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1 # 紅葉微觀
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2 # 期貨匠人李瑞
這個人最後“死”的一定很慘!
難以相信真的會有人對“可靠的系統回報率讓人呲之以鼻!”(前提不是這種回報率很低即便很可靠)
金融領域裡現在投資收益率能夠保證安全的邊際下超過8左右的年化收益就已經很逆天了。當有可靠的回報率做期貨的時候,還有什麼理由去嗤之以鼻呢?難道那種暴利的做期貨方式也非常可靠和安全嗎?
很多做期貨的人都是極度的懶惰並喜好妄想!
很少從商品基本面情況下功夫研究分析,也不會從專業的技術面角度分析計算,更多的是靠自己的主觀感受(美其名曰“盤感”)來操作買賣。其實做的就是用屁股決定腦袋的事情。
同時,手裡的計算器,心裡的小九九無時不刻盤算的是自己剛買多的10手原油如果能漲10個點自己就能賺10萬,要是自己全倉買100手一波行情就翻幾倍的好事。
做期貨,目的就是為了賺大錢,這是好事,但是目標定的太遠且不切合實際就是空想妄想。
單純追求數字刺激心理安慰,而不從期貨交易的本質出發。僅僅為了暴利獲利而採取暴利操作方式,如果是基於期貨市場的正確認識符合期貨市場行情發展方向還好,否則面臨的終將是慘痛的代價。而期貨市場行情的隨機無序正是打破你美夢的關鍵所在。
其實,不管是保守的交易方式還是暴利的交易方式,本質上沒有區別,都是操作方式,只不過是因人而異。
對於技術成熟的期貨老手老說,謹小慎微的操作方式是對他自身技術和市場行情的錯失。暴利的操作方式是擄取應得利潤的關鍵。
而對於技術一般的期貨新手來說,即使謹小慎微的交易方式都難以保證他存活,更不要說暴利的操作方式會讓他更快的失敗。
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3 # 發財仙人球
我覺的不會有這樣子的人,覺得這肯能是某些人的簡單的臆測。我相信絕大部分人,還都是希望穩定的盈利。這就是為為什麼社會上很多開發商寧願選擇把商鋪租出去,也不願意自己做生意經營。
同樣的的道理,大多數證券還是期貨公司,都是選擇賺取微弱的手續費,也不允許自己的員工操作期貨。就是因為他們明白穩定的收益,只要日子久了利潤也就會源源不斷的湧過來。
接著就是說我們職業的期貨交易者,本來交易期貨都是承受比較大的風險,如果繼續想要暴利,期貨市場收益永遠是伴隨著風險。因此如果是我,寧願選擇利用可靠的期貨交易系統賺取比較穩定的盈利,也不願意冒很大的風險去追求暴利。很多人都是知道,很多的市場交易大家,都是追求每年穩定的盈利增長,從而帶動自己的資金,實現複利的增長。
上面是期貨5分鐘的走勢K線圖,你會發現波動了100點左右。也就是波動了本金的20%左右。股票的漲停板限制,一定上保護了股民的利益。但是期貨市場,如果不注意風險,很容易就會爆倉和導致自己的本金大量的虧損。
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4 # 交易大作手
在這個問題中,題主巧妙地作了假設,假設“可靠系統的回報率很低”,所以“讓人嗤之以鼻”,所以“喜歡用暴利的方式來做期貨”。其實,仔細想一下,“讓人嗤之以鼻”的不是可靠系統的“回報率””,而是可靠系統的“操作方式”;大家之所以喜歡暴利的方式來做期貨,也是喜歡暴利的“操作方式”。
題主談到了“系統”,那就先說一下作期貨的幾種交易系統和它們不同的操作方式吧。限於篇幅,簡單說一下,攤開說,得寫一本書。
第一種是趨勢交易系統,該系統關注的只是市場的趨勢是否已經形成或是否正在改變,對日內波動不敏感。操作方式是多看少動,追求的是“高盈虧比”,即追求操作正確時賺得多,錯誤時虧得少。奉行的投資哲學是“厚利薄銷,小虧大贏”,盯盤是趨勢交易者之大忌。
第二種是反趨勢交易系統,該系統關注的是市場的日內高波動率,並追尋極限值,對市場的趨勢不敏感,操作方式是多看多動,追求的是“高勝率”,即追求操作正確的次數要多。奉行的投資哲學是“薄利多銷,積少成多”,盯盤是反趨勢交易者之最愛。所以短線交易者、震盪交易者、日內交易者是反趨勢交易的主體。
還有另外兩種是對沖交易系統和高頻交易系統,不適用於如你我的普通期貨投資者,就不多說了。需要說明的是高頻交易並非一般意義的頻繁交易。
交易系統說完了,哪個是可靠系統呢,這幾種系統各有利弊,每一種交易系統都有自己的虧損期和獲利期,這從測面印證了期貨市場中“作震盪的死在趨勢裡,作趨勢的死在震盪裡”的調侃說法。你我要作的只是在系統的虧損期提高自己的交易能力,在系統的盈利期提高自己自律精神!
