期貨投機和期貨價格邏輯迴圈波動理論概述

期貨作為一種商品供給和保值增值的專業工具，對絕大多是投資人來說的參與，都是投機行為，就是賺取商品價格波動時的差價盈利。所以對投機人來說，幾個重要的概念必須清楚和理解。

一是期貨價格變動的方向和趨勢，絕大多數投機人對方向和趨勢的理解，總是想方設法在開場前後找方向，但對方向的理解僅限於多頭還是空頭。實際上方向是期貨價格在不同週期期貨的價值中樞的上移還是下降，每個週期的期貨價值中樞的變化，都與各週期期貨價值中樞的變化息息相關，這就需要投機人利用各種方法，在綜合判斷以後，能夠對不同週期期貨的價格中樞變動方向做出準確的判斷後開倉或平倉，實現盈利。由於主力投機人為使一般投機人做出錯誤的判斷，實現籌碼的對沖盈利，便會使出渾身解數，使期貨價格本應遵循的價格正弦波的波動形態千奇百怪，讓一般投機人無所適從，往往做出的判斷與主力投資人做出價格的方向相反。

二是各週期期貨價格變化的關係，正確的理解應是長週期

期貨的價格，是主力投機人在該週期內推動期貨價格變化的基本方向，短於基本方向的小週期價格方向，在短週期內的上漲或下跌，都應該為長一個週期的期貨價格變化服務的，某一個短週期價格的過分上漲或下跌，都不利於最終達到基本價格的擬定方向，這將會打亂期貨價格的有序變動，不利於主力投機人控制價格，併發生系統性風險。所以才會在不同週期中出現多空方向的時常變化，但這並不影響基本方向的變化。但是投資人容易犯的錯誤就是逆勢開倉。由於基本方向確定以後，不同週期的價格中樞會緩慢的上移或下降，逆勢開倉的風險就是逆著價格中樞方向移動，而逆勢價格恰恰是形成差價越來愈小的方向，所以很容易被主力投資人在不知不覺中虧損掃倉。由於各週期形成的K線時間在一致的時候，但形成的K限數量不同，所以在單位時間內短週期的波動就要大於長週期的波動，但是價格的變化幅度是相同的。這就是為什麼只要方法正確，做適當的長週期期貨投資是比較安全的。短週期更適合有熟練操作技術的投機人。

三是什麼方法更適合做期貨投機。由於期貨價格的變化，是該品種商品全部資訊的綜合反映，所以對一般投機人而言，抓住期貨價格的技術分析就基本可以了。能夠比較準確反映期貨價格變化的技術分析，應該是緊緊圍繞期貨價格的變化而設計的技術指標。本人經過多年研究分析確定的“期貨價格邏輯迴圈波動理論”，以及設計的相關分析方法及分析軟體，很好地解決了對各週期期貨價格在不同波段方向和高低拐點的判斷，即可保證開平倉方向的正確，又可實現盈利的最大化。目前的各種判斷操作經典方法，存在的最大缺陷是對不同波段高低點的確認的不確定性。

四是如何確定自己的操作方案。首先是要對上述問題有充分的理解，其次是要選擇適合自己的操作週期，再就是對操作週期確定以後要一直貫徹堅持。比如你選擇以六十分為週期的投機週期，那麼你就要觀察尋找在六十分週期中的期貨價格不同波段的高低拐點，及時開出空倉或多單，觀察短一個週期的技術位，在相鄰的高點或低點及時平倉，不要戀戰。只要方法正確自信，價位合理安全，就要堅決持倉不要逆勢操作，除非你有把握。

五是對市場主力要有一個清醒的認識。期貨投機就是和你的對手——市場主力，進行貓捉老鼠的遊戲。你對市場主力操作的手段和基本思想都不清楚，要想戰勝主力談何容易。首先是主力的操作思想，他們有著很大優勢的資訊渠道，所以人們說的先知先覺是有原因的，但他們也必須遵循基本面的方向，在基本面的大趨勢下，他們的終極目標是利潤最大化，通俗地講就是不論上漲還是下跌，不論短期和長期，特別是長期都要將價格做到極致。其次是主力投機盈利的模式，主力持有的倉位一般是在極為有利的情況下建立頭寸倉，然後鎖倉，根據基本面和技術面不斷地開倉平倉，將價格推高（空平或開多）或壓低（開空或多平），並同時增加頭寸，當一波行情達到拐點時，開始兌現頭寸，直到頭寸完全兌現。其三是價格的變化是主力全部意圖的表達，也是價格資訊的全部表達，一般投資人選擇一種你認為最好的技術指標，用於指導你的操作行為，達到可以跟蹤主力行蹤即可。注意期貨主力往往在關鍵時間和技術位有較大幅度上推或下壓價格的行為，投機人在觀察時應細心提前掌握。

