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1 # 平凡世界v
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2 # K線跳動
對於新手而言，可能還不止九死一生。
曾經有聽聞過期貨公司內部資料，在新開戶的期貨交易者中，一年內賬戶虧損的比例高達95%。
期貨對新手為何如此殘酷？最主要的原因是新手對於期貨風險的認知不夠。大多數人來到期貨市場，是因為聽說有人在期貨市場一年賺了多少多少倍的故事，他們傾向於快速致富，所以一開始就重倉甚至滿倉操作，根本不懂風險控制。
偶爾會有幸運的在最開始賺了錢，但是像這種操作在期貨市場是很難生存很久的。就像拋硬幣，要想連續拋到一個面的概率是很低的，一次失敗就足以前功盡棄了。還有人拿錯方向便傾向硬扛，可是期貨市場的槓桿，不是一般人能夠扛得住的。
老手如何在期貨市場生存？絕大多數的老手也是在期貨市場受過傷，才變得謹慎的。他們已經學會敬畏市場，並且對一夜暴富不再抱有幻想。
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3 # 擒莊祕笈
1、市場研究的七個要素：
①市場週期：回溯10-40年曆史資料，定位當前市場所處牛、熊、震盪迴圈週期，確定當前市場所在主導迴圈週期。
②市場結構（定位當前市場所處階段）：
底部吸籌、趨勢上漲、頂部派發、趨勢下跌。
形態（出現位置/成功/失敗）
漲跌幅和百分比
模式重演
量價關係
特殊價格行為識別
④市場供求關係：
供求關係
因果法則
努力和結果
點數圖目標測量
⑤時間價格/平衡：
時間超越價格
價格超越時間
時間與價格正方形
⑥比較研究：跨市場/跨板塊/多品種，領先/滯後，強弱比對，板塊輪動。
⑦熟悉每個交易品的波動個性和特徵。
2、技術分析識別的六個目標：
頂部
底部
（中繼/反轉）區間
（上升/下降）趨勢
（次級）反彈/（次級）回撥
支撐/阻力
3、市場行為的九個階段性特徵：
（原趨勢）停止，成功吸收（反向停止）
累積/派發（結構）
（等待）時間價格（平衡/失衡）
價格測試（關鍵位置/成功/失敗）
跟隨
啟動（真/假突破）
加速
買賣高潮
市場力量角度，強度、速度和市場節奏變換。
4、技術分析的十個手段：
數學/統計（統稱技術指標）、量價關係、幾何/角度、線條、諧波、分形、多時間框架交替切換、時序週期、金融占星、投影定時。
5、高階交易（擇時）技術：變盤時價、目標時價。
6、交易管理：
市場可識別度越高交易機會越可靠。
順勢交易（識別潛在反轉區並從右側開始進入交易位置）
短線交易（追求勝率/固定止損）；中長線交易（追求盈虧比）
勝率：記住，你一定會出錯。
風險回報比：趨勢交易，選擇風險回報≥1:3的交易機會。
按交易規則和市場波動性建立止盈止損。
規劃逆勢自救點位/提前確定離場止損點位。
套期保值/風險對衝。
當市場還沒有準備好時請遠離市場。
當看不懂市場時請遠離市場或謹慎交易。
7、資金管理：
最重要的是：拿你輸得起的錢去玩。
概率：利用概率分配好你的資金，保證持續交易下去的生存能力。
賬戶最大虧損限額：＜3～5％。
單筆交易頭寸控制規模：5-10％。
按規則建立交易頭寸，按市場條件和一定比例間隔加減頭寸（金字塔），退出頭寸（倒金字塔）。
盈利部分的30-50％用於複利投資。
每次盈利翻倍後提取50-70％現金。
8、交易心理：
敬畏：任何人不可能隨時隨地完全讀懂市場，請記住，我永遠是市場的學生。
耐心：等待市場進出場規則出現。
自律：不違背交易規則。
守恆：始終如一遵守規則。
勇氣：按規則自信建倉、持倉、離場。
平常心：錯了/錯過不要後悔（事後反思覆盤找到正確答案），持續盈利不要驕傲以為自己天下無敵。
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4 # 康愉子
