做期貨應該如何控制倉位以及分配資金？

每個人的交易風格各不相同，一方面取決於交易員的個性和思維方式，另一方面取決於交易員的交易規則。資金管理是一個體系，並非三言兩語就能解釋清楚的。

凱利公式當初最開始不是用來判斷投資份額大小的。但是後面投機家發現凱利公式在確定每一項交易部位大小的時候，非常管用。

每種系統肯定是不一樣的，在這樣長度週期中，加減倉是沒問題的，但如何加減是個系統問題，展開就太臃腫了。我們為了保護我們的本金和防範過濾風險，當價格再次打出多方炮後我們會再次入場。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

做期貨應該如何控制倉位以及分配資金？

做期貨應該如何控制倉位以及分配資金？

期貨交易，講究基本面和技術面分析，但無論是哪種操作手法，都必須做好倉位管理，注重利潤累積的過程。

期貨的風險成因主要有價格頻繁波動、保證金交易的槓桿效應、非理性投機及市場機制不健全等等。因此風險控制對期貨市場來說是一個很重要的問題。

期貨風險型別較為複雜，傳統意義上，大家普遍認可的一個標準是從保證金使用比率的角度來進行控制。

正常方法，就是當市況一切正常，投資理財經理會拿出5%的錢來承擔風險，比如賬戶上有10萬元，就拿出5000元，若每次虧損控制在600元以內，就可以虧8次。也就是說，每次下止損單時，如果只允許虧600元的話，可以有8次入市的機會。

也就是說，如果賬戶虧5%，只剩95000元，就要變成保守賬戶了。一個保守賬戶只拿2.5%用於承擔風險，直到資金總額恢復原來的10萬塊錢。記住，如果你很久都沒賺到大錢的話，那雖然不太妙，但你仍然“活”著。如果虧光了，那你就徹底完蛋了，一切都結束了。

第二，資金管理的比例要前後保持一致，在相同時段用同樣的比例。因為交易是一項投資和事業性的決策，這可以幫助我們較容易地生存下來。

要贏錢的話，投資者就一定要冒險，風險大小視資金數額而定。那麼虧損的倉位控制怎麼處理呢？我們拿100萬的賬戶來說明。首次開倉不能操作總資金的10%，如果虧損到了總資金的1%，允許調整一下成本，但如果這單還是繼續虧損，達到3%時，就得止損出局。如果累計虧損至10%，那就得休息一個月，調整狀態。

這種風險控制方法的設計思路是基於最基本的資金變化，看似其貌不揚，其實實用性很強。參與期貨投資需要一種激情，每個人選擇的風險度要以不影響自己的思維為佳，任何時候，都要讓自己的大腦保持清醒活躍狀態。