不知大家有沒有過這樣的經歷，當你去一家新的公司經過重重面試，老闆終於決定錄用了，要你明天去上班。當你第二天高高興興的去上班時，你萬萬沒有想到，你的前任會計人員居然是那樣的嘴臉，好像你欠她800萬一樣，“同行是冤家”，這話難道說的就是我們做會計的？
亦或是根本就沒有前任，前任是啥也不懂的老闆娘做的，或者是一個文員小妹仔做的，條理不清，思緒混亂，沒有憑證，沒有賬薄。面對此情此景，你是否覺得一團亂麻，讓你疲憊不看？
一、掌據公司的基本資訊
（1）公司的名稱、地址、電話、各部門的電話號碼錶，尤其是與你相關的那些部門（基實基本上所有的部門都應與財務部有關係的）。
（2）掌握公司的一些銀行賬戶資訊，至少拿到近半年的對賬單（一般會計做賬時都會有這些對賬單的）
（3）拿到電子稅務局、工商資訊年報，開票系統、個稅系統等密碼，現在都是實名辦稅，實名申報，還需要在電子稅務局裡關聯到你的賬戶才行。
（4）瞭解公司的一些基本情況，如生產流程，需要用到的原材料、輔助材料、包裝材料等，生產的是什麼產品，是勞務型的，還是銷售商品的。
（5）確定基本的會計準則，要掌握公司的目前所使用的是什麼會計軟體，所執行是什麼會計制度，成本核算是如何核算的等。
二、具體的一些細節部分
（1） 盤點庫存現金:與出納一同盤點庫存現金數量，編制《現金盤點表》，並與現金日記賬進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調整處理。
（2） 核對開戶銀行存款：讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶透過銀行存款餘額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。
（3） 盤點倉庫存貨：組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨資料與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
（4） 盤點公司固定資產：與裝置管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
（5） 與客戶核對應收賬款：製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，如果不一致，要查明原因，將應收賬款進行調整保持與客戶一致，主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
（6） 與供應商核對應付賬款：要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給採購員進行核對，採購員核對完後，交由財務人員進行核對，如發現不一致，要查明原因，進行賬務處理，核對時主要核對合同、入庫單等單據。
（7） 核查稅務局納稅申報情況：查閱納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅資料是否與納稅申報系統的資料一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
（8） 收集各種單據：銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
（9） 建賬或賬務處理：以上單據準備好後，對於原來無賬的，可以準備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。要選定合適的財務軟體。
（10）建立財務制度，固化財務工作。整清理順之後，我們就要建建立財務制度了，如報銷制度，盤點制度，內控制度等等。然後畫流程圖，告知所有人員，即要求大家應該先做什麼，再做什麼，這樣以後財務工作就會順利進展的。
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不知大家有沒有過這樣的經歷，當你去一家新的公司經過重重面試，老闆終於決定錄用了，要你明天去上班。當你第二天高高興興的去上班時，你萬萬沒有想到，你的前任會計人員居然是那樣的嘴臉，好像你欠她800萬一樣，“同行是冤家”，這話難道說的就是我們做會計的？
亦或是根本就沒有前任，前任是啥也不懂的老闆娘做的，或者是一個文員小妹仔做的，條理不清，思緒混亂，沒有憑證，沒有賬薄。面對此情此景，你是否覺得一團亂麻，讓你疲憊不看？
一、掌據公司的基本資訊
（1）公司的名稱、地址、電話、各部門的電話號碼錶，尤其是與你相關的那些部門（基實基本上所有的部門都應與財務部有關係的）。
（2）掌握公司的一些銀行賬戶資訊，至少拿到近半年的對賬單（一般會計做賬時都會有這些對賬單的）
（3）拿到電子稅務局、工商資訊年報，開票系統、個稅系統等密碼，現在都是實名辦稅，實名申報，還需要在電子稅務局裡關聯到你的賬戶才行。
（4）瞭解公司的一些基本情況，如生產流程，需要用到的原材料、輔助材料、包裝材料等，生產的是什麼產品，是勞務型的，還是銷售商品的。
（5）確定基本的會計準則，要掌握公司的目前所使用的是什麼會計軟體，所執行是什麼會計制度，成本核算是如何核算的等。
二、具體的一些細節部分
（1） 盤點庫存現金:與出納一同盤點庫存現金數量，編制《現金盤點表》，並與現金日記賬進行核對，如發現不一致，應查明原因，並進行賬務調整處理。
（2） 核對開戶銀行存款：讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶透過銀行存款餘額調節表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。
（3） 盤點倉庫存貨：組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨資料與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，並進行調整成賬實一致。
（4） 盤點公司固定資產：與裝置管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，一方面建立固定資產小卡片，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
（5） 與客戶核對應收賬款：製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，如果不一致，要查明原因，將應收賬款進行調整保持與客戶一致，主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
（6） 與供應商核對應付賬款：要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給採購員進行核對，採購員核對完後，交由財務人員進行核對，如發現不一致，要查明原因，進行賬務處理，核對時主要核對合同、入庫單等單據。
（7） 核查稅務局納稅申報情況：查閱納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅資料是否與納稅申報系統的資料一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
（8） 收集各種單據：銀行流水單據、倉庫入庫與出庫單據、生產領料單據、銷售送貨單據、合同、各種報表等財務建賬做賬需用到的單證。
（9） 建賬或賬務處理：以上單據準備好後，對於原來無賬的，可以準備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。要選定合適的財務軟體。
（10）建立財務制度，固化財務工作。整清理順之後，我們就要建建立財務制度了，如報銷制度，盤點制度，內控制度等等。然後畫流程圖，告知所有人員，即要求大家應該先做什麼，再做什麼，這樣以後財務工作就會順利進展的。
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