嚴格來講，你似乎不明白什麼是資金管理，倉位管理！

資金管理，是根據你的勝率統計，決定單次操作可以動用的最大資金！即資金管理的目標是，你發現機會來臨的時候，有本金可以開倉！

比如，你有100塊，你的勝率是30%，即連續三次交易，肯定會輸掉兩次，如果你單次動用50塊(假設盈虧止損都是50塊)，你有可能就會連續兩次輸掉100塊，第三次機會來臨時候，你就會沒有資金可以開倉！

所以，根據資金管理，你的理論單次開倉最大金額必須小於50塊！

這個就是資金管理的作用，實際上，你要根據勝率和其他因素做好資金管理！

倉位管理，似乎才是你要問的問題！

已經開倉，根據行情的波動，已經盈利或者虧損，一般來說，有三種策略:

一.開倉後，一段時間，行情不符合自己預期，及時平倉

二.開倉後，超過自己預期，及時減倉止盈，留少許倉位博更大收益。

三.開倉後，符合預期，圖表上看到大週期趨勢行情展開，可以再資金管理前提下加倉，同時做好後續減倉計劃。

至於預期是多少，一般結合行情去看，或者總賬戶資金百分比都可以。

這個其實主要看你的資金虧損忍受度，也就是你能承受的最大虧損限度。也要分你是做日內波段的還是趨勢的還是炒單的，如果是做日內波段只是也不要太大，一般15跳左右或者一些壓力支撐位；如果是日線上的趨勢的話，有人只是一兩百點，這個看個人的忍受度；做炒飯的平跑或者一兩跳，其實主要看你的盈虧比，要盈虧比做好，不要賺只能賺十來跳但砍能砍二三十跳。止盈的話也隨你做的方法和個人而異，一般做波段的話會延著均線止盈，破啦就走；做大趨勢的，也是按回撤執贏，一般都是一些大平臺的壓力支撐位或者是移動止損做止盈；而炒單覺安全看盤感，如果按你那方向不動啦就走

期貨交易，既有規律又有不確定性，就像硬幣的正反面，各有50%的紀律，偶爾一次兩次是運氣，長期就要制定你的出牌規則，這個不能變。下面具體說說

倉位和止損：這個一定要輕倉，一般的止損不能超過資金的5～10%，不能頻繁做單，嚴格設定，專業的機構除了交易員自己還有專門的風控部門監控和干預的，任何時候都不變的

盈虧比，每次的倉位、止損、開倉次數等還有至少要1:1.5以上，這樣才能保證你的盈利

上面的是保證你存活的保證，剩下的就是適合你的交易模型了，不是說你什麼都要靈活安排的，大部分都是固定的規則，極小的部分才是靈活安排的，能用好了就是在這個行業有成就的人，這個世界上有從軍經歷的成功人士比其他的要多很多，從西點軍校出來的將軍可能不多，但是成功的商人確是特別多，所以說，在模型成熟固定的時候，循規蹈矩傻子般木偶型照規執行的死心眼會比心眼多的做的好！

首先你要確定你是做趨勢還是做波段，做趨勢的話一般是按照5%--10%倉位建倉，後面留足夠的資金補倉（可以多次補倉），做日內短線的話一般首倉按照10%的倉位建倉，最多可以補倉兩次，總倉位最好不要超過30%，留足夠資金抗風險。如果碰到單邊行情，可以適當獲利加倉，如果是出現單邊方向行情就要及時止損

