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  • 1 # 天啟量投

    在期貨交易中,無論是日內,還是隔夜,還是更大更小的週期,所有的趨勢交易系統的設計其實都是一個原理:

    截斷虧損,讓利潤奔跑。

    不用糾結於技術形態和行情走勢,只要你能夠對自己的持倉進行截斷虧損,讓利潤奔跑,你就可以實現一個趨勢交易系統。

    一個期貨交易系統,分為三個環節:

    1、入場試錯的入場依據。2、截斷虧損,讓利潤奔跑的出場依據。3、資金管理。

    入場試錯的依據是充滿個性化的,你做日內,可以尋找行情的起爆點來試錯,可以均線交叉來試錯,可以突破XX日高點來試錯,你也可以根據你所謂的“盤感”來試錯。

    入場依據的核心在於:它最好是趨勢的必然形態。

    意思就是,出現了這個形態,行情不一定會走出趨勢,但是,如果行情走出了趨勢,那麼剛開始一定會出現這個形態,這樣的話,你就不會錯過趨勢。

    出場規則要截斷虧損,就是當你在虧損的時候,要及時的控制損失。控制住風險,控制住試錯的成本。然後,如果你進場之後盈利了,那麼就承擔一定的回撤去持有。因為這可能是趨勢。

    這個邏輯可以保證你在錯誤的時候少虧,在正確的時候多賺。只要你把握的“趨勢”出現了,你基本就可以實現盈利。比如下圖是螺紋鋼期貨的一分鐘走勢圖。

    第一個位置做空,然後止損。第二個位置再空,實現一筆趨勢收益。後者大於前者,你整體就是盈利的。然後大量的重複這個過程就可以了。

    最後,資金管理。日內期貨交易,可以倉位重一些。因為你的單次止損點位較小,總體不會對總資金產生較大的影響。你可以根據自己的勝率和盈虧比去設計。昨天我剛寫了一篇類似的資金管理問答,有興趣的可以去看看。這裡不再贅述。

    以上就是日內期貨趨勢交易系統的建立過程。

  • 2 # 職業交易員

    這次題主提出的是關於系統的設計,我有兩種交易模式可供參考,一是日內突破型買入的趨勢操作,即盤整突破,當前趨勢繼續延續的跟隨性操作。

    二是逢調整低點買入,或反彈高點賣出的趨勢型交易模式。 這是從交易模式上來講,有這兩種。

    當然,日內趨勢交易系統可以有很多種的模式,我是從開倉上談的兩種交易模式。

    開倉解決了,那麼平倉自然是與開倉邏輯相對應的,當開倉邏輯不存在的時候,比如突破買入,當突破的動能消失,行情陷入新的震盪行情時,就是平倉訊號的出現;

    如果是趨勢型買入,那麼肯定是趨勢反轉,當前所買入的這波趨勢結束,即平倉。

    在解決開倉規則之後,我想來談談關於日內趨勢方向的分析。

    具體來說,日內趨勢分為兩種情況:

    一、日線走出了明顯的趨勢。這種情況下,相對很好操作,趨勢非常明顯,只要跟隨趨勢所走出來的方向進行買入即可,止損也非常容易設定。

    二、日線走勢處於震盪無方向的行情。對於這樣的走勢,即趨勢不夠嚴格,這種情況下要麼放棄當日日內的操作。

    要麼是直接進行當日短線交易,不必考慮當日市場的趨勢,有的交易者稱這樣的機會,是短線波段機會,至於如何認知,完全來自於交易者自身。

    我從開倉規則談到日內趨勢的交易模式,再到如何分析判斷日線的趨勢方向。

    下面我來說說止損和資金管理,止損對於第一種日內突破開倉,直接是突破失敗,回撤止損的邏輯就夠了,因為做的就是突破,突破不成立,肯定就是止損了。

    調整低點買入,或反彈高點賣出的趨勢操作,止損相對會寬鬆一點,多是會設定在調整的最低點,反彈的最高點。因為一旦這個位置被打穿,說明行情仍在調整中,有可能轉勢,反彈走勢也一樣,過早介入,時機不對時就會出現止損的可能性。

  • 3 # 呔裡隔呔

    日內趨勢交易系統設計不難

    1、盈虧比1:1是底線 沒有1:1的盈虧比的單子寧可不進場。

    2、15分鐘級別的趨勢交易非常適合日內趨勢交易 儘可能在15分鐘級別上制定日內趨勢交易。

    3、大小週期趨勢方向相同時和大小週期趨勢方向不同時的頭寸調整

    4、不貪、不恐懼是重中之重、15分鐘級別的趨勢交易進的場 離場也是15分鐘級別

    關於交易 新手和老手在方向判斷上沒啥大的區別 就算扔個硬幣也是50%機率的勝率 最大的敵人不是市場和他人、是自己、是自己的貪婪和恐懼!

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