六是一些重要的應知應會。首先是利用週期進行方向判斷。做中長期期貨投資，一般應至少從周線的週期開始觀察，是多還是空，還是整理，是多空初期、中期還是後期。然後再對日週期、240分、60分、15分和5分1分鐘各週期分別進行上述觀察，確定你當前的開平倉策略。大的原則是沒有把握慎開逆勢倉。其次是充分的休息是盈利的重要保證。由於期貨的交易特點，對投資人精力消耗很大，沒有很好的體力保證是發生虧損的重要原因，因為在頭腦不清醒時，任何機會都會被經常判斷錯誤，所以要學會和安排好休息。三，對各週期行情的理解。一般人們常說的周線行情是指從某一週收盤價開始，行情從空頭轉為多頭，並經歷了由高到低或有低到高的的一個過程，直到再次從多頭轉為空頭，這便是一次周線行情。其他各週期行情的認識與此相同。這對掌握各週期的價格變化的邏輯關係非常必要。熟練掌握各週期的邏輯關係，以“期貨價格邏輯迴圈波動理論”為依據，可以使你清醒的認識在不同週期不同時刻價格變化的方向和幅度。四，對期貨市場中的一些現象要心知肚明。比如期貨價格K線圖中，是否有某一波段創出新高的意義是什麼？如何判斷是真突破還是假突破？在均線系統中出現頂底的背離形態的意義是什麼？頂底為什麼分為大中小的級別，如何區分？時常對著一個品種的不同週期K線圖適當縮圖後進行觀察，可以提高悟性，並從中發現邏輯規律。一波行情的方向從最長的週期方向（與下一長週期方向相反）看起，只要方向沒有改變，這就是基本方向，其他各短週期方向都為這一基本方向服務，除非收盤價改變方向，還要有三個K線確認。這就要求投機人在做其他短週期時，時刻保持清醒頭腦，以順應基本趨勢，避免爆倉。不論長期還是短期，每個波段高點和低點逐步抬高，或逐步降低，是多頭和空頭趨勢的基本特徵。要掌握在波段中主力誘空和誘多的基本特徵，就是形態的背離，這是主力的改變長期和短期趨勢的最大破綻。不論長期還是短期，入場都要從這個週期的一個波段頂部或底部開倉做起，然後密切觀察走勢，利用好的技術分析方法，可以很好的體會到主力在以後長短週期高低拐點的意圖，準確掌握長短週期的拐點處開倉和平倉。在明顯的整理行情中，要出局觀望為主。

七是關於“期貨價格邏輯迴圈波動理論”。這個理論是以價格變化的經典波動理論為依據，透過深刻認識和思考，以及對公式的重新計算的認識，成為準確掌握期貨投機的最重要的依據。依據這個理論及設計的公式，產生的期貨價格邏輯迴圈波動圖，可以忠實地將期貨價格長短期波段變化的方向、高低拐點的意圖準確地表達出來，讓投機人開平倉有準確的依據。所以又叫“期貨價格高低方點陣圖”。這個理論解決了所有其他系統方案中存在的不確定性問題。根據這個理論設計出來的軟體上的外掛，可以輕鬆直觀準確地表達出一波行情是處在長短期多頭還是空頭，價格位於長短期高處還是低處，當時的價格是長短期的高處還是低處的拐點。掌握之後結合均線形態和布林線形態，對於投機人操作是最佳量化工具。解決了所有投機人要尋找的入市判斷方向和開倉平倉的準確依據。

有一定關係，但不代表是絕對關係，市場不是老人掙新人的錢，而是明白人掙糊塗人的錢，有沒有賺錢的能力與年齡無關，一個10年靠運氣沒有交易體系的股民和一個學習2年有一套完整交易體系的人是無法相提並論的，站的起點就不一樣了，別人根本就不是你的對手了，兩個學習一套相同理論的人就看誰付出的努力更多，誰的收穫就更大

