關於企業資金管理的表格，風格不同，但基本功能是差不多的。資金流管理一直是大中型企業特別是資金持續緊張的企業管理的重中之重，對企業CEO尤其重要。通常情況有以下幾個常見的資金錶格。

第一，年度資金預算表。它是根據股東會或董事會的企業發展要求，由於財務部門領頭製作的年度經營、投資、融資的總體規劃，在正常情況下，CEO在指定資金使用範圍內開展業務活動，不要隨意額外的突破。CEO要對此表瞭如指掌。

第二，月度或季度資金分配表。根據經營和投資需要，要預測經營資金來源多少、商業信用資金多少、日常經營支出多少、投資支出多少，來推算出資金缺口，需要釆用哪些融資渠道來滿足，或者採用壓縮哪些支出來緩解資金壓力。CEO得心中有數，還要督促執行。

第三，月度或季度資金計劃執行差異表。企業管理層制定再好的資金計劃，等付之實施，很多客觀因素和主觀原因會讓計劃執行走樣，有的可能出現嚴重偏差。這些資金收支，CEO要第一時間掌握大的動向，特別要求下屬人員及時反饋和彙報。否則，業務執行與資金鍊形成矛盾，讓CEO管理騎虎難下。

第四，資金計劃調整表。若在資金計劃執行初期，已經發現年度資金預算存在重大問題，繼續執行可能存在嚴重的資金鍊斷裂風險。CEO要根據實際執行情況，向股東會或董事會彙報，要求修改調整年度資金預算，要麼壓縮投資支出或經營支出，要麼擴大融資額度，這些都交股東會或董事會充分討論決定。調整後的資金預算可以讓CEO更好履行職責，完成股東會或董事會提交的企業經營計劃和發展藍圖。

ceo要懂哪些企業資金錶，懂不懂這些資金錶，我暫且不說，因為每個企業規模，制度不一樣，ceo職責也不一樣，一個小公司的ceo，就這麼點資金錶，有什麼好看的，再加上還有專業的財務部門，如果非得要問到底要不要懂看這些所為的資金錶，我的回答是，可以不懂，除非你的公司只有一個光桿司令（ceo）！總之專業的事給專業的人做，你只要獲得企業相應的資料即可，這取決於你是否相信下面的人！否則你懂這些又如何？ceo常有，而偉大的ceo少之又少！