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1 # 美帝侵略者
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2 # 八位數花園
交易策略不完美是自然規律,如同白天黑夜相互交替出現一樣不可更改。題主副標題裡面說的就是這種難兩全的不完美。這個問題唯一解決方案就是接受不完美,讓自己跟交易策略和解。
試想:題主透過加入指標過濾之後,想要勝率提高,又不會錯過行情是什麼樣結果:也就是透過增加顧慮條件,只過濾掉錯的交易對的交易卻不會被濾掉?這怎麼可能呢?
交易中增加過濾器的作用是什麼呢?降低交易頻率,降低交易系統衰敗,增加交易系統的穩定性。過濾器會同時顧慮掉錯的訊號和對的訊號。對於提高勝率是不會有太大幫助的。
題主覺得增加過濾器會提高成功率,其實是錯覺,據我覆盤經驗,是題主統計的時間週期還不夠,短時間的成功率增高,如果統計數量達到了一定的數量級成功率會趨同於不過濾的時候。
試想如果增加一層濾器成功率增加百分之10 ,那麼增加10層過濾器是不是就可以做到百分之100對的機率了?
交易的大智慧就是:舍和得。只跟蹤屬於自己的趨勢,只交易屬於自己的訊號,只掙屬於自己的錢。一個盈虧1:2的交易系統,能夠做到百分之40左右的成功率是很理性的狀態,再高就是奢望,不可能達到。建議題主適當過濾即可,過度過濾,增加交易系統的複雜性,執行力就會出問題。
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3 # 頭疼愛愛
應邀回答本行業問題。
判斷市場狀況是形成有效交易策略的必要前提和基礎。對於真實交易,不需要特別複雜的分析,只需要根據市場條件和訊號做出交易決策。真正的交易,並非預測,不知道未來市場將如何運作。只是跟上市場變化的步伐即可。
我採訪了行業上百位大佬,有時候我們無法解決某個問題,可能僅僅是因為解決這個問題所需要的知識在我們的知識圈以外。當你具備了更多的知識和策略,你會發現,棘手的問題會變得非常不同。我整理了我的投資筆記,這是我多年的經驗結晶,不能說是秘密,但是可以保證大家看了以後有新的認識。
斯坦利·克羅先生有一本書叫《克羅談交易策略》,這是我最喜歡的書。這本書在中國有兩個版本,一個是薄的和紅色的,帶有副標題“魔法墨菲定律”。它包含了克羅先生對孫子兵法的認知,也簡要地提到了他的交易策略,是雙均線的組合。像每一個初學者一樣,當時我對這部分最感興趣,後來才逐漸意識到真正的寶藏不在這裡。
現在,交易系統的概念已經為大多數交易者所熟知。在過去的幾年裡,它仍然是一個非常神秘的詞。許多人想從別人的系統中學習並採用。以為會如虎添翼的,就像當初的我一樣。
一般來說,系統只能在開發的人手中才能發揮出最強大的力量。這是事實。當你得到一個系統時,為什麼你不能得到和開發人相同的結果?因為我們不理解開發人的心理模式:他如何看待問題、分析問題並解決問題?
他認為理所當然的事情對我們來說可能很奇怪,所以會有分歧,然後會有懷疑、否定、背叛等等。
幸運的是,心理模式也可以學習。當然,在哪裡學習?當然是理念和策略。
對一個真實的交易來說,最重要的是判斷市場狀況,從而形成當前的交易思路和策略,然後跟上有效的資本管理和止損就足夠了。
對於交易者來說,適應市場意味著生存;對於分析師來說,預測市場意味著生存。兩者在金融市場的定位和要求完全不同。所以,如果你是一個投資者,不要把自己放錯地方,不要試圖去做分析師的預測工作。
我們僅僅做到跟隨市場,方能生存;
在這個市場,能做到生存,方能得勝。
以上。
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4 # 期貨指標趨勢
該如何選擇交易策略?
交易策略的選擇主要有以下兩個標準。
第一,大盤趨勢。這個是選擇交易策略的基礎。簡單說,大盤處於上升通道,你應該選擇攻擊類交易策略,例如週三浪等等。大盤處於下降通道,你要選擇防守類交易策略。例如超跌,強勢股反抽等等。我有一個朋友,如果大盤處於上升通道,他就找個長線票,埋伏,至於收益多少,不在乎,至少能跑贏大盤。只要大盤一有變化,就給我打電話:“問大盤是不是處於下降通道了,月線級別的下降通道更好”,確認了,就瘋狂打超跌,節奏掌握很好,別人賠的啥也不是的時候,他卻賺的不亦樂乎。這就起因為,他的交易策略只是這對下降通道有效。
第二,交易品類選擇。雖然股指趨勢分為上升和下降。但落實但個股上,很多股票走法不盡相同,逆勢走或者結構性分化的大有人在。比如大盤在漲,有的票就是跌,那在交易策略選擇上,針對這類股票就不能按照攻擊類思路去做,而應該在防禦類思路上做文章。同理,大盤跌,有的票還在漲,也不能按照防禦類思路去交易,而應該轉換。但一定要記住一點:順大勢,逆小勢。對於總體趨勢一定要去遵循,比如這次,市場都這樣了,你還不小心謹慎,只看見漲的票,不看跌的慘,你不僅不會交易而且是“色盲”,只能看見紅色,看不見綠色。交易策略選擇很複雜,共振,結構,週期,指標等等,但主要緯度是以上兩個,你覺得呢?
