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1 # 會炒股的奶爸
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2 # 三千筆墨
期貨的價值在於穩定貨物的價格已達到市場的穩定,其中期貨的套期保值就是一種非常重要的操作策略。
當某種貨品現貨市場無法達到預期價格時候,投資者可以利用遠期合約進行風險轉移,也就是期貨的中的保值。
當現貨達到預期價格時候,也可以利用期貨合約進行實物交割,以實現低成本出貨,這就套期。
優秀的投資者利用這些期貨技巧完全可以做到不敗與市場!
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3 # 潮訊課堂
期貨有兩個功能:1發現價值 2轉移風險
個人投資者參與期貨市場就是透過價格波動來賺取收益(俗稱投機)
企業投資者則不同,有些企業需要生產原料,有些企業需要出售成品,而這些原料和成品可以在期貨市場上找到對應的品種,因此期貨市場也可以和他們的生產貿易關聯,可以採用套期保值的策略將企業的價格相關的經營風險轉移出去。
一個好的企業,採購和銷售渠道穩定,運營管理制度完善,公司運營能產生利潤的,那麼影響公司利潤的多少就會是原材料的價格波動和最終產品的定價,只要透過套期保值策略,降低甚至鎖定了原材料和產品價格的波動率,公司就能實現穩定的盈利,期貨套期保值策略能怎加企業的成活率。
一個運營有問題的企業,公司不能透過運營手段創造利潤,如果這時企業再引入期貨套期保值策略,結果就是幫助企業實現了穩定的虧損。
套期保值本身生並不能為企業創造利潤,只是幫助企業轉移一部分運營的風險。
優秀的企業,透過套期保值可以降低企業的經營風險,對公司運營會更穩定。
而企業本身存在問題時,套期保值可能會加速企業的倒閉。
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4 # 使用者6667131231381
如果可以進行套期保值,當然好。
但是套保一般來說都是手裡有現貨的人做。比如說,我未來可能有一批百萬噸大豆進賬,如果大豆價格上漲了,那當然是好事。但是,如果大豆下跌了?這個時候,我完全可以在期貨市場,買入[大豆期貨空頭合約],當然,這個價格和數量,需要你詳細計算清楚。一旦後市價格下跌,那麼期貨市場產生的盈利,就可以抵消現貨市場大豆價格下跌。
如果你是投機者,你可以選擇套利。這如果操作嫻熟,在控制風險方面要比單邊交易要穩健一些。
怎麼說,套利、套保對資料處理要求較高。我上邊也只是講述了方法。真做起來,需要非常精確的套保、套利模型。
對於底部反彈個股一波拉昇後的回踩,本人給大家講過要注意回踩階段的量與勢,量能持續萎縮,趨勢在回踩至支撐企穩,那麼此股後期定有一波反彈主勝浪,上面的哈投股份是不是如此,30號盤中選出,隨後一路大漲,今天更是漲停,你有沒有抓住?恭喜本人的粉絲及時進場佈局!
目前這種行情,很多底部個股都是走出類似行情,就如股價在回踩至5日時,本人選出講解的海泰發展,目前已經成功上漲50%,這就是本人粉絲能夠把握到的利潤,你想不想抓!
本人一直在講思路,講技巧,就是為了提高朋友們的選股和操作能力,更好的適應股市!像九有股份、南風股份這樣的短期爆發牛股,本人在選股文章會持續講解,又到了每日競猜時刻,看下面這隻股能不能如上面一樣走出短線行情:
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5 # 期貨航燈
通常情況下,期貨套期保值有很多較為常見的錯誤。
如果你是投機者,你可以選擇套利。這如果操作嫻熟,在控制風險方面要比單邊交易要穩健一些。
怎麼說,套利、套保對資料處理要求較高。我上邊也只是講述了方法。真做起來,需要非常精確的套保、套利模型。
一個運營有問題的企業,公司不能透過運營手段創造利潤,如果這時企業再引入期貨套期保值策略,結果就是幫助企業實現了穩定的虧損。
套期保值本身生並不能為企業創造利潤,只是幫助企業轉移一部分運營的風險。
優秀的企業,透過套期保值可以降低企業的經營風險,對公司運營會更穩定。
當現貨達到預期價格時候,也可以利用期貨合約進行實物交割,以實現低成本出貨,這就套期。
優秀的投資者利用這些期貨技巧完全可以做到不敗與市場!
