期貨交易必須設止損，對於怎麼設止損，給大家分享四個方法：

一、按支撐和阻力位設定止損

1、我們在準備入市的時候，必須要提前對K線圖做好佈局，預計出日內的行情總體是偏向多頭還是空頭，分析出K線圖的支撐位和阻力位，確定入市目標，止盈止損位置。以白銀為例，例如我們預期今天的國際的行情為單邊下跌，空頭佔據盤面優勢，的執行點位為17-17.8美元/盎司，我們逢高做空的話，可以設定入市點位為17.6美元/盎司，目標為17.1美元/盎司，而止損確定為17.9美元/盎司。

2、止損位的設定，如果按低吸高拋的策略，做多時候止損位設定在區間底部（支撐位）的下方，位置不超3美元為宜，做空時候止損位設定在區間頂部（阻力位）的上方，位置也是不超3美元為宜。因3美元區間較為適合像這樣的短線操作的投資品種，而且這樣設定的好處在於，當近乎相等的區間幅度出現時，止損位置不會因為寬幅震盪行情的出現而被掃掉。

二、按反轉行情設定止損

1、要是下一輪為較大的反轉行情，那麼我們的止損位將會有被掃的可能，但這也是設定止損的根本目的，旨在防止大行情到來時出現大額度的虧損，這時候即使交易平臺系統把我們手中的交易單掃損而平，我們隨即順勢而為，反手做相反方向的單，同樣王東以白銀為例，例如我們輕倉做了一手多單，止損位設定在17.3美元/盎司，當空頭行情過於猛烈而掃掉我們的止損位時候，我們馬上在17.2美元/盎司做空，止損點位設定為17.5美元/盎司，目標設定為0.3-0.4美元，即可以在16.8/16.9位置平倉，若行情繼續下跌，我們屆時再加倉，止損點位則可以從反手做空的17.5下移至17.2。

2、根據追蹤止損原則，當走勢成功反轉以後，且我們的交易方向順從市場行情執行時，我們原定的止損位就跟隨交易方向移動，當做多時盈利，止損位向上調整，做空時盈利，止損位向下調整。

3、當盤面處於橫盤震盪行情時，如果是在盯盤狀態下作即時交易，則可以不用設定止損，但必須隨時觀察盤面最新走勢變化，確認行情短時無法迴歸原來軌道，再設定最後的止損點。

三、鎖倉止損方法

對於反轉行情的到來，有投資者會問，我能不能設定鎖倉單，答案是可以的，但鎖倉以後，你的交易單就不能動了，如果要解單的話，則要有相應的利好解鎖行情配合才行，這需要投資者有相當強的盤面觀察力，把握解鎖時機。

四、對衝止損

對衝止損是一種結合相似品種所進行的止損方法，我們可以用國際和國際白銀期貨做對衝，一手買多，一手賣空，同時在相同價位入市，除了可以賺取跨市場的差價以外，各自設定不同比例的虧損限值，設定方法可以參考第一種，按支撐和阻力位設定止損，在一張交易單發現超過虧損限值立刻把該單平倉處理，同時持有另一張單等候盈利，若等候盈利的單子面臨的行情將出現反轉情況，則對其進行鎖盈處理，或者獲利離場。

首先要說明的一點是，在入場前必須要考慮好三個價位才可以入場。否則這筆交易不建議操作，完全是賭運氣。輸的機率往往都大於贏的機率。三個價位是入場位，止盈位，止損位。如果沒有想到三個價位，這筆交易不做比做強。

所以止損位是一筆交易必不可少價位，即使沒有設定也要盯盤即時操作，最好是設定上。設定止損的方式很多，比如均線的止損設定，結合附近均線位置設定止損，因為均線本身就有阻力和支撐的作用。如果距離特別遠，就要結合附近的高低點，或者關鍵位置來設定止損位置。還可以結合日波幅來設定，比如日波幅是100點，當日下跌80點，並且有啟動跡象就可以做多，下方20點止損就可以。

