在期貨交易中，同時跟蹤10個品種的趨勢，最多持倉幾個品種比較理想？

按照期貨多品種交易的特點，最好是把風險資金平均的分散到各個期貨品種上。比如，海龜交易法則，就是使用總資金的1%，透過某種演算法去計算手數。

每一個品種分散的風險大約是相同的。

這就導致了一個問題，期貨市場總有有些品種的波動或者價值很大，比如，橡膠，比如焦炭。

我們為了把風險分散開來，就需要考慮期貨品種之間的手數關係，比如如果你在一手焦炭上跟蹤趨勢，那麼，透過你的演算法可能就需要在螺紋鋼上開5手，這樣它倆的風險承擔才是一樣的。

那麼，如果一個期貨交易者的品種組合裡有焦炭的話，他最少就需要開一手焦炭，然後可能是5手螺紋鋼，6手PTA，10手菜粕，3手鐵礦等等，因為他要保證每一個期貨承擔的風險相同……

如果這個時候，跟蹤的期貨10個品種同時出現了訊號，就需要面對一個問題：錢不夠。或者錢夠，但是倉位很重，承擔的風險太大了。

這種情況出現，那就沒有辦法了，只能去掉大品種，比如焦炭和橡膠。換一個基準品種，比如換成鐵礦為一手基準，然後2手螺紋鋼，3手PTA，5手菜粕…如果還不夠，那麼再降。

還有一個辦法就是減少點品種數量，比如，你就是想要交易期貨焦炭，但是風險金有限，那麼你就減少到5個期貨品種。這樣的話，同時持倉的風險同樣也將了下來。

題主的問題題目是第三個方法，那就是同時跟蹤10個品種的趨勢，但是，限制同時持倉的數量，就是假如10個品種都出了訊號，只交易前幾個優先觸發訊號的，後幾個不做。

這個方式，到底持倉幾個，那就得看題主自己的風險承擔數額了。你依然需要權衡自己的勝率，自己的歷史最大回撤等多個引數去綜合評估，別人不知道你的交易邏輯，沒有辦法給出具體的數值。

你能忍受爆倉那麼大的風險，就全開。你能忍受10%的風險，可能最多持有3個，你能忍受20%的風險，那可以最多持有5個。但是，毫無疑問的是，風險承擔的越多，收益機會越大，所以，這兩者之間的比例關係，就需要題主自己去調整了。

以自身為例 本人技術面

我關注所有的主流品種，

當某品種出現開倉訊號後進行研判，如果認為當前位置進場後有60%勝率則進場，反之不進。開倉訊號配合其他形態，量能則會加大倉位。

本人以輕倉長線為主，經常持倉5 6個品種，只要有進場訊號。

至於題主的問題，則要結合自己的交易系統和資金管理。

總之，賺自己看得懂的行情，風險控制住，活著。

在期貨交易中，同時跟蹤10個品種的趨勢，做多持倉幾個比較理想？

按照期貨多品種交易的特點，最好是把風險資金平均的分散到各個期貨品種上。

每一個品種分散的風險大約是相同的。

這就導致了一個問題，期貨市場總有有些品種的波動或者價值很大。

我們為了把風險分散開來，就需要考慮期貨品種之間的手數關係。

當某品種出現開倉訊號後進行研判，如果認為當前位置進場後有60%勝率則進場，反之不進。開倉訊號配合其他形態，量能則會加大倉位。

本人以輕倉長線為主，經常持倉5 6個品種，只要有進場訊號。

至於題主的問題，則要結合自己的交易系統和資金管理。

總之，賺自己看得懂的行情，風險控制住，活著。