期貨中，你是如何根據行情或者盈虧情況進行資金管理的？多大的盈虧增減多大比例的倉位，多大的行情加增減多大比例的倉？

我只有少量策略是加倉的，加倉的策略，我是浮盈加倉，當我賺了0.5ATR時，我就加倉一次，最多加倉2次。

回答完畢。

所謂的加倉，就是利用初始倉位的風險值去試錯，如果賺錢了，目前有浮盈，可以先虧浮盈，同時也代表，目前的行情方向是正確的。

但是，它一定比不加倉的模式強麼？

如下圖：

藍圈位置開多一次。有兩種模式，第一種，一下子開2手。另一種模式是，先開一手，浮盈超過20個點時再加倉一次。

結果很行情直接走低，很明顯，第一種2手虧的多，因為第二種還沒有來得及加倉，只有一手虧損。

所以呢？第二種更好？

如下圖，第一個藍圈開多入場。

第一種模式，一下開了2手。而第二種呢？第一個藍圈開了1手，在第二個圈的位置開了1手。然後，行情下落，在紅圈位置止損掉了。

第一種模式盈利，第二種模式保本或者虧損。

這就是它倆的區別，因為第二種要浮盈20個點之後加倉。實際上，第二種模式，就用那20個點的空間的代價，換取了不承擔圖一的那種入場後立即虧損的情況，僅此而已。

未來的行情是不確定的，走勢是什麼形態也不確定的。

加倉好，還是不加倉好，邏輯相同的情況下，短期看命，長期看風險敞口。

至於你要怎麼加，需要自己設計即可，沒有那麼一個萬能公式。

你浮盈20個點加，浮盈200個點加，浮盈2000個點加，邏輯都可以參考上面。當然，你也可以不加。所謂的加倉，降低了勝率，提高了盈虧比。

你放棄了小趨勢小波動的利潤，渴望在一波巨大的，流暢的趨勢中獲利，如果你是一個高手，兩者的資金曲線的形態差距如下：

取捨而已。

加倉不在於盈利多少加，而在於你能夠確定好規則之後，一致性的執行它。

首先必須認可，資金管理是每個人交易系統裡面非常重要的一環，也可以說是直接決定交易成敗的一環！就我個人而言，在綜合分析研判行情之後，不同的階段肯定是會建立不同的持倉比例！簡單來說在行情的初始階段，肯定會用小倉位去試探著建倉跟進，並建立嚴格的止損離場位置做好止損工作；隨著隨著行情的延續發展，若止損離場，則繼續尋找下一個交易機會；如若行情向正確的一面發展，隨著利潤的擴大，止損離場位置也可以隨之移動，逐步把持倉風險徹底規避！而趨勢行情肯定也不會短時間內發生轉折，在積累一定的利潤之後，此時則可以依照交易系統的進場標準重新發掘交易機會（此過程原始倉位不動），一旦發現之後，這個機會就會是這一波趨勢行情中第二個最好的加倉時機，而此時所有持倉的離場位置可設定為新進持倉的止損位（若此時還能滿足新總持倉成本同時在利潤空間以內的條件，則新加倉位置時機最佳），以此類推，則可既能保證賬戶持倉風險，又能追逐更大的利潤空間！

拿我現在做的賬戶來說：我一直堅持統一的資金管理的原則，每筆交易止損1%。有人可能覺得單筆交易1%是不是太保守。但是我同時交易11個品種，品種出現衰敗共振的時候，賬戶回撤能夠達到10%以上的回撤。

我有覆盤和做交易記錄的習慣。一個交易系統我會做資料統計。現在的波段的方案，單一品種最多連續出現7次止損，我同時交易11個品種；單筆1%是我能夠承受的最大的風險值。

我本人沒有在交易中加倉的習慣，因為我實在不知道下筆交易是對還是錯。我也找不出很多人說的高機率的交易訊號。做過大量的覆盤，很多品種我都是從2006年開始覆盤到當下的，做過大量的統計之後，所謂的高機率的形態統計到一定的數量級之後機率就沒有那麼高了。

（外匯覆盤軟體：forex tester）有需要的可以找我

大量覆盤做資料統計會讓人對交易有全新的不同的認知，強烈建議。

交易中我只相信機率不相信高機率。

回答題主：我不會在交易中加倉。所有的加倉都要重新統計機率，要設定新的盈虧比 和止損位置。

總結：加倉的操作等於一個全新的交易的方案。所以題主只要保證每次加倉都用一致的方案和資金管理的原則就對了。

希望回答對題主有用，不知道大家看法如何？