我所瞭解的對沖是這樣的:
對沖有兩種 一種是目的賺贈金的，一種目的是賺差價的。
賺贈金好理解，一些外匯平臺為了招攬客戶會在你入金的時候贈送一定比例的信用額度（贈金），這種方式催生了一批專門賺贈金的生意。操作也簡單，開兩個賬戶，一個開多單的同時另一個開空單。前提你要知道你開單的品種所佔用的保證金是多少，這跟平臺槓桿有關係，不同平臺槓桿也有所不同需要你自己到平臺官網查詢一下。
這裡的重點就是所開單品種的保證金佔用，多數平臺的強制平倉線是50% 。假設你入金1000美金，贈金300 。開英鎊圖對沖，佔用保證金150 ，強平線50% 也就是說你為了賺贈金，理論上你能賺最多300-（150*50%） 的錢。
因為行情並不是每天都有較大的波動，如果你在一天內沒有成功使另一個賬戶爆倉的話，你也就沒成功完成對沖，而且隔夜以後就會有隔夜費，這會讓你的理論收益縮水。而且，如果連續多日沒有對沖出來的話，還會面臨不賺反虧的局面。
第二種對沖是三角對沖，這種方式不適合人工去做，是藉助程式化（業界都叫ea）來完成。它的邏輯是這樣理解的:
在外匯市場裡，除了大家經常交易的與usd搭配的貨幣之外，還會見到像gbpjpy英鎊兌日元 eurchf歐元兌瑞郎這樣的交叉貨幣。拿gbpjpy舉例子，它實際是由gbpusd 和usdjpy相乘得來，仔細觀察和計算後，你會發現有時gbpjpy的報價並不等於gbpusd和usdjpy相乘的結果，有時會與實際值差一點，這就是可以利用的地方。因為當兩邊的值不等時所持續的時間非常短，人工幾乎無法去交易，就只能交給ea來做。
這裡有一個最大的限制是延時問題，想要儘可能降低延時就需要知道你所交易的平臺的伺服器在什麼地方，然後開個最近的vps去做。要說明的是，即使這樣也還是會有虧損風險，因為三角對沖拼的是速度，你花幾十幾百美元開的vps跟人家幾十萬幾百萬美元搞的專線相比還是有差距的。
綜上，外匯對沖雖然聽起來是個低風險的策略，實際做起來你會發現並不是想象中那麼簡單。
我所瞭解的對沖是這樣的:
對沖有兩種 一種是目的賺贈金的，一種目的是賺差價的。
賺贈金好理解，一些外匯平臺為了招攬客戶會在你入金的時候贈送一定比例的信用額度（贈金），這種方式催生了一批專門賺贈金的生意。操作也簡單，開兩個賬戶，一個開多單的同時另一個開空單。前提你要知道你開單的品種所佔用的保證金是多少，這跟平臺槓桿有關係，不同平臺槓桿也有所不同需要你自己到平臺官網查詢一下。
這裡的重點就是所開單品種的保證金佔用，多數平臺的強制平倉線是50% 。假設你入金1000美金，贈金300 。開英鎊圖對沖，佔用保證金150 ，強平線50% 也就是說你為了賺贈金，理論上你能賺最多300-（150*50%） 的錢。
因為行情並不是每天都有較大的波動，如果你在一天內沒有成功使另一個賬戶爆倉的話，你也就沒成功完成對沖，而且隔夜以後就會有隔夜費，這會讓你的理論收益縮水。而且，如果連續多日沒有對沖出來的話，還會面臨不賺反虧的局面。
第二種對沖是三角對沖，這種方式不適合人工去做，是藉助程式化（業界都叫ea）來完成。它的邏輯是這樣理解的:
在外匯市場裡，除了大家經常交易的與usd搭配的貨幣之外，還會見到像gbpjpy英鎊兌日元 eurchf歐元兌瑞郎這樣的交叉貨幣。拿gbpjpy舉例子，它實際是由gbpusd 和usdjpy相乘得來，仔細觀察和計算後，你會發現有時gbpjpy的報價並不等於gbpusd和usdjpy相乘的結果，有時會與實際值差一點，這就是可以利用的地方。因為當兩邊的值不等時所持續的時間非常短，人工幾乎無法去交易，就只能交給ea來做。
這裡有一個最大的限制是延時問題，想要儘可能降低延時就需要知道你所交易的平臺的伺服器在什麼地方，然後開個最近的vps去做。要說明的是，即使這樣也還是會有虧損風險，因為三角對沖拼的是速度，你花幾十幾百美元開的vps跟人家幾十萬幾百萬美元搞的專線相比還是有差距的。
綜上，外匯對沖雖然聽起來是個低風險的策略，實際做起來你會發現並不是想象中那麼簡單。