插入---函式---統計-----VAR或VARP VAR分母N減了1,估算樣本方差。

VARP分母N,計算樣本總體的方差 由於樣本受到 ,一般n不大,一般用估算樣本方差。當大面積的如學生成績統計,上千萬,VAR、VARP都可以,只有數學意義上的 別! 統計的精意就在於用部分推測總體!現實世界的“總體方差”往往是無法知道的,實際中用的“估算樣本方差” ( 當然我們可以求“標準差”---再平方 ----同樣有函式公式的) 有關函授的參考: VAR(number1,number2,) Number1,number2, 為對應於與總體樣本的 1 到 30 個引數。說明 函式 VAR 假設其引數是樣本總體中的樣本。如果資料為樣本總體,則應使用函式 VARP 衍生知識點： 最常用的多重相關性的正規診斷方法是使用方差膨脹因子。方差膨脹因子（Variance Inflation Factor，VIF）：容忍度的倒數，VIF越大，顯示共線性越嚴重。經驗判斷方法表明：當0＜VIF＜10，不存在多重共線性；當10≤VIF＜100，存在較強的多重共線性；當VIF≥100，存在嚴重多重共線性. 自變數x的方差膨脹因子記為VIF，它的計算方法為：VIF =（1-R^2）-1 式中，R^2是以xj為因變數時對其它自變量回歸的複測定係數。一般認為，如果最大的VIF超過10，常常表示多重相關性將嚴重影響最小二乘的估計值。