如果還是覺得止損太大，大於盈利有兩種處理方式，第一種是放棄操作，第二種是倉位降低來操作。所以止損的設定有很多種方式要結合實際的情況來切換使用。

期望我的解答對您能有些幫助

關於止損，大千有一個觀點：當你開始不設止損的那一刻，就是你爆倉的開始。

就算你多次不設止損最後又扛回來了，那麼你會形成一種慣性思維，覺得扛單不設止損是可行的，那麼下次你會繼續抗，並且會很自信。

最後終有一次會爆倉，把過去的小有盈利一次性給賠進去。

為什麼一定要設定止損呢？

新手往往會害怕虧損，因為他們沒了解過交易者盈利方程式，不能接受虧損也是交易的一部分。大部分新手都喜歡用一招“眼神止損法”，而不是在交易軟體上設定止損。

但是實際上在交易時不設定止損會產生一種緊張情緒，這會影響到你的交易決定。一旦出現行情往你預期的反方向走的時候，你會不斷的讓浮虧變得越來越大。

還有一部分新手雖然設定了止損，但還是會不停的挪動止損位置。並且尋找到各種支援你繼續持有原來方向的證據，甚至有些人可能會去大週期上去尋找支撐繼續持有的理由。最後把止損放在一個非常遠的一個位置。

長期下來造成的結果呢，就是盈小虧大。 假如同時倉位也比較大的話，一部分人可能會直接放棄止損，決定梭哈一把，希望行情會回來。那麼這個時候你已經不是在交易了，而是在賭博。

他們在這個時候往往忘記了，反轉概率的大小和趨勢是否已經反轉了，這些都被忽視了。

4種常見的保護性止損方式

1.價格行為止損

這個是最常見的，也是最適合初學者的一種止損方式。如果你經驗越來越多可以嘗試一下其他的止損方式。

第一種，止損在訊號棒下方。

第二種，指的是，通俗的講是前高前低位置。舉個例子，在上漲行情中，價格行為止損應該放在最近的一條很強的bull leg的底部，同時這條bull leg 突破新高。（關於leg的定義在電子書中有詳細的解釋，沒有電子書的可以找大千領取）（推薦新手使用這種止損方式）

如下圖

比如固定止損10個點或者100美金（5min 舉例）

3.寬止損30-40點（這個止損點數是相對的，根據你所交易的時間週期設定的）

通常基於固定止損或者價格行為止損來設定的。

4.跟蹤止損

當價格強勢突破到了新高之後，把止損移到這條bull leg 的底部，如下圖

止損的大小直接決定了你的倉位的大小。

對於每一筆交易，首先你需要設計你每次能虧損的最大金額，並且這個最大的金額是處於你的一個舒適區域，就算虧了也不會讓你的情緒出現大的波動。

然後根據止損的大小來調控倉位的大小，使潛在虧損金額在一個你的舒適範疇。

當止損很大怎麼辦？

你需要減小你的倉位，如下圖

投資好比是一座金山，裡面蘊藏著數不盡的財富。最近朋友好多期貨投資朋友問我怎麼設定止損，下面王東就跟大家分享下設定止損的4個方法。

一、按支撐和阻力位設定止損

1、我們在準備入市的時候，必須要提前對K線圖做好佈局，預計出日內的行情總體是偏向多頭還是空頭，分析出K線圖的支撐位和阻力位，確定入市目標，止盈止損位置。王東以白銀為例，例如我們預期今天的國際的行情為單邊下跌，空頭佔據盤面優勢，的執行點位為17-17.8美元/盎司，我們逢高做空的話，可以設定入市點位為17.6美元/盎司，目標為17.1美元/盎司，而止損確定為17.9美元/盎司。

2、止損位的設定，如果按低吸高拋的策略，做多時候止損位設定在區間底部（支撐位）的下方，位置不超3美元為宜，做空時候止損位設定在區間頂部（阻力位）的上方，位置也是不超3美元為宜。因3美元區間較為適合像這樣的短線操作的投資品種，而且這樣設定的好處在於，當近乎相等的區間幅度出現時，止損位置不會因為寬幅震盪行情的出現而被掃掉。

二、按反轉行情設定止損

1、要是下一輪為較大的反轉行情，那麼我們的止損位將會有被掃的可能，但這也是設定止損的根本目的，旨在防止大行情到來時出現大額度的虧損，這時候即使交易平臺系統把我們手中的交易單掃損而平，我們隨即順勢而為，反手做相反方向的單，同樣王東以白銀為例，例如我們輕倉做了一手多單，止損位設定在17.3美元/盎司，當空頭行情過於猛烈而掃掉我們的止損位時候，我們馬上在17.2美元/盎司做空，止損點位設定為17.5美元/盎司，目標設定為0.3-0.4美元，即可以在16.8/16.9位置平倉，若行情繼續下跌，我們屆時再加倉，止損點位則可以從反手做空的17.5下移至17.2。

2、根據追蹤止損原則，當走勢成功反轉以後，且我們的交易方向順從市場行情執行時，我們原定的止損位就跟隨交易方向移動，當做多時盈利，止損位向上調整，做空時盈利，止損位向下調整。

