為什麼期貨品種有的波動大有的波動小？

在期貨市場中，行情的波動大和小沒有明確的標準，你可以自己設立一個測試規則去測試文華財經指數。　　

文華商品最近的TR，明顯是走的極低。所謂的TR，就是當天的波動幅度。而近26天的TR的平均值，ATR，目前並不低。　　

所以，如果說最近幾天，波動確實小，但是這個月，並不小。　　

至於為什麼?因為前段時間的波動不小，現在經過激烈的博弈後，行情處於一個階段性的穩定位置。所謂的基本面訊息基本上被消化到了一個穩定的程度，接下來行情會不會繼續波動變大，會不會出趨勢，那得看未來繼續會出現什麼訊息。　

這是一個等待的過程，期貨節奏向來如此。實際上，一年的時間段內，期貨市場有行情，有波動的時間還是短的，大多數時間，都是這樣小幅度波動的。

為什麼期貨品種有的波動大有的波動小？

這跟商品期貨的流動性息息相關。期貨市場流動性好，說明參與期貨投機的分子多，期貨價格的連續性得到保證，市場波動相對平穩;如果參與期貨投機的分子少，則市場的流動性就差，說明市場的交易不活躍，其期貨價格很可能是畸形和扭曲的，因為套期保值者多，投機人少，這樣就會使得期貨交易中的套保商難以找到交易對手，所以，只需要少量的成交就可對價格產生較大或者說是巨大的波動與影響。

投機者介入多的商品，說明交易活躍，流動性強，這就為套期保值者提供了更多的交易機會，於是，眾多的投機者透過對價格的預測看漲、或預測看跌，都是較積極和踴躍，這樣市場規模得以擴大，套期保值者較容易找到交易對手，同時投機交易也適度均衡，使得期貨價格的連續性得到保證，價格波動則相對平穩連續。

所以，期貨品種有的波動大有的波動小與流動性息息相關，流動性又與投機分子的多少息息相關。

為什麼期貨品種有的波動大有的波動小？

通常來講，投機性強的品種，它的波動通常會比較大，那麼怎麼去判斷這個品種的投機性強不強呢。從資料的角度來講，我們可以觀察它的成交量和持倉量的比值。如果這個值越大，意味著這個品種的投機性越強。

而投機交易，他們參與到某個品種當中的主要原因在於一些技術方面的矛盾，或者說供求方面的矛盾。讓他們看到了未來可能發展大機率的方向。像這樣的矛盾越突出該品種的投機性越強，波動就越大

投機者介入多的商品，說明交易活躍，流動性強，這就為套期保值者提供了更多的交易機會，於是，眾多的投機者透過對價格的預測看漲、或預測看跌，都是較積極和踴躍，這樣市場規模得以擴大，從而浮動也不一樣。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

為什麼期貨品種有的波動大有的波動小？

　首先是投機性的強弱，決定了品種的波動大小，主要關注點在持倉方面;其次，是國際相關品種聯動性的影響，那麼怎麼去判斷這個品種的投機性強不強呢。從資料的角度來講，我們可以觀察它的成交量和持倉量的比值。如果這個值越大，意味著這個品種的投機性越強。

農產品，波動小，工業品，化工，鋼鐵，這些品種波動大，農產品是民生的保障，國家過去一直有收儲的政策，完全能夠控制價格在一個相對較小的範圍波動。但是工業品就不一樣了，完全是供需關係主導，如果遇上國家有比較大的政策，例如，去產能，環保，等等，這些都會直接影響供需關係，造成價格的大的波動，如果再加上現貨商，期貨大資金炒作，那麼，總體的行情就會更大更快。

投機者介入多的商品，說明交易活躍，流動性強，這就為套期保值者提供了更多的交易機會，於是，眾多的投機者透過對價格的預測看漲、或預測看跌，都是較積極和踴躍，這樣市場規模得以擴大，從而浮動也不一樣。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。