大家都想充分利用期貨市場T+0和雙向交易規則,頻繁交易,多空交易,重倉交易,甚至浮盈加倉一把梭等方式交易,力圖收益最大化,這可能就是題主所說的暴利的方式來做期貨。
暴利的交易方式追求的是交易的快感,為交易而交易,恨不能一天24小時都在交易,用交易人生來形容都不為過。也就是說,大部分期貨投資者用的是反趨勢交易系統,但我想說的是,不要試圖用仔細盯盤的方式來獲取趨勢利潤,這會讓你短線利潤和趨勢利潤都無法把握,而且,反趨勢的交易機會瞬間即逝並且有更為嚴重的投機傾向,盯盤不經意間會跨越你的身理和心理極限,很有可能讓你連續做錯方向、連續虧損。
投機成功基於策略而非運氣,這是與賭博的最大區別。
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我覺得這句話說中了很多期貨人的要害,穩定可靠的交易系統要控制風險,相對保守,在回報率上比那些時常出現的暴利要差很遠,因此在這個槓桿式的期貨交易市場中,自然不被很多追求暴利的人重視。
期貨市場可以用槓桿交易,同時流傳了很多暴利的故事,很多進入期貨市場的人多多少少都會有這種念頭,運用槓桿去以小搏大,獲取暴利。期貨市場的走勢是不確定的,暴利的同時會伴隨著高風險,槓桿是一把雙刃劍,沒有完美的辦法去把暴利和風險平衡,因此想要取得暴利,往往需要冒更多的風險。
而如果根本沒有對期貨市場的本質和盈利的邏輯有很深入的瞭解,單純靠運氣去用大倉位交易期貨,這種方式是最為致命的,即使中了一次,只要還在市場中,遲早會還更多的回去。而有的情況是本身有很高的交易水平,在行情趨好出現大波動的時間為了利用好槓桿獲取更大的收益,會採取激進的倉位使用手段,例如浮盈加倉的做法,倉位使用會比平常更多,即使是存在章法的操作,依然需要冒著帳戶在大行情中也不賺錢甚至虧錢的風險去取捨。
以上這些都是期貨市場的特點決定的,也是造成大部分人都虧損的原因。而可靠系統的回報率相對於那些偶然出現的暴利要低得多,但勝在風險可控,在原則上適合交易市場上以控制風險為首位的要求,重在複利和持續,資管帳戶或者金額很大的帳戶尤其要考慮風險,個人帳戶如果資金比較少也是個問題,畢竟10萬一年增長個30%也就3萬,這也是讓很多期貨人嗤之以鼻的原因之一。
我覺得可靠系統的價值是無可否定的,但即使對它嗤之以鼻而尋求更激進一些的方法,也不應該是頭腦一熱就梭哈的做法,無論何時,風險都不能忽視。以上內容純屬個人觀點,僅作為交流的意見。