3、當盤面處於橫盤震盪行情時，如果是在盯盤狀態下作即時交易，則可以不用設定止損，但必須隨時觀察盤面最新走勢變化，確認行情短時無法迴歸原來軌道，再設定最後的止損點。

三、鎖倉止損方法

對於反轉行情的到來，有投資者會問，我能不能設定鎖倉單，答案是可以的，但鎖倉以後，你的交易單就不能動了，如果要解單的話，則要有相應的利好解鎖行情配合才行，這需要投資者有相當強的盤面觀察力，把握解鎖時機。

四、對衝止損

對衝止損是一種結合相似品種所進行的止損方法，我們可以用國際和國際白銀期貨做對衝，一手買多，一手賣空，同時在相同價位入市，除了可以賺取跨市場的差價以外，各自設定不同比例的虧損限值，設定方法可以參考第一種，按支撐和阻力位設定止損，在一張交易單發現超過虧損限值立刻把該單平倉處理，同時持有另一張單等候盈利，若等候盈利的單子面臨的行情將出現反轉情況，則對其進行鎖盈處理，或者獲利離場。

千里馬常有，而伯樂不常有，人生最快意的三件事莫過於：棋逢對手，酒逢知己，將遇良才！看到我的文章也是一種緣分，我不僅是一位指導老師，也是你生活中值得一交的朋友，成功的路往往很孤獨，期待與你一路同行。

期貨交易需要明確的是必須設定止損，至於期貨怎麼設定止損下面我結合以下兩點方法來進行講解：

①.期貨交易必須設定止損

有句話說”常在河邊走哪有不溼鞋“所以在期貨交易中不可能是一直盈利的也會有做錯的時候，一旦做錯就需要進行止損否則就會因小失大；

在期貨市場中造成虧損很大的一個原因就是因為沒有設定止損，談到止損和執行止損對於大多數人來說是比較難的一件事情，止損就意味著要賠錢賣出，賠錢賣出誰都不願意就像做生意一樣不會做賠本的買賣，但期貨市場不一樣，如果一旦做錯不止損的話那麼就會擴大虧損讓自己虧的更多所以做期貨交易一定要設定止損；

②.期貨交易如何設定止損

期貨交易設定止損的方法大體歸為三類：

1.按照技術指標來設定止損

該方法比較簡單就是按照技術指標的走勢進行買入，一旦按照技術指標買入後出現虧損那麼就需要按照技術指標發出的訊號進行止損操作，相對來說這種方法比較簡單，適合於用技術指標來進行炒期貨的朋友進行設定止損；

2.根據自己的承受能力來設定

在這裡所講的承受能力就是自己在做錯的時候最大能夠承受多大的損失，每個人在市場中的情況不同，資金大小不同，必然能夠承受的損失大小也不同，所以一般建議在做錯的情況下可以根據自己最大能夠承受的損失來進行設定比如總資金的1%.3%.5%等；

3.按照最佳買點來進行設定

最佳買點指的就是在市場形成頂部形態的時候不要追著去買而是在市場對頂部進行回踩確認的時候去買，此時就可以把空單的止損點設定在頂部K線的最高價位置；相反在下跌行情中市場形成底部結構後，在市場對底部進行回抽的時候買入，此時就可以把多單的止損點設定在底部K線的最低點位置；

以上是我對止損設定方式的一些理解，希望對樓主有幫助；

很明顯止損你是必須設定的，因為你不能保證你每次交易都百分百正確，你不會止損，那乾脆扔個滿倉進去，反正55開的機率，要麼爆倉，要麼致富。止損的設定我感覺也分2種情況

第一種情況，技術面的止損。在重要支撐或阻力位被突破後止損，這是技術分析派中最常採用的止損模式。不管你是用均線，macd，布林，這些技術指標都會有一個進場和出場的訊號。

第二種情況，心理層面的止損。就是當你在市場上建立了倉位後，市場一路反方向走，可能你虧1000塊沒感覺，但是虧到5000塊時，此時你拿著單心裡壓力特別大，這個時候你就需要止損，不要理會後面的走勢，果斷止損。本人就是根據自己的資金量來控制止損，虧損金額受不了時就會果斷止損。

止損的選擇有時候跟你做的週期也有很大關係，你做的週期級別大，止損當然也大，你做日內的對應止損當然也小。我做高頻的都是給自己設定1個點止損。

止損的十種常見方法

1、資金額止損法。即在每次入市進行買賣前，便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。其次，要對市場執行的波動性質深刻理解，第三對市場趨勢如趨勢方向、趨勢種類、趨勢發展時期進行全面判斷。