希望回答可以幫助到有需要的朋友;
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6 # 山山而川丶山山而川
相信絕大多數投資者對於期貨基礎知識的瞭解已經很深入了,那麼對於期貨套期保值的交易策略及原則,今天就在這裡給大家簡單介紹一下。
一、交易策略:
為了更好實現套期保值目的,企業在進行套期保值交易時,必須注意以下程式和策略。
1.堅持“均等相對”的原則。“均等”,就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或者相關數量上相一致。“相對”,就是在兩個市場上採取相反的買賣行為,如在現貨市場上買,在期貨市場則要賣,或相反。
3.比較淨冒險額與保值費用,最終確定是否要進行套期保值。
4.根據價格短期走勢預測,計算出基差預期變動額,並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃,然後據實際情況開始執行。
二、套期保值的操作原則
套期保值的原則在期貨知識中也都有介紹,大致有品種相同、交易方向相反、數量相當、月份相同或相近等原則。
1.標的品種相同或相近原則
在做套期保值交易的時候,選擇的期貨品種應儘量和所需套保的現貨品種相同,在沒有完全相同的期貨品種時,應選擇最相近的期貨品種來保值。只有期貨標的和所需套保的現貨品種相同或相近時,期貨價格和所需套保的現貨價格之間才有可能形成緊密的關係,從而在兩個市場上採取反向操作才能有效規避風險。
2.交易方向相反原則
交易方向相反原則是指在做套期保值交易時,套期保值者應在現貨和期貨市場上採取相反的買賣行動,即在兩個市場上處於相反的買賣頭寸位置。由於期貨和相應現貨價格變動趨勢相同,只有遵循交易方向相反原則,交易者才能在一個市場上虧損的同時在另一個市場上盈利,從而達到風險中性的目的。
3.數量相當原則
這裡的數量相當並不是指期貨數量與現貨數量一致,而是指為達到套期保值目的所需的期貨合約數量是與現貨數量有一定關係,必須依據現貨數量合理確定期貨合約數量。
4.月份相同或相近原則
月份相同或相近原則是指在做套期保值交易時,所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現貨市場上實際買進或賣出現貨的時間相同或相近。因為隨著期貨合約交割期的到來,期貨價格和現貨價格趨向一致,套期保值的損益受期末期貨和現貨差異的影響較小,而是完全由期初建倉時期貨和現貨價格決定。
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7 # 使用者188710907283236
期貨套期保值策略交易怎麼樣?
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
1、多頭套期保值
交易者先在期貨市場買進期貨,以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
2、空頭套期保值
又稱賣出套期保值,是指交易者先在期貨市場賣出期貨,當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失,從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸,來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此,賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”。
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8 # 期貨老肖
套期保值(Hedging),又稱避險、對沖。
廣義上的套期保值,是指企業利用一個或者一個以上的工具進行交易,預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。
套期保值交易選取的工具是比較廣的,通常有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具。
期貨的套期保值是指企業透過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約,或將期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物,以其對沖價格風險的方式。
期貨套期保值策略之所以能夠起到風險對沖的作用,其根本原因在於:期貨價格與現貨價格受到相似的供求等因素影響,兩者的變動趨勢趨同,這樣的話,透過套期保值,無論價格是漲是跌,總會出現一個市場盈利而另一個市場虧損的情形,盈虧相抵,就可以規避因為價格波動而給企業帶來的風險,實現穩健經營。
那麼要實現“風險對沖”,在套期保值操作中應滿足以下條件:
(一)在套期保值數量選擇上,要使期貨與現貨市場的價值變動大體相當。
(二)在期貨頭寸方向的選擇上,應與現貨頭寸相反或作為現貨未來交易的替代物。
(三)期貨頭寸持有時間段與現貨承擔風險的時間相對應。
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如果可以進行套期保值,當然好。
但是套保一般來說都是手裡有現貨的人做。比如說,我未來可能有一批百萬噸大豆進賬,如果大豆價格上漲了,那當然是好事。但是,如果大豆下跌了?這個時候,我完全可以在期貨市場,買入[大豆期貨空頭合約],當然,這個價格和數量,需要你詳細計算清楚。一旦後市價格下跌,那麼期貨市場產生的盈利,就可以抵消現貨市場大豆價格下跌。
如果你是投機者,你可以選擇套利。這如果操作嫻熟,在控制風險方面要比單邊交易要穩健一些。
怎麼說,套利、套保對資料處理要求較高。我上邊也只是講述了方法。真做起來,需要非常精確的套保、套利模型。
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