目標年收益30%，沒有過度最佳化，可測試的結果勉強保本。是無視測試結果繼續執行還是另尋他路讓測試結果更符合目標?

這裡面，你沒有說明你自己的測試具體細節。

你是測試了一個品種，還是測試了所有的品種，你是測試了一段行情，還是測試了所有的行情。

如果你僅測試了一小段行情的話，那麼很明顯，可能是因為這段時間你的策略表現的不太好所導致的。

所以，我給你的測試建議是，你需要把市場上流動性比較可以的品種做一個組合測試，並且時間越長越好。

這樣是可以讓你的策略經過多方面的多重檢驗的。如果在這種情況下，你的測試結果勉強持平的話，那麼很明顯，你需要另尋他路了，因為這個方法根本就沒有正向收益預期。

雖然我說過，止損和回撤的幅度由自己的偏好設定，但是，這一切的前提都是，你的交易邏輯要有正向收益預期。如果本身邏輯沒有什麼威力，那麼個性化的設定根本就沒有意義。

所以，我覺得題主可以考慮換換交易思路。

期貨歷史測試不理想怎麼辦？

對於這個問題，其實缺少了細節，很多交易者都會測試品種，但是你需要知道的是細節，你是否測試了一個品種？或者是許多的品種？

如果測試一個品種近期的一小段行情的話，那麼這個測試是不全面的，因為你無法從中發現規律，可能只是近期稍有浮動，很快就會回溫，你想要測試品種，就需要一定的比對，和歷史對比。

所以儘可能的去把市場上流動性的品種走一個這測試，而且這個時間週期越長越好，因為越長給出的資訊就越多，能提供的參考也是非常重要的。

這樣經過你的測咯多方面的總結，肯定是可以穩住的，測試如果不太理想的話，那麼另尋他路也不失為一個明智之選。

以上就是我的看法。

很榮幸回答這個問題

期貨歷史測試不理想怎麼辦？

你是測試了一個品種，還是測試了所有的品種，你是測試了一段行情，還是測試了所有的行情。

如果你僅測試了一小段行情的話，那麼很明顯，可能是因為這段時間你的策略表現的不太好所導致的。

所以，我給你的測試建議是，你需要把市場上流動性比較可以的品種做一個組合測試，並且時間越長越好。

所以儘可能的去把市場上流動性的品種走一個這測試，而且這個時間週期越長越好，因為越長給出的資訊就越多，能提供的參考也是非常重要的。

這樣經過你的測咯多方面的總結，肯定是可以穩住的，測試如果不太理想的話，那麼另尋他路也不失為一個明智之選。

期貨歷史測試不理想怎麼辦？

這裡面，你沒有說明你自己的測試具體細節。

你是測試了一個品種，還是測試了所有的品種，你是測試了一段行情，還是測試了所有的行情。

如果你僅測試了一小段行情的話，那麼很明顯，可能是因為這段時間你的策略表現的不太好所導致的。

所以，我給你的測試建議是，你需要把市場上流動性比較可以的品種做一個組合測試，並且時間越長越好。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

不停的最佳化你將走上一條永無止境夜路。其實現在做量化也好，做主觀交易也好，本質上都是交易！是交易就要面對人性的所有問題。

很多人認為，我執行力不行，交給程式化來做，認為如此就解決了交易的所有問題。不敢說百分之百，但肯定或多或少有逃避的成份。

程式化最佳化的再好，擬合的再完美，也不過是後視鏡裡的路，後視鏡裡都是坦途，前面面對的就一定是坦途嗎？程式化歷史回測很完美，到實盤中要交易的是右側的K線，一切都是不確定的。當陷入節奏與系統不匹配的下風期，連續虧損如何應對？要虧多久不知道，要虧多少錢才能重新盈利不知道，有沒有勇氣繼續執行系統，敢不敢不去人為干預系統執行和倉位，能不能堅持系統不去幹預引數？這些都是哲學和理念問題，是交易的本質問題，是交易中如何面對人性的問題，無論程式化還是主觀交易都無法迴避的。

交易和其他事業的不同在於，交易要務實先務虛，要在務實中不斷務虛，堅持深度思考，搞清楚正確理念和交易這項博弈的本質，否則不論怎樣努力最後除了感動我們自己外一無所獲。