一、崗位職責
1.清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支彙總表。
3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業務。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
二、素質要求
基本素質：工作認真細緻，有責任心。瞭解商品知識和財會知識，熟悉銀行存款業務。正派廉潔。
自然條件：年齡22歲以上。女性，身高，1.65～1.69米。相貌端正，氣質高雅。
文化程度：財會專業中專以上學歷。
外語水平：不具體要求。
工作經驗：2年以上財會崗位工作經驗。
特殊要求：熟悉電腦操作。
酒店出納員崗位職責
職務概述：
是聯絡各營業網點/主管酒店資金收支，協助上司管好每一筆資金，確保正常執行，
1.清點？江總各收銀點交來的營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，稽核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。
3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前，盤點現金，並核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作（2-3小時）
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報；（票實數量相符）
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清程式碼，準確入庫，並列印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）
3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）
4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務主管彙報）
6、 每月底的布件的金額統計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）
7、每10天一次的供應商統計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
A、 每天稽核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），稽核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次，
3、 月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制；
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據稽核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查詢；
2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。
能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提；
四、 其他工作1小時
1、 負責每天前臺用票據的申領、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協助財務主管做好其他事情。
現金收款：
借：現金
應收賬款--信用卡
貸：預收賬款--押金（入住時收現部分+信用卡部分）
其他應付款--暫收款等（客人未退款等）
應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分）
現金退款
借：其他應付款--暫收款等（客人未退款等）
預收賬款--押金（退房時退現部分）
營收確認：
借 ：應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分）
貸：主營業務收入--分明細
消費是轉賬部分：
借：預收賬款--押金（押金內消費部分）
應收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）
貸：應收賬款---客房廚房消費
各餘額：押金為未離店客人押金餘額
應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況
一、崗位職責
1.清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支彙總表。
3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業務。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
二、素質要求
基本素質：工作認真細緻，有責任心。瞭解商品知識和財會知識，熟悉銀行存款業務。正派廉潔。
自然條件：年齡22歲以上。女性，身高，1.65～1.69米。相貌端正，氣質高雅。
文化程度：財會專業中專以上學歷。
外語水平：不具體要求。
工作經驗：2年以上財會崗位工作經驗。
特殊要求：熟悉電腦操作。
酒店出納員崗位職責
職務概述：
是聯絡各營業網點/主管酒店資金收支，協助上司管好每一筆資金，確保正常執行，
1.清點？江總各收銀點交來的營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，稽核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。
3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前，盤點現金，並核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作（2-3小時）
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報；（票實數量相符）
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清程式碼，準確入庫，並列印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）
3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）
4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務主管彙報）
6、 每月底的布件的金額統計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）
7、每10天一次的供應商統計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
A、 每天稽核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），稽核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次，
3、 月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制；
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據稽核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查詢；
2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。
能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提；
四、 其他工作1小時
1、 負責每天前臺用票據的申領、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協助財務主管做好其他事情。
現金收款：
借：現金
應收賬款--信用卡
貸：預收賬款--押金（入住時收現部分+信用卡部分）
其他應付款--暫收款等（客人未退款等）
應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分）
現金退款
借：其他應付款--暫收款等（客人未退款等）
預收賬款--押金（退房時退現部分）
營收確認：
借 ：應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分）
貸：主營業務收入--分明細
消費是轉賬部分：
借：預收賬款--押金（押金內消費部分）
應收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）
貸：應收賬款---客房廚房消費
各餘額：押金為未離店客人押金餘額
應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況