有關係但不是線性關係，交易需要的是交易的智慧加個人修養(天才生來具有，交易需要的修養)，從某種程度上講，也許有的人一年半載都可穩定獲利，一些人可能終身都未必。

作為投資者，我們需要長時間的進行不斷學習。在此過程中，我們需要經驗的累積和學習認知的累積。所以時間對於我們來說，從來都是好朋友。

這也就意味著，僅僅的時間累計並不能使我們獲得充分的投資認知。應該說，我每天都會接觸到有著十年以上投資經驗的投資者（雖然這裡用投資者這個詞語會有些牽強），他們不停的從事著博弈式的投機行為。少數的人獲得了收益，大多數人卻損失慘重。

我們必須明確，投資邏輯需要建立在合理的預期之上，而一種合理預期的建立，則必須藉由理性的分析，和嚴謹的投資經驗作為支撐的。時間可以帶給我們收穫這不假，然而僅僅收穫了時間卻丟掉了應有的理性認知，這是本末倒置的。

有關係，但不是絕對的正相關。

首先，期貨交易是一個對經驗高度依賴的行業，經驗來自於經歷，只有足夠多的經歷才能讓自己更好的取長補短，比如，不經歷過熊市，永遠學不會止損的重要性，不經歷過牛市，也永遠不會體會到賺錢的美妙，這個輪迴至少也得三五年一次，所以在入行三五年剛剛算是入門也很正常。

但是，並不是說只要你在這個市場帶上幾年就一定可以賺錢，方向比努力本身更重要，比如，你一直在市場尋求不敗的賺錢術，希望可以打敗市場，就算你找十年，二十年也依然找不到賺錢的技術，過去的一百多年沒有，我想後來的一百多年也不會有。

所謂交易經驗的積累無怪乎是對人性貪婪和恐懼的剋制，知道哪些錢該賺，哪些錢不好賺。

習術易，修心難，共勉！

期貨交易穩定盈利和從事的時間長短沒有關係。

而且當到達一定的時間週期之後，交易者依然不能穩定盈利，就應該離開期貨交易了，因為很多交易員進入的並不是交易的瓶頸期，而是陷入交易的困境無法自拔。

當壞的交易習慣形成之後，交易者明白自己交易習慣不好，但習慣形成，沒法改。

期貨交易一旦突破瓶頸就會進入穩定盈利，心態平和，交易穩定，盈利狀態越來越好。

期貨交易一旦沉迷在瓶頸期，穩定虧損，急功近利。交易起伏不定，虧損的狀態也會越來越穩定。

在平時的交流中會遇到過很多穩定虧損的交易員。真的是怎麼做怎麼虧。

成長是需要代價的。要達到目標，爬上山巔需要付出努力而且要經歷無數次的失敗。

期貨的成長同樣需付出代價，時間成本，機會成本和真金白銀。

期貨交易能否穩定盈利同交易者經歷的失敗的週期有關係，而且同應對失敗的方式有很大關係。交易者沒改變一個壞的交易習慣都離成功更近了一步。

例如不止損的壞習慣，交易員都知道，也都明白，就是改不了。你不改錯，交易10年也不能穩定盈利。

你現在處於瓶頸期？還是沉迷期？你在交易中是否不斷的改正錯誤的交易習慣，緩慢但是在進步中？

當然是有關係的。

就拿走路來說小孩剛開始學走路難免會摔上幾腳。期貨交易類同走路，需要時間的積累。透過時間和經驗的積累不斷完善自己的交易系統，最終才能達到穩定的盈利。

很多人做不到穩定的盈利多是把理由歸咎於心態，其實不然，如果你有自己的交易系統，心態是很難影響到你穩定交易盈利的。

新年了送大家一句話或許能幫到你。“希望源於貪婪，恐懼源於無知”。深有體會，共勉！！

有關係。

在期貨交易中，不存在什麼絕對的天才。

我對一切低於三年，就開始吹噓自己已經大成的人，是持有否定級別的懷疑態度的。

因為三年，才見到了幾波行情？沒有經歷過各種各樣行情的洗禮，穩定不了。

期貨交易系統，由2個環節構成，交易邏輯+資金管理。

前者，是交易者前期的任務，你需要明白什麼樣的交易邏輯具有正向收益預期。這一點就非常困難，需要洞察到無數的真相，包括，預測，基本面，技術面，資金面，走勢是不確定的等等，這些環節，你不經歷足夠多的行情是根本無法洞察到的。

