進可攻退可守

4.指標別人可以做給你看，論資金管控重要性

主力可以做量做價格做k線，故意低開，故意高開，做指標，這時候資金管控尤為重要

5.操作2只以上股票，如果是期貨做2種以上期貨品種，假如同樣的線形或者指標，a不漲可能b會漲，這樣來實現盈利

“單純以指標建立的交易規則以及交易系統，絕大多數只能做到不虧。”你覺得這句話正確嗎？為什麼？

如果是一個新手，他是一個膽小的人，知道自己水平不行，需要嚴格遵守系統才可以，那他去執行這個系統大機率是沒問題的，可以做到不虧。

下面來說一下偽命題，市場幾乎99%的程式化系統都不是安全的，因為和收益有關的是:時間，倉位這兩點，一個趨勢系統你讓他在震盪行情裡做，你就算一年一倍的程式他完全執行，最終他也是虧損，必須保證行情至少80%是單邊行情不是橫盤才能盈利。

其次在倉位上的問題，執行了系統，如果倉位也不固定，那還是做不到穩定性，前期20萬資金30%倉位做，後期賺了擴大到80%倉位做，遇到震盪行情，哪怕20%的時間也能損耗之前盈利。

完整的交易系統還需要政策面、基本面、訊息面、資料彙總分析、選股系統等。

好的純指標交易系統，是整合了“量價時空”四要素來建立的，正確的邏輯，能夠從這四要素中發現資金流，跟隨大資金的進出操作，是股市盈利的正確邏輯。而如今絕大多數的指標只提取了“股價”資料，連成交量都不在運算資料中，因此錯率很高。也使得很多股民誤以為指標無用。老狼對當下市面上多數指標的看法是：太片面、太教條、純數學。如果以市面上那些指標來作為“純指標交易系統”，那麼不虧就算運氣不錯。

看一個期貨交易者水平的高低，要看他關注的重點，是交易邏輯本身，還是天天關注於指標和基本面等表面技術。

前者是內功，後者是花架子。

均線只是一把劍而已，能不能用好，看的其的內在認知。

“單純以指標建立的交易規則以及交易系統，絕大多數只能做到不虧。”你覺得這句話正確嗎？為什麼？

這個不是很正確吧，存在很大的偏差，交易系統盈利的根本在於許多細節組成的交易邏輯，也不是單單的指標。

技術面，首要任務不是進攻，是防守，如，當價格低於均線不做多，儘管價格低估，但以均線為標準，低於均線會繼續低估，那麼不做多，這是防守。

其次在倉位上的問題，執行了系統，如果倉位也不固定，那還是做不到穩定性，前期20萬資金30%倉位做，後期賺了擴大到80%倉位做，遇到震盪行情，哪怕20%的時間也能損耗之前盈利。

交易系統都是細節註定的，所以不是單一的，市場那麼多的細節，肯定不允許你這麼簡單的就成為盈利者。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。