2、指標止損法。這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。用指標止損主要運用於程式化交易者或中。它的優點是可以克服人性弱點，只要指標沒有再作買賣的訊號，就沒有原因或理由繼續留在市場做買賣，要立刻止盈或止損，等待下一次機會，但運用前提是，外匯交易者一定要確定訊號的執行細節，也就是說事先要了解是根據收盤價做為訊號還是以盤中價格做為訊號。

3、時間止損法。我們在買入外匯前，要對買入外匯設定持有時間，如1天、3天、一星期、兩星期等等，如果買入後持有時間已經到設定期限，但價位沒有發生預期走勢，同時也沒有到達設定的止損位，這時，千萬不要轉換持股的“時間週期”，立即離場，以免將“短線投機”變成“長線投資”，並最終成為“長期套牢”。

4、初始止損法。在買進外匯前預先設定的止損位置，比如說在買入價下方的3%或5%處(短線，中線最多不應超過10%)，一旦價位有效跌破該止損位置，則立即離場。這裡所說的“有效跌破”，一般是指20到30個點。

5、保本止損法。一旦做多，價位迅速上升，則應立即調整初始止損價格，將止損價格上移至保本價格，此法非常適用於實戰操作。

6、動態止損法。一旦價位脫離保本止損價格持續向上，則應該不斷向上推移止損價格的位置，同時觀察盤面的量價關係。如果量價關係正常，則向下一定比例設好止損繼續持有，若量價關係背離，則應該立即出局。

7、趨勢止損法。以某一實戰中行之有效的趨勢線或移動平均線為參考座標，觀察價位執行，一旦價位有效跌穿該趨勢線或平均線，則立即離場。

8、定額止損法。這是最簡單的止損方法，它是指將虧損額設定為一個固定的比例，一旦虧損大於該比例就及時平倉。它一般適用於兩類投資者：一是剛入市的外匯投資者；二是風險較大市場(如期貨市場)中的投資者。定額止損的強制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對行情的判斷。止損比例的設定是定額止損的關鍵。定額止損的比例由兩個資料構成：一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態、經濟承受能力等不同而不同。同時也與投資者的盈利預期有關。

9、技術止損法。較為複雜一些的是技術止損法。它是將止損設定與技術分析相結合，剔除市場的隨機波動之後，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術分析能力和自制力。技術止損法相比前一種對外匯投資者的要求更高一些，很難找到一個固定的模式。

10、無條件止損法。不計成本，奪路而逃的止損稱為無條件止損。當市場的基本面發生了根本性轉折時，外匯投資者應摒棄任何幻想，不計成本地殺出，以求儲存實力，擇機再戰。基本面的變化往往是難以扭轉的。基本面惡化時，投資者應當機立斷，砍倉出局。

曾經看過一則故事，一個老太太用拋硬幣的方式來進行買和賣，拋到正面上去買進，反面就賣空，關鍵設3:1的盈虧比，賠10個點位就止損出震30個點位止盈出。不管商品價格是高是低，嚴格按照拋硬筆來做，一年也能取得個20%~30%的收益。

我覺得這是件挺有意思的事情，好好琢磨琢磨，想一年翻幾倍的可以忽略！

來說說止損的事情：1,頻繁止損小止損也會累積成一筆比較大的虧損。個人3天在螺紋上14次止損，加上滑點虧損160個點位。

2,不止損一直持有，哪怕是輕倉個人覺得也會比較的難受。而且期貨是保證金交易，如果倉位稍重，會有強平爆倉的危險。

有人說我不用槓桿進行輕倉交易，只要虧損就一直拿著，但是合約有交割月，面臨換主力合約的問題，此時換主力合約有升貼水問題。

比如現在的雞蛋2006合約2600元，07合約3200,換合約面臨600元的價差。

止盈止損個人覺得沒有特定的規律，自己找個固定方式 ，均線交叉也好，固定點位也罷……

最後做到一個固定進出系統，頑強執行，無怨無悔！

交易資金不要影響生活，影響家庭！

如果你是滿倉，那麼建議你設定止損位在3%-5%之間。如果你是部分倉位，那麼也是依據你的倉位和市值設定3%-5%的止損位。這個數值不是固定的，需要根據行情走勢，靈活設定。

止損是必須設定的，這是永恆正確的交易紀律！

必須設止損，不然會爆倉的。保命要緊，留得青山在 、不怕沒柴燒。

具體止損怎麼設，仁者見仁、 智者見智，我個人是交易金額的10%，打穿我會走，君子不立於危牆之下。