調倉碳中和覆盤➕基金推薦➕能不能上車

簡單說說這周為什麼漲的好，3.19發改委召開鋼鐵、有色、建材行業碳達峰研討會；國家明確了“碳達峰”、“碳中和”工作的定位，並從能源體系、重點行業、綠色低碳技術等7個方面進行了部署。

我所瞄準的碳中和相關板塊包括：環境、電力、煤炭、建材、有色、基建、化工、鋼鐵。其中電力沒有合適基金，鋼鐵高位不追；其餘板塊3.9調倉佈局，止盈了一隻農業➕有色混合基，收益4.6個點，上週‬回撥後‬，除了化工慘淡外都維持在兩‬個點及以上收益。

簡單說說‬現在‬可不可以上車‬，鋼鐵‬不追‬大熱必死‬；環境虛概念‬，不過‬回撥後‬可以‬擇機上車‬；建材、煤炭、‬有色‬、基建‬雖然‬借了‬熱點‬的東風‬，但自身‬存在‬內部動力‬和需求‬，也一直很穩‬，是可以‬上車的‬；化工‬很看好‬，單‬和新能源車‬聯絡過緊‬，能拿長線‬就上車‬。結尾‬附一張‬我‬碳中和‬相關的‬基金‬以及‬調倉後‬情況‬。

關於上述關注板塊的邏輯，寫過三條主線和基金推薦，附傳送門，自行觀看。

https://m.toutiao.com/is/eNudHK3/

感謝誠邀！最近國家十四五綱要指出：今後要在5G開發利用、人工智慧、新能源汽車、碳中和等許多方面加大投入力度。使得2021年年初，在大盤綠多紅少的情況下，以碳中和為首的低碳環保類基金，逆市而漲成了眾多基金的寵兒。

我們買基金首先要考慮，國家的政策新規。要關注這類基金近三個月乃至一年的業要選擇積極成長型基金經理，要知道他的偏好。一隻基金的抗跌能力尤其重要，要選擇一些最大回撤小，抗跌能力強的基金。

關鍵時刻要考慮這兩類基金：一類是緊跟大盤又優於大盤，大盤漲它也漲，大盤暴跌它跌幅較小。第二類就是逆盤而動的基金，它有很強的避險功能，有自己的調整週期，不因大盤的走勢而緊追不捨，往往都是逆盤而動，牛市有很好的收益。熊市又紅多綠少。

這其中有石油、煤礦、水泥建材等短期投機類基金，也不乏低碳環保碳中和類基金。該類基金不多，一直虧多贏少。其中以富國低碳環保混合為代表，有富國低碳經濟混合、中郵低碳混合以及諾安抵碳經濟混合等。

我們購買碳中和類基金時，不可盲目樂觀，第一次買基金切忌重倉跟進，很可能高位被套，最好等基金回跌時，100元、300元買入，等過了3個月，漲幅超過百分之五時，在準備加倉。待基金回跌時，跌幅百分之一時候，加倉500元1000元不等。

碳中和這個概念，是去年中央經濟工作會議首次被提到，最近又被市場炒作一番。其實碳中和很好理解，“碳”就是我們平時說的二氧化碳，“中和”就是正負相抵，總的來說碳中和就是，透過能源減排、能源替代等方式，讓排放出來的二氧化碳被回收，實現二氧化碳的零排放。

碳中和=更經濟+更清潔+更安全的能源結構

碳中和的投資機會有哪些？

一、是傳統行業的機會，碳達峰和碳中和有可能會承擔起“供給側改革2.0”的職責，推動行業出清，促進產業結構轉型升級，對鋼鐵、有色、化工等傳統行業有望帶來顯著影響，疊加他們本身就受益於順週期經濟復甦的趨勢，這些中上游週期製造板塊相關行業的龍頭公司有望迎來較好的投資機會，尤其是這些板塊中具備成本優勢、產能佈局優勢和成長能力的優質標的。

二、是能源結構轉型帶來的新能源行業機遇，包括了光伏、風電、儲能等產業，本身景氣度就很高，有了碳達峰和碳中和的政策保障，未來成長的確定性更高，都將迎來廣闊的增長空間。

三、是能源結構轉型對電網資訊化、智慧化、市場化的要求將變得更高，因此，隨著新能源行業發電佔比提升，電網的升級改造，也將帶來相關產業鏈公司的投資機會。

我們精選6只“碳中和”概念基金，構建了“碳中和”主題投資組合：

（ESG：ESG，即環境、社會和公司治理。隨著綠色金融的蓬勃興起和ESG投資理念的快速傳播，中國的ESG投資方興未艾，公募基金也成為ESG理念的積極踐行者。Wind統計顯示，全市場ESG概念基金近一年平均收益率達47.68%、近兩年平均回報達95.56%。把ESG投資視為下一個藍海，已經成為共識。）