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  • 1 # 賞欣世界

    國內炒瘋口罩,國外能否炒起呼吸機,特朗普說很缺降息了!說好的去抄底,結果都開始炒房人氣冰點!刺激消費預期強,新基建+防疫概念活躍機構遊資大買聖邦股份(300661,股吧),大遊資操作稀少,趙老哥打板金健米業(600127,股吧)北向資金淨流入12.80億

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      -盤口解讀-

      1.國內疫情一波,炒瘋口罩!國外疫情這一波會瘋炒什麼?美國成為疫情的“震中”,而且資料也說明一切,截至美東時間3月29日下午6時,美國已經至少有新冠病毒感染病例139675例,其中包括死亡病例2436例。美國資料差不多日增2萬左右,而且西班牙的資料也上來了!西班牙新增新冠肺炎確診病例6396例,累計確診85195例,超過中國大陸的81470例(國家衛健委資料),位居世界第三。而且,全球確診人數累計確診已達73萬,距離百萬可能也是時間的問題;甚至週末有美國專家自己說疫情可能造成美國20萬人死亡,國外疫情發展到這一階段,已經開始有點恐怖。如果單從市場和防疫角度來看,國內疫情爆發的時候,無論是民眾和市場對口罩認同度相當高,而國外疫情發展到這個階段,市場會關注哪個點呢?或者說能對標口罩的!特朗普給出答案!呼吸機?特朗普27日宣佈,動用《國防生產法案》授予總統的權力,要求通用汽車和福特這兩大美國汽車製造業巨頭跨界生產呼吸機。特朗普當天在社交媒體炮轟通用這一美國最大汽車製造商,稱通用原本承諾“很快”會提供4萬臺呼吸器,而“現在他們說到4月底只有6000臺。他們只想抬價。”造汽車的都開始造呼吸機了!目前,福特、通用、豐田和特斯拉等汽車企業紛紛表示要加入製造呼吸機的行列。美國多缺呼吸機呢?shish K. Jha等科學家們認為,在美國,目前呼吸機的數量範圍估計為60000到160000,浮動在於是否包括僅具有部分功能的呼吸機。然而,對於美國治療 Covid-19患者所需的呼吸機數量範圍的估計則達到幾十萬到一百萬臺。所以呼吸機這個點,確實再度被市場關注,雖然市場很弱,但還是很有人氣。

      當然還有一個點,就是氯喹和羥氯喹!也是被寄予厚望!據CNN剛剛報道,當地時間29日,美國食品藥品監督管理局(FDA)緊急批准醫院利用氯喹和羥氯喹治療新冠肺炎病人。如果說,市場繼續炒防疫這個方向,無疑呼吸機和氯喹和羥氯喹會是重點,而呼吸機貌似更有可能成為下一個口罩。2.終於降息了!不過目前來看,更多的資金預期居然是炒房?2020年3月30日人民銀行以利率招標方式開展了500億元逆回購操作,期限為7天,中標利率為2.20%。此次7天逆回購操作中標利率較上次2.40%下調了20個基點。最近股市下行,很多基金都在2-3月出現虧損,甚至有些爆款基金出現30%虧損,這確實打擊了場外資金進場的積極性,而且現在新基建銷售突然冷下來,就是最好的例子。而房子卻又開始火了!各地再次出現搶房的情況,深圳之後,長三角的搶房新聞也增多;而且很明顯,一線城市搶房的新聞開始全面開花!3月16日晚8點,萬科透過線上賣房的方式推出深圳“萬科星城”專案,開盤1分鐘銷售額達12億,7分鐘售光288套房。3月20日,蘇州的三個房地產專案同時開盤,共推出近900套房源。無論是線上銷售還是線下選房的專案,幾乎都是“秒光”。3月25日晚8點,北京網紅新盤20分鐘熱銷814套。貝殼研究院近日釋出的《房地產市場復甦力指數城市排行榜》顯示,蘇州、南京、杭州三城復甦力指數位居前三。3.華為又出大招了!難怪今天晶片股有異動3月30日,華為釋出2020年首款5G晶片麒麟820,榮耀30S成首款搭載此晶片的5G手機。麒麟820是繼麒麟990之後華為的第二款5G SoC,採用7nm工藝,相比外掛5G基帶的晶片,在效能、散熱以及功耗等方面或將有更好的綜合表現。

      不過目前來看,科技股和創業板都偏弱,加上前期很多資金套在科技和晶片裡,能否帶來第二波炒作,沒有太大信心。

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      -熱點解析-

      人氣低迷,冰點!刺激消費預期強,新基建+防疫概念活躍相對於國外市場,指數還算比較抗跌,只是人氣比較低迷;跌停股近40只,而漲停才36只,開板12只,封板率75%,連板個股也只有7只,而且強勢股容易出現補跌,短線賺錢效應比較差;防禦題材表現活躍,特別是消費股比較強勢,刺激消費、汽車、農業等消費股活躍,再者基金+特高壓、防禦等題材活躍,題材爆發力度和題材接力都很一般。1.焦點股人氣已經非常低迷,接近冰點;現在的強勢股會面臨兩種選擇,一種是補跌,還有一種就是出現大妖,重新帶動人氣。所以,這時候雖然強勢股少,並且有些股還會出現爛板,在冰點的時候,還是很容易出妖股。

