財務部和客戶對賬流程是：

1、財務部從財務軟體（ERP系統中）匯出需要進行對賬客戶的對賬單，財務系統沒有這個功能的，匯出往來客戶餘額表，用word、excel自制對賬單。

2、將稽核完畢的對賬單定期採用傳真、掛號件、E-MAIL及營銷人員自帶等形式發出。

3、對客戶提出疑問，及時解決問題；若無反饋，主動聯絡，確認回執。

4、將對賬單及回執單進行歸檔，如有逾期欠款轉入催款程式。

5、對對賬資料進行收集、整理、分析，提出報告給領導參考，並對本次對賬工作作出總結

會計中固定資產核算崗位的職責一般包括：（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；（5）參與固定資產的清查盤點。 2．材料物資核算崗位職責包括：（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；（2）審查彙編材料物資的採購資金計劃；（3）負責材料物資的明細核算；（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；（6）參與材料物資的清查盤點。 3．庫存商品核算崗位的職責包括：（l）負責庫存商品的明細分類核算；（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；（4）參與庫存商品的清查盤點。4．工資核算崗位的職責包括：（1）監督工資基金的使用；（2）稽核發放工資、獎金；（3）負責工資的明細核算；（4）負責工資分配的核算；（5）計提應付福利費和工會經費等費用。 5．成本核算崗位的職責包括：（1）擬定成本核算辦法；（2）制定成本費用計劃；（3）負責成本管理基礎工作；（4）核算產品成本和期間費用；（5）編製成本費用報表並進行分析；（6）協助管理在產品和自制半成品。 6．收入、利潤核算崗位的職責包括：（1）負責編制收入、利潤計劃；（2）辦理銷售款項結算業務；（3）負責收入和利潤的明細核算；（4）負責利潤分配的明細核算；（5）編制收入和利潤報表；（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。7．資金核算崗位的職責包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；（2）編制資金收支計劃；（3）負責資金排程；（4）負責資金籌集的明細分類核算；（5）負責企業各項投資的明細分類核算。8．往來結算崗位的職責包括：（l）建立往來款項結算手續制度；（2）辦理往來款項的結算業務；（3）負責往來款項結算的明細核算。 9．總賬報表崗位的職責包括：（l）負責登記總賬；（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。10．稽核崗位的職責包括：（l）審查財務成本計劃；（2）審查各項財務收支；（3）複核會計憑證和財務會計報表擴充套件資料：會計工作內容：1、每個月所要做的第一件事：根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做賬)，月末或定期編制科目彙總表登記總賬(月末登記是要透過科目彙總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。2、月末須提取折舊，待攤費用的攤銷等，若新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末提取稅金及附加(城建稅，教育費附加等)由當地稅務機關決定。3、月末編制完科目彙總表後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借：主營業務收入(投資收益，其他業務收入等)貸：本年利潤。第二筆分錄：借：本年利潤　貸：主營業務成本(主營業務稅金及附加，其他業務成本等)。 轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，然後做記賬憑證，借：所得稅費用;貸：應交稅金――應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，所得稅雖與利潤有關，並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法。 4、最後根據總賬的資產(貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等)負債(應付票據，應付賬款等)所有者權益(實收資本，資本公積，未分配利潤，盈餘公積)科目的餘額(是總賬科目上的最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目(如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務稅金及附加等)的發生額(本月的發生額)編制利潤表。 5、剩下是裝訂憑證‚寫報表附註‚分析情況表之類的工作6、注意問題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，在月末進行。b、月末結現金，銀行賬，要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬餘額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收款等。 參考資料來源：百度百科――會計

關於對賬工作,其實也沒什麼流程可言,主要是自己要細心、要有耐心、要勤、先將自己的賬做好，另外，不知你是屬於財務部門的還是銷售部門的，財務部門對賬與銷售部門對賬不太一樣，財務部門一般是按開票/收款或收到發票/付款情況對賬，銷售部門是按發貨，收款對賬，針對不同的客戶，有時需將兩者結合起來對賬，所以你要了解對方是要求對的哪一盤賬，另外，還要了解相關工作如果做的，這樣你才能真正對好賬，以不變應萬變，不論客戶給的是什麼賬單你都能對下來。