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1 # 價值俱樂部
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2 # 馨月說財經
分析大盤的底部一般需要透過市場估值、宏觀經濟週期、量能、指標股籌碼集中度、底部的洗盤週期與誘空、技術指標極限、市場信心等幾個綜合方面來分析,才能相對準確地判斷底部。
一、估值
中國由於是新興市場,股市的估值會比發達國家略高一些,國際與國內普遍認為中國股市的合理估值大概在20—30倍市盈率之間,一般來說當國內股市低於15倍市盈率以下時,就已經具備相應的投資價值了,低於12倍市盈率以下時基本就是價值窪地出現的時候了。但是隨著中國GDP資料近幾年來略有放緩,這個估值可以略下調1個點左右。
二、宏觀經濟週期
中國的股市與宏觀調控密切相關,所以要高度重視三個方面的問題,一是貨幣政策,二是財政政策,三是股市擴容速度。當貨幣政策與財政政策比較積極,市場流動性較好,且股市擴容合理時,股市見底的機率會增加。當前的股市就是受去年央行大幅降準與今年財政大幅降稅減費影響,所以股市大幅上漲。
三、量能與股票籌碼的集中度
股市底部一般都是一個量能中長期遞減到一個量能增加的過程。股市是貨幣推動效應,沒有增量資金就不可能上漲,所以底部形成時,一定會有增量資金進入。同時在觀察股市增量資金的同時,還要注重指標股與龍頭股的籌碼集中度,譬如說高度關注滬深300指標股的籌碼收集情況,以確定主力機構的做多意願。也可以輔助觀察基金的額度增長與持倉情況,這樣對市場的資金流量會把握的更清楚。
四、底部的吸籌週期與誘空
股市的底部一般都需要一個週期的醞釀,這主要是市場主力機構想建立一個充分吸籌的週期,而在主力機構建倉之後,多會出現惡意做空現象,這一現象的產生一是與股指期貨尋求對手盤有關,另外一個與主力利用市場熊市心理進一步吸籌與調降成本有關。所以在市場估值偏低且低位震盪相當長週期後,底部再次破位,這種情況下就要高度重視底部出現的可能性,因為這是市場的誘空階段,也是最大價值窪地出現的時機,這時如果敢於大膽跟進,一般來說未來利潤可以最大化。
五、技術指標極限監督
研究股市底部一般都採用中長週期K線,多采用周月線與季度線或者周月線與半年線的組合,如果這些線性的多項指標都出現低值極限時,股市觸底的機率將大大增加。當然也可以輔助一些雙底、多重底與潛伏底之類技術形態分析。
六、市場信心
當股市長期低迷,突然上漲時,投資者的關注度與議論不斷髮生分歧,之後隨著市場不斷走高,做多意願增強,市場信心開始逐漸恢復時,這也是底部非常重要的特徵,股市是資金與情緒的共鳴,信心決定了市場資金的迴流。
若能有效結合好以上六點綜合分析,一般來說探尋底部週期的能力就會有很大的提高。
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3 # 乾誠法律劉寶田
掌握股票的買入賣出時機很重要
對於在股市投資,我認為一定要專業,有自己的投資方法。每個玩股票的人都想準確的踏準股市的節奏,但是這是非常難的,散戶投資常常追漲殺跌,賠的一塌糊塗。在股市中怎麼玩才是最賺錢的呢?就是在熊市的最低點買入,在牛市的最高點丟擲。但是要想踏準這個節奏是非常難的。沒有幾個人可以做到。那麼我們應該怎樣更好地把握買入賣出的時機呢?我們只需要掌握大概的趨勢就可以了。這樣一樣是可以掙到很多錢的。
底部就是大多數人都恐懼的時候形成的其實投資股票,我認為最重要的還是心態。想要更好地掌握大盤的底部在哪?牛市的頂端在哪?只需要悟透股神巴菲特的一段話就可以了。這段話是這麼說的:“別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪。”
意思是說大多數人在股市中變得非常貪婪的時候,都在積極地購買股票加倉,都想在股市中大賺一筆的時候,股市投資市場非常熱烈的時候。這個時候往往是馬上就到了股市的牛市最頂端了。在這個時候巴菲特就非常的恐懼。他會快速地丟擲手中持有的股票,不再購買任何股票。
在大多數人對股市都開始罵孃的時候,自己的股票被套牢,或者忍心割肉的時候,股市成交量低迷,投資者熱情暗淡。這個時候就快到了熊市的最底端了。
在這個時候,巴菲特開始大量的買入被低估的股票。並且一直持有,等到大多數人都貪婪的時候,他在賣出股票。這樣就能夠賺很大一筆錢了。
同樣,大盤的底部也就是在所有人都恐懼的情況下,會慢慢的形成底部。不一定要非得踏的非常準。但是在這個時候買入股票絕對是正確的選擇。
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4 # 老鐵桿空心
三金叉見底!或者是準確劃分出波浪的浪型!比如去年九月底的時候明顯的是大a浪型的c浪末端了!於是我才一直在說超級牛市已經到了!之後果然是一路上來了的!目前還在c一的1子浪型中!短線的超短洗盤動作中!時間大約一個多星期吧!三金叉見底的判斷比較簡單而實用!缺點是缺乏提前的預判性!
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5 # 股海無邊靠舵手
準確判斷大盤底部準確的位置是很難的,涉及到國內外的經濟狀況、經濟週期、宏觀和微觀的經濟政策、國家發展所在階段和戰略方向、股市自身執行規律、突發事件包括人性的不可把握,只能做大概的區域的判斷。
中國股市總的來說有政策底然後市場底最後是估值底,這是簡單的說法。
對A股來說,如果按相對股值回答:
一、100元股基本消滅。
二、破淨股佔股比12%左右。
三、股票2元以下佔比15%左右。
四、總市盈率在25倍左右。
當然還有其它角度的判斷。
回覆列表
大盤的底部分為大底和階段底。
大底可以用周線或月線判斷,而階段底往往小時線就可以了。大底通常政策底在前,市場底在後。政策底可以從政策與輿論導向來把握,同時結合指數的技術形態來分析。而市場底則是市場自身執行規律所形成的,主要透過技術分析來發現。
市場大底和市場階段底的幾個判斷方法:
1.背離技術:可以運用指標背離、量價波浪和幾何背離來判斷,具體的背離技術在這裡就不展開了。
2.K線組合:金針探底、曙光初現、旭日東昇、早晨之星、孕線與子母線。
3.形態:多根K線組成形態,典型的底部形態有雙底、三重底、潛伏底、 V型尖底、圓弧底、島型。
4.道氏理論:不創新低反過高,低點抬高,高點抬高。可以從小週期往大週期去推。
5.波浪理論:運用黃金分割和斐波那契測算,結合主推5浪,調整3浪做空間和時間的判斷。
6.斯波朗迪的123法則:突破趨勢線,回踩不破底,反彈再過高。
大概就是這些技術方法,大家可以對照著去研究和驗證。