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5 # 期貨指標策略
該如何選擇交易策略?
我認為交易者應該使用什麼樣的交易策略,取決於自己是哪種型別的交易者,日內交易、波段交易、新聞交易、還是隨心交易?
交易根據持倉時間長度來劃分 可以分為:
日內交易、波段交易、長線交易
根據操作策略來劃分,可以分為:
突破交易、反轉交易、價值交易
所以這要看交易者根據自己的交易理念的交易系統怎麼取捨了。
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6 # 卓越老師談交易之道
借用我之前的一段影片,回答下你的這個問題:
1. 趨勢判斷我們只參與那些趨勢比較強烈的行情,或者說主要趨勢正在形成的市場,認清每一個市場當前的主要趨勢,對我們來說非常非常的重要。當前是多頭趨勢,那我們只持有多單,或者空倉觀望,避免持有逆勢單。相反也是一樣的。這就要求我們必須要有自己去趨勢判斷的一個標準才行,你都沒有一個自己的標準,你怎麼去判斷當前趨勢的多空,是不是。
2. 入場時機的選擇假設目前是多頭趨勢,那麼我們就採用突破入場或者回調入場的方式都可以,但是你必須要統一,不要一會突破入場,一會回撥入場。要做到規則的一致性。有時候可能會因為種種原因,錯過當前的趨勢,寧可空倉耐心等待,但是你也一定不要去逆勢交易。
3. 持倉階段當我們在趨勢跟蹤中,市場證明我們最對了,那我們要能夠忍受任何微小的利潤回撤,行情不可能天天都是直上直下的,任何趨勢都有回撤,大家心裡要意識到這個問題,不要市場稍微一回撤,你就急著想去平倉,持倉一定要有耐心。
4. 加倉關於加倉我也講過很多次,我們很多投資者目前不適合加倉,能把固定倉位做好就已經很不錯了。當你固定倉位能夠持續穩定盈利1到2年之後,再來學習加倉,加倉是博士課程,目前先不要去考慮。
5. 出場和重新入場第一種情況就是按照規則順利出場,耐心等待市場的下一次機會。
第二種情況就是,你出場之後,沒過幾天市場又恢復了原來的走勢,那我們這時候也要及時的重新建立符合主趨勢的頭寸。重新入場時,必須要客觀理性,控制好風險。
6. 風險控制當我們進場之後,很不巧,市場的走勢跟我們所做的方向不一致,那這時候,我們一定要及時認賠,止損出場。交易也是要付出一定成本的。留得青山在不愁沒柴燒,我很多投資者虧損了就是死扛單不願意出來,總是不願意承認錯誤,做錯了就是做錯了,這有什麼丟人的,是不是。
最後一點還是需要強調的時候,儘管交易策略非常的重要,但是還需要我們交易中自身去執行,執行力就是不找任何藉口,現在立即馬上去執行。
事實證明當我們能夠遵守這些戒律時,往往能夠不斷地去賺錢。而偏離這些紀律時,往往會持續不斷地去虧錢。
回覆列表
一切的看法皆為主觀,做到客觀你就贏了。
期貨作手劉強的多點共振系統也好,禪師的多個條件篩選法也好,都是一個道理,都是一套過濾篩選入手操作的過程。
多點共振交易系統包括投機哲學/大局觀/基本面分析/技術分析/交易規則和交易心態幾大部分。當道幾部分發生共振時,才是比較好的交易機會。我不清楚題主說的是什麼過濾條件,我可以很明確地講一件事,多個技術指標設定為過濾條件是無意義的。因為指標本身就是價格和成交量的產物,無論再怎麼分析,結果考慮到因素就一個。
我的交易系統是驅動分析(事件分析)為主,技術分析。就這兩個因素,我不會錯過屬於我的行情。披星戴帽的大智慧就是一個例子,當時熟悉大智慧和新湖的人噴我這是一隻垃圾票。
玩股票的策略很多,我的策略是一隻股票搞到死,有機會就做T。
漲停板戰法/第二春戰法我也有研究
漲停板戰法(大資金也就是遊資,上龍虎榜那一幫人)
第二春戰法(低吸第二春概念股票。)