操作方法
01
1、建賬在務描述用 Excel建立一個工作簿,並建立若干工作表,用以分別存放賬戶及其期初餘額、記賬憑證,以及根據記賬憑證自動生成的總賬和明細賬預備知識:工作簿與工作表及其關係操作技能:新建工作簿和工作表,工作表重新命名
02
2、具體操作：Step1:開啟Exce|軟體,建立新的工作簿Step2:將 Sheet1命名為“科目設定表”Step3:將 Sheet2命名為“期初餘額表Step4:將 Sheet3命名為“憑證模板”Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分別命名為“憑證輸入表”、“總賬及試算平衡”和“明細賬”step6:儲存工作簿,命名為“賬務處理”
03
04
4、在務描述:建立一個期初餘額表,在此表中輸入期初資料,並實現試算平衡預備知識:總賬科目餘額=下級科目餘額之和借方總賬科目餘額之和=貸方總賬科目餘額之和SUM函式求和(縱向、橫向)操作技能:設定單元格格式和邊框、單元格合併及居中、增加和刪除行與列、凍結窗格、SUM函式求和、F9重算工作表
05
5、輸入記賬憑證任務描述:建立一個憑證輸入表,在此表中輸入所有業務憑證。其中表頭應具有記賬憑證的所有資訊,在輸入過程中要設定一定的資料校驗功能預備知識:借貸記賬法則、記賬憑證要素、輸入科目編碼系統自動給出科目名稱操作技能凍結窗格、資料有效性、定義名稱、填充公式、使用函式LEFT和 VLOOKUP
06
6、具體操作：設定“日期”、“會計期間”、“記賬編號”、“附件”、“憑證型別”、“憑證編號”、“摘要”、“科目編號”、“方向”等列的資料有效性需要注意的是,在輸入序列來源時,對於不同的選項之間應使用英文輸入狀態下的逗號“,”分隔開,如果使用中文輸入狀態下的逗號“,”將使模板設定失效插入名稱定義命令中,引用位置的表述方式應注意絕對引用和相對引用的使用
07
總賬科目使用 VLOOKUP函式時,會出現報錯,原因是 VLOOKUP函式中嵌套了LEFT函式,而LEFT函式返回的資料是以文字格式存在的,Ⅵ LOOKUP函式無法識別,因此會出現“#NA的報錯提示修正方法:在LEFT函式前加上兩個短線“-”,這個符號的含義是將LEFT函式返回資料由文字格式轉換為數值格式
08
8、生成總賬在務描述:建立一個總賬表,在此表中彙總所有憑證資料,並根據記賬憑證自動生成總賬預備知識:總分類賬、試算平衡表的概念資產類科目餘額的計算公式操作技能:行間計算、列間計算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函式的使用
操作方法
01
1、建賬在務描述用 Excel建立一個工作簿,並建立若干工作表,用以分別存放賬戶及其期初餘額、記賬憑證,以及根據記賬憑證自動生成的總賬和明細賬預備知識:工作簿與工作表及其關係操作技能:新建工作簿和工作表,工作表重新命名
02
2、具體操作：Step1:開啟Exce|軟體,建立新的工作簿Step2:將 Sheet1命名為“科目設定表”Step3:將 Sheet2命名為“期初餘額表Step4:將 Sheet3命名為“憑證模板”Step5:增加工作表 Sheet4、 Sheet5、 Sheet6,分別命名為“憑證輸入表”、“總賬及試算平衡”和“明細賬”step6:儲存工作簿,命名為“賬務處理”
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4、在務描述:建立一個期初餘額表,在此表中輸入期初資料,並實現試算平衡預備知識:總賬科目餘額=下級科目餘額之和借方總賬科目餘額之和=貸方總賬科目餘額之和SUM函式求和(縱向、橫向)操作技能:設定單元格格式和邊框、單元格合併及居中、增加和刪除行與列、凍結窗格、SUM函式求和、F9重算工作表
05
5、輸入記賬憑證任務描述:建立一個憑證輸入表,在此表中輸入所有業務憑證。其中表頭應具有記賬憑證的所有資訊,在輸入過程中要設定一定的資料校驗功能預備知識:借貸記賬法則、記賬憑證要素、輸入科目編碼系統自動給出科目名稱操作技能凍結窗格、資料有效性、定義名稱、填充公式、使用函式LEFT和 VLOOKUP
06
6、具體操作：設定“日期”、“會計期間”、“記賬編號”、“附件”、“憑證型別”、“憑證編號”、“摘要”、“科目編號”、“方向”等列的資料有效性需要注意的是,在輸入序列來源時,對於不同的選項之間應使用英文輸入狀態下的逗號“,”分隔開,如果使用中文輸入狀態下的逗號“,”將使模板設定失效插入名稱定義命令中,引用位置的表述方式應注意絕對引用和相對引用的使用
07
總賬科目使用 VLOOKUP函式時,會出現報錯,原因是 VLOOKUP函式中嵌套了LEFT函式,而LEFT函式返回的資料是以文字格式存在的,Ⅵ LOOKUP函式無法識別,因此會出現“#NA的報錯提示修正方法:在LEFT函式前加上兩個短線“-”,這個符號的含義是將LEFT函式返回資料由文字格式轉換為數值格式
08
8、生成總賬在務描述:建立一個總賬表,在此表中彙總所有憑證資料,並根據記賬憑證自動生成總賬預備知識:總分類賬、試算平衡表的概念資產類科目餘額的計算公式操作技能:行間計算、列間計算、填充公式、ABS、SUM、SUMF、IF函式的使用