期貨交易很難？忠於系統！交易不是請客吃飯，而是你死我亡的鬥爭 期貨怪咖 12小時前 導讀：當你背叛系統的時候，隨意開單，隨意加倉，不符合你的系統，看不懂的時候你去賭一下，有時候只需要一次，就會讓你深刻感受背叛的滋味。 交易很難 交易不是請客吃飯，是你死我亡的戰鬥。贏家有三大特點：穩定的心理素質，豐富的經驗（教訓）和專業知識，過人的膽識。 你必須給自己的心理素質打分，如果你的心理素質很低就等於不適合交易。你必須具備專業知識和豐富的經驗和教訓，這方面你必須下功夫學知識，積累經驗和教訓，任何肌肉的形成都不是靠吹出來的，必然是練出來的。膽量是個問題，膽量必須和你的行為匹配，往往和利潤風險度對等。 認識當下 我們現在經常學一些在天上漂的，距離我們很遠的成功。很多時候，需要學習的是昨天、前天的馬雲，而不是今天的。我們很多時候連別人的昨天都沒有做到，就想做到別人的今天，那是因為大家對當下的認識不夠，好高騖遠，眼高手低。 交易也是，你如果還是個虧貨，現在希望透過什麼途徑，立馬變成個贏家。就像胖子一去健身房，明天就想變成施瓦辛格，那是痴人做夢。交易必須一步一步的往成功的方向走，這也是我今天來分享的原因，如果你們只需要巴菲特、葛衛東們的經驗和教訓，我就沒來分享的必要了。 你必須清楚的知道自己所處的階段。 1、初級階段（無知階段）： 1-3年，連最基本的交易常識都不太瞭解掌握，虧損是必然。重要的是學習基本知識，積累經驗。這個階段最重要的是千萬別投入太大。這是無數過來人血的教訓，但是我也表示存疑，沒有血的教訓，也得不來深刻的經驗。這裡是交易員蛻變的宿命。 2、中級階段（無法階段）： 3-5年，實打實的交易和學習，技術分析的書籍和總結一堆。但是滿腦子都是別人的經驗和教訓，自己的系統尚不成熟。開始覺得懂，但是結果還是不賺錢或者虧錢。這是成熟前重要的階段，也是最危險的階段。 3、高階階段（無功階段）： 5-10年，試錯不斷，經驗豐富，自己開始構築起自我的交易系統，但是還沒有因為系統產生鉅額利潤，這裡是黎明前的黑暗。也是最可惜的階段。 4、職業階段（無過階段）： 10年-20年，甚至更高，這時候已經是成熟的交易員，也獲得鉅額的財富。這個階段我定義為無過階段，只要不犯錯，市場就是你的牧場。 我今天講的內容主要針對2-3階段，第一階段的有很多未必能理解和接受，第四階段不需要這些。 忠於系統 忠於系統的前提，你必須建立系統；建立系統的前提，你必須知道什麼是系統；我對系統的理解就自己對趨勢判斷的標準。 系統是交易者判斷趨勢的標準，時間和空間標準的不同，會對趨勢和震盪有不同的定義，這也是交易市場複雜的主要原因，也是交易很難的根本所在。其中，臨界點是交易者對行情轉折判斷的標準，相同時間週期裡，有人提前有人滯後，同樣技術判斷方式，在不同時間週期裡面有不同的價格反映。在疊加非技術和不專業交易者的成交，就匯聚成了市場的圖表。 市場非常複雜，複雜的是交易者隨著經驗和專業知識的積累對市場的認識，簡單是交易者認識市場後不斷簡化交易系統走向成功的途徑。忠於系統就是簡化你的交易系統，系統不僅僅有盈利，也有虧損，你必須能坦然接受這些。 1、止損。行情未知，盈利難測，但虧損是可以控制。 2、逆勢。逆勢交易，重倉，不止損三者在一起是致命的。 3、順勢。順勢拿不住，頻繁小止盈是浪費機會。 4、倉位。倉位是交易者對勝算的看法，剩餘倉位是交易者獲勝的實際機率。 5、策略。最好的策略分兩種：輕倉試探，重倉速戰（一旦浮盈倉位實際上是減的）。 如果你建立了系統，能夠做到“不隨便開單，不隨意加倉，能空倉觀望，看不懂的不做。”那你已經走在成功路上了。系統往往是簡單的，忠於系統是簡單的，是寂寞的，有的時候也是痛苦的，需要有深刻的認識，當你背叛系統的時候，隨意開單，隨意加倉，不符合你的系統，看不懂的時候你去賭一下，有時候只需要一次，就會讓你深刻感受背叛的滋味。

不管做了多長時間，一個正確的理論基礎是重中之重，所謂正確的理論，這個沒有定論，適合你自己並且跟“市場波動真理”接近即是它的正確定義。你會用拋硬幣來決定進出場嗎？那你會選擇用均線嗎？這兩者哪個更接近市場本質呢？理論不是一種工具，理論更嚴格講應該是一個完整的體系。所謂的均線趨勢線MACD都只是工具而已，沒有好壞之分，更沒有成功率高低的差別，存在即合理。我個人是贊同用簡單的工具來做基礎，操作過程來做細化這麼一個過程。因為判定行情多空的條件或者所謂的工具越簡單，那麼個人信心是越高的，做起事來越果斷，細化的應該是持倉過程，而不是判定方向。比如我有的元素，週期，倉位，測試，減倉，回補，止損，止盈，這些是真正應該來用心來最佳化的，判定方向恰恰是最基礎最簡單明瞭的東西，做事選對方向，事半功倍！