有人說，我們直接告訴他不就行了？

不行，因為他心裡有疑惑，市場無序的走勢總有一天會擊中他的這個認知缺陷，在他心裡買下懷疑的種子，這顆種子必然會發芽長大。

這需要他自己去解決。

當一個交易者費勁艱辛萬苦找到了交易邏輯之後，他接下來的挑戰是資金管理，資金管理看起來簡單，也需要你新開發的交易邏輯，經歷幾個週期的起起落落才能夠讓他看透真相。

這也需要大量的時間。

當一個交易者終於完成了這兩項任務而建立了一套交易系統之後，接下來的挑戰就是執行了。

在前期，交易者會發現執行有各種各樣的困難，他會微調，讓這套系統適合自己。這也需要時間。

適應自己之後，周邊的噪聲開始崛起，交易者需要大量的時間掙扎在執行與改變的矛盾中，直到經歷了足夠多的反饋之後，他才能夠真正的把系統穩定下來。

這些過程，每一個都需要以“年”為單位的。

所以，期貨交易做到穩定盈利和從事的時間長短有關係嗎？

當然有關係。

各位覺得呢？

春節快樂。

期貨交易做到穩定盈利和從事的時間長短有關係嗎？

我個人認為是沒有關係的。

有些人是做了一輩子期貨才做到了穩定盈利，也有些人是做了幾年就能夠穩定盈利了。

所以說這是有時候跟時間是沒有關係的，但也不是完全的一定，畢竟需要一定的操作經驗，這個是一時間做不到得，必須慢慢積累才信。

還有就是根本的原因，區別就是自學和找老師學的區別，這也是導致時間長短的原因。

比如說有些人是自學的，那自學就是需要自己看一些關於期貨的書籍和實踐操作，這樣進行學習，但是這個方法有壞處，就是太浪費時間浪費資金，浪費精力，因為大部分的書籍都是都是比較散的，你學習的面也比較雜，在操作的時候會比較亂，不知道哪個是正確的，不知道怎麼做，可能幾十萬都會成為你做期貨前期的學費了。所以說自學是比較浪費時間的，也會走很多彎路，自然時間就會長一些。

對於找老師學的話就會快一點，老師教了之後你可以直接去實踐，在實踐中有什麼不懂的還可以直接問老師，這樣會節省時間，也會節省很多的資金，成功的道路也會更短一點。

只有你真正學會了怎麼穩定盈利，才是好的，前期花費時間和精力都是有限的，只有找到合適的方法才會更快的成功。

期貨交易做到穩定盈利和從事的時間長短有關係嗎？

個人觀點，跟交易者的交易時間有關係但不是全部，新手交易短，缺少一定的行情與分析經驗。期貨行業，最重要的就是經驗，一個成功的交易員，必然是在交易的時間路上經歷絕對足夠多的行情，從挫折與自我反省中一步一步改正自身的弱點。

成功的交易員最後的成功，肯定是經歷過眾多行情的洗禮，付出常人所不能的煎熬與痛苦，但是，經歷過洗禮的，不一定就一定會成功，其中涉及的因素太多，但沒有經歷過的絕對成功不了。

期貨交易，注重的是親身的操作與學習，再加上長時間的經驗積累，長年累月中摸索，虧損了，為何虧損？都是一步一步的前進再遇到瓶頸，再反覆的反省出錯的地方，就這樣，一次次交易，一月月的煎熬，一年年上的認知。

所以，期貨市場上的出色交易員，是經歷過時間與各種行情的洗禮，他們不知在多少個夜裡苦苦學習，鑽研，領悟交易技術的真諦。還需要承受著現實中的壓力、經濟、責任。不知遇到多少次的挫敗，沒有人能諒解，只能自己默默的自我調節。每一次頓悟所帶來的新的認知跟進步，都令他們像重獲新生一樣。

期貨，是一個煉獄，他們懷有不成瘋魔不成活的毅力。