在期貨交易中止損和倉位的關係很容易理解，同樣的止損點數，倉位越大，潛在的損失就會越大，比如1手和10手的止損損失相差了10倍，因此重倉的話，要考慮止損位帶來的潛在風險能不能承受得了。

止損的目的是為了控制風險，而倉位也是影響潛在風險大小因素之一。因此兩者要結合自己的實際情況來配置。一方面要參考自己的止損設定措施，是定額止損還是所謂的關鍵位置止損，結合自己能接受的風險值對比，如果止損比自己規則的要大，那要麼調整倉位，要麼調整止損數值或位置，但止損位置是規則中即定的措施，特別是用關鍵位置止損的，貿然調整的話會令被掃損的機會增加，因此有時候如果平衡不了的話要考慮放棄這個機會。

另一方面就是倉位大小的配置，這個與交易方式也會有一定的關係，比如日內短線的倉位和中長線的倉位，在開倉時可以不同的，重倉搏短是很多人都會使用的方式，只要風險可控就沒問題，而中長線操作，因為止損普遍比日內短線要大，所以更要考慮潛在風險的問題，一定要堅守自己原先設定的原則，開倉潛在的損失不能超過能接受的最大風險，這是一大原則。

不考慮其他，簡單來說就是數學關係

比如一單做10000的，止損價到你的開倉價是200點，一個點10元，除一下，你開幾手就出來了。其他就是管理過程中，為了控制風險，或者擴大盈利加加減減倉位

建議題主參考機構的做法，止損倒推法：比如投入本金10萬，清盤線是8萬。那麼，你可以虧損的總金額是2萬，再把這2萬塊錢平均分成20份，那麼你每次允許虧損的金額是1000塊錢。也意味著你連續虧損20次就清盤了。

舉例：白糖開多點5000，止損位是4980，止損的點位差是5000-4980=20點，每手止損金額是20*10=200，所以開倉手數是1000/200=5手。

我認為！期貨止損只不過是將大的虧損劃分成多次的小額虧損加上多交手續費。同樣的道理，倉位的輕重只是多次虧損和一次虧損的差別，20%的倉位，止損5次，每次虧1%，總虧損是5%加手續費，與滿倉虧損5%虧損，效果幾乎相同。

我有一朋友，2014年做股票賺30萬，後來聽人介紹，做白銀現貨，越投越多，最後白銀現貨虧32萬。白銀現貨與期貨的設計思路是一樣的，只是白銀現貨手續費高，而且當時可能被跑路。這種事說起來頭頭是道非常有道理，實際做起來，不是止損與倉位的判斷，而是啥時候虧完的問題，反正最後都是要虧得沒興趣做。

如果倉位比較小，可以做大週期交易，止損點位相應的擴大，止損點放在大週期的阻力位上。如果倉位比較大，只能精確點位進場，止損小。

無論是多少資金，倉位管理都是重中之重，這也是黎朗一直講的控制好倉位一切都好安排

如何穩健、規範、合理的去操作，知道的人卻寥寥無幾。大家對交易的理解也許各不相同，但是最終都是異曲同工的步入了一個結局。究其交易手法，無非是重倉交易、頻繁超短線、不停開倉、反覆止損。這樣的操作是混亂的，不具備任何交易理念的交易者所為。

在此，必須事先向每一位有志於期貨交易的朋友強調，要想立足於交易市場，必須知道、懂得、奉行穩健、合理、規範的操作手法。

首先、要懂得選擇蓄勢待發的，有趨勢存在的溫和的交易品種。大家都知道趨勢的行情非常劇烈，加之十倍槓桿交易，在品種的選擇上很有學問。擇一產品去持倉分批離場新倉重新參與，短中長線結合。

比如說原油486一線的多單，按黎朗的操作思路上去進行，前期在490一線減倉，而後新倉490繼續參與到498一線短線做離場的同時老倉繼續做減倉，494.5新倉參與493繼續補倉到500，502.5一線新倉繼續參與多到508中線一波完成，之後短線參與過兩次回撥小利潤，本意上不算鎖倉短線操作，上週五繼續多參與到514一線，週五晚間激進多小損一單繼續參與 506一線多週一早間持續到位突破前期高點515並延續到518上方，而這中間 從486一路多少拿到現在不做加倉僅僅是3百點差的利潤，而不斷去持倉短中線參與，利潤直接翻幾倍，趨勢的成立就是這麼直接乾脆

止損也叫“割肉”，是指當投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損。是外匯交易中保護自己的重要手段，也是資金管理和風險控制的重要手段之一。

倉位管理就是在你決定做多投資物件時，決定如何分批入場，又如何止損/止盈離場的技術。市場永遠是對的，操盤必須要有倉位管理和精確的止損設定。

事實證明：倉位與止損是你虧損的根源!

我們知道期貨是有槓桿的，它同步放大了收益和風險。期貨交易猶如魔鬼，它可以讓你一念天堂，一念地獄。沒有人絕對能看對，何以保命？唯有輕倉——期貨交易中倉位管控的秘密！倉位管理讓你賬戶的生命週期變長，讓你的家庭更幸福，心態更好。

止損的意義是在於行情反轉之後，把我們錯誤方向的虧損單子及時平倉，以便將損失控制在最小的範圍內，止損在期貨交易中有至高無上的地位。

它能為期貨投資保駕護航，是投資期貨的“救生圈”。

綜合起來看：做好期貨是個系統工程，正確理解處理好止損和倉位的關係，有利於提升期貨投資者盈利水平。

在期貨交易中止損和倉位有什麼關係？應該怎樣處理？

按照通常的觀點,你在入場時要根據自身的可承受能力來決定開倉數量。比如你想交易菜粕,現在的行情是震盪行情,目前的入場價格離止損點有50點,你的可承受損失是2000元,那麼你只能開倉4手。但如果你的入場位離止損點只有5個點,那麼你能開40手嗎?我的觀點是:如果40手佔了你的倉位過高的話,還是不要開那麼多。可以略微高出正常標準的3%~5%(因為你的入場位置精確),但最多不要超過10%。那種重倉低止損的做法雖然效率很高,但卻是期貨交易的高階技術,不是新手能夠掌握的,所以,在初學階段要儘量迴避這種做法,只有當你、具備了足夠的交易經驗後,才能考慮重倉低止損的做法。

這種透過止損金額來倒推倉位配備的方法可以和3%〜5%的開倉方法相互映照,在實戰中這兩種情況通常能夠比較好合起來。如果發現結合不好,那麼一定是你的入場點位不精確,止損空間太大了,即不是一個好的入場時機。這時如果你用凱利公式來計算的話,就會發現要麼是因為賠率太低、要麼是因為風報比太低,導致f是負數而無法交易。

在這樣的倉位管理前提下可以看到,一旦形成了開倉機會,完全可以大膽的介入,而不用擔心會遭受重大的損失。這樣的安全倉位,能夠讓你在出現交易訊號時更有交易的信心!

但是當行情猛烈地向縱深發展,有人問能不能追擊某個品種時,明舶是面對再確定的行情,都很難回答,因為問的人根本不會按照要求的3%〜5%的倉位進行突破追擊。如果說可以追擊,而他用半倉或重倉追擊,則一旦行情突然反抽,必將給他帶來極其嚴重的損失!