      惠而浦(600983,股吧):C2M前排股,3板,放量板,目前C2M前排股還有兩個,誰是龍頭,就看明天接力。華資實業(600191,股吧):農業股+消費,同時也是股權股,換籌強勢板,按照連板的預期,後面是要加速的。

      2.防疫啟動分析:國際頂級醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》線上發表多篇觀點文章,指出疫情衝擊下呼吸機與個人防護裝置的短缺問題,並探討了多方面應對供需差距的建議。對於美國治療 Covid-19患者所需的呼吸機數量範圍的估計則達到幾十萬到一百萬臺。

      國外疫情迅速擴散,現在呼吸機需求巨大,而且特朗普都督促福特、通用以及波音造呼吸機,現在防疫物資中呼吸機成重點。寧波韻升(600366,股吧):生產呼吸機磁鋼,低位+低價+前排股。航天長峰(600855,股吧):呼吸機龍頭。

      3.消費+C2M啟動分析:發改委支援地方推出促消費措施、食品飲料行業受關注。

      各地繼續發消費券刺激消費,目前刺激消費比價強勢的分支還是超市,不過持續爆發力一般,主要走趨勢;C2M是消費線上的一個分支。惠而浦:C2M+消費,前排龍頭,放量板,要看明天接力,C2M要想走出來,必須有一個龍頭帶。華資實業:農業+消費,換籌板,走勢比較強,再加速就走妖;當然它還是一隻股權股。華聯綜超(600361,股吧):超市龍頭,二波炒作。

      4.汽車啟動分析:三部委聯合釋出《關於支援商貿流通企業復工營業的通知》指出,穩住汽車消費,積極推動出臺新車購置補貼、汽車“以舊換新”補貼、取消皮卡進城限制、促進二手車便利交易等措施,穩定和擴大汽車消費。3月24日,浙江等地均研究出臺相關措施,包括放寬限購、以舊換新和下鄉惠農等政策。

      而且汽車復工率上升明顯,而且汽車是刺激消費的重要分支,熱度也不錯,這是第二次炒作。雪龍集團:近端次新+汽車,二波預期。海源復材(002529,股吧):股性好,第一波的龍頭,二次炒作。

      5.基建+特高壓新基建,而且特高壓也是新基建裡面最強的分支,特高壓炒作過一大波,而且調整一段時間,看看能不能第二次炒作,畢竟這個板塊也容易出妖股,所以熱度也高。

      英傑電氣:近端次新+特高壓,特高壓龍頭,已經很久沒有近端次新走妖,看看能不能加速走妖;通光線纜(300265,股吧):上一波大龍頭,二波預期。

      6.農業部分主要農產品(000061,股吧)生產國因為疫情限制農產品出口,農產品出現漲價,部分農產品期貨價格開始上漲。

      金健米業:這波的龍頭,已經6天4板。

      7.次新

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      -明日遊資前瞻-

      熱門股榜:惠而浦、航天長峰現在市場人氣比較差,指數還算抗跌,等待人氣迴歸,目前短線賺錢效應一般,而且強勢股補跌也比較多;題材來看,主要是刺激消費、新基建+特高壓、汽車以及防疫+呼吸機等概念活躍;資金比較謹慎。惠而浦:C2M龍頭,放量板,後面接力很關鍵,C2M要想走出來,還是需要龍頭帶。航天長峰:呼吸機龍頭。熱門題材:自主可控+華為+科技、新基建+刺激消費、防護+呼吸機、C2M+網紅經濟華為+科技+自主可控+5G+物聯網+消費電子:晶片股有企穩跡象,看後面科技股能不能企穩,現在比較弱。新基建+刺激消費:特高壓、5G、資料中心以及工業互聯等分支預期好,汽車和消費趨勢股多。防疫+呼吸機:呼吸機這個分支熱度升溫。C2M+網紅經濟:後面主要看能不能出龍頭。

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      -龍虎榜盤點-

      機構遊資大買聖邦股份,大遊資操作稀少,趙老哥打板金健米業人氣低迷,大遊資也操作很少;趙老哥金健米業買4899萬,英傑電氣買1309萬;新諾維章建平買1493萬,另外貌似有三機構買7031萬,不過有假機構的可能。看來大家還是挺看好農業股的,京糧控股(000505,股吧)太原體育東路買1874萬,上塘路買1043萬。聖邦股份遭遇機構和外資大買,有點超出預期,4機構買1.03億,外資買6032萬。1.金健米業現在的農業龍頭,農業邏輯也很簡單,主要還是因為疫情的關係,主要農產品停止出口,市場對供應產生擔憂,並且已經出現有些農產品漲價的情況;金健米業無疑是龍頭,像體育東路、趙老哥以及章建平都有參與,這也是資金認可其龍頭地位。

      金健米業是農業品的龍頭,強勢反包後有望開啟二波,主要還是看高度。

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      -覆盤資料-

      1.個股龍虎榜

      2.機構龍虎榜

      3.資金流兩市總淨流入量-472.94億,其中流入2871.17億,流出3344.11億,淨流入量最大行業為農林牧漁類行業,淨流出量最大的行業為計算機行業;主力淨流入-334.95億。

      資金淨流入前10

      資金淨流出前10

      4.北向資金北向資金淨流入12.80億,其中滬股通淨流入6.19億,深股通淨入6.61億。

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