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  • 1 # 藍風24

    正規叫法應是國債逆回購交易。

    收益率公式為“年收益率=(淨收益+成本)*360/(成交額*回購天數)

    成本=成交額*手續費率”。

    春節效應及月末雙重因素夾擊下,“短期理財產品”——國債逆回購利率飆升引發關注。2014年10月15日,滬市國債逆回購3天期、4天期和7天期品種,年化利率分別收報9.025%、17.5%和9.495%;深市對應品種的年化利率也在8.355%、14.3%和5.1%。根據新股發行安排,本週無新股申購。這也意味著,春節前將有大筆的打新資金處於閒置狀態,並有望藉助國債逆回購實現短期理財。

    舉例:

    100萬元做國債一天逆回購GC001

    1、收益:取一日報價中間價8.825(當日開盤價7.5,最高10.15)計算,當日取得收益:100萬*8.825%/360=245.14元。

    2、佣金:100萬*0.001%=10元。

    3、資金回款:245.14-10=235.14元。

    4、純收益率:年化利率=235.14*360/1000000=8.465%

    注意:(注:上海證券交易[2040xx]所規定“一年的天數為”360天,深圳交易所[1318xx]規定為365天。)

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