我想，這應該是對期貨的誤解吧。期貨是金融市場衍生出來的非常有用的一個金融工具，最早是為了對衝現貨交易的風險而產生的。
期貨市場的參與者，有為了做對衝的投資者，也有為了對衝現貨風險的套期保值的投資者，當然，因為期貨市場可能的高收益，也有以獲利為目的的純投機交易著。
前兩種交易行為只要有在交易之前有很好的風控策略，並非一定是九死一生，相反，很可能會讓投資者獲得豐厚的回報。比如，國外的對衝基金，經常會用股指期貨與股票交易進行對衝，不僅能降低波動風險，還可以獲得無風險的套利收益。再比如，有實物的生產工廠，或者有實物採購需求的公司，可以藉助期貨市場來對衝現貨價格波動的風險，降低對公司成本的影響，或者鎖定盈利。
這兩類業務的實質並沒有九死一生的風險，這兩類業務的風險在於在做對衝、套利和套期保值時，忘記了交易原則，將套期保值做成了投機，才會是巨大的風險。
能讓普通人在期貨市場九死一生的，往往是純碎的投機行為，想要從價格波動中獲得收益，那如果對價格趨勢的判斷錯誤，就會有無法彌補的損失，而且，因為期貨市場是保證金交易制度，自帶槓桿，虧損就可能被無限放大。比如，用10萬保證金加了十倍槓桿，開100萬空單，那隻要價格上漲10%，本金就全部虧沒了。這才是期貨市場讓普通投資人九死一生的原因。那普通投資者如果沒有對趨勢和價格的敏感，那還是遠離期貨市場吧，相比期貨市場，股票市場的漲跌幅限制、T+0交易，是對普通者非常非常好的保護措施。
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5 # 付彥華
男怕入錯行，女怕嫁錯郎。老話都會有它的道理。而且，隨著年齡的增長，閱歷的增加，就越能感受到老話的哲理性與智慧性。
普通人是否能做期貨，回答這個問題，按理說，答案不能說死，比如回答能做或者不能做都覺得絕對了，好像要辯證的談談。
今天我肯定的說，普通人如果沒有期貨的悟性，最好不要碰期貨，甚至不要去了解它。不要沾期貨的邊。
有人說，如果愛一個人，就讓他做期貨，如果恨一個人，還是讓他做期貨。確實是有道理的。作為風險投資領域的目前國內最大風險投資品種（證監會批准的，十倍以上槓杆投資品種），僅有極少人能駕馭或者說玩透這個市場，能夠在這個市場撿錢。能長期穩定盈利的應該5%不到。能打平手的估計就10%，那還有80%以上的期貨投資者基本就是這個市場的炮灰，虧損或者穿倉的比比皆是。
我們今天要說的是普通人。如果能成金字塔頂端的5%，那沒問題。但大多數散戶就是普通人，都是炮灰，都是活躍這個市場的貢獻者，那還參與做什麼？浪費錢，浪費時間，浪費精力，家庭不合，時間一長，還會廢掉一個人。只要參與期貨市場的，很多都高不成低不就，像著魔一樣，別的事都沒有興趣，都提不起精神。從這個角度說，期貨甚於毒品。
有人說，失敗者不可怕，穿倉多了，積累了經驗，就可以在期貨市場翻身，就可以發大財了。這個想法不錯，很多人不甘心，有屢敗屢戰的。不排除有幾個能趟出來的，最後揚眉吐氣，盈利頗豐。但還是談概率。絕大多數都是屢戰屢敗，甚至傾家蕩產，家破人亡的。所以，普通人要參與期貨市場，最好三思，有發財夢看有沒有發財的本事和發財的命。
期貨本身沒錯，錯的是，絕大多數人沒有這個金剛鑽卻要攬瓷器活。
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6 # 金融見聞錄
1、
嗯，是呀，十人交易九人虧嘛。
但是這麼說，實在沒什麼說服力。
因為人的天性都會認為自己是那賺錢的一個。
2、
其實坦白說，九死一生並不一定是壞事。
我曾經看過一本華爾街的交易員寫的書。
他在剛剛進入期貨市場的時候，也有前輩跟他這麼說。
說這是一個完全的零和市場，10個人當中，1個賺錢9個虧。
他當時的第一反應是，哇，那豈不是一個人賺9個人的錢？
真是一個賺大錢的好行業。
這個交易員最後成了美國期貨大賽的交易冠軍。
3、
冠軍畢竟是少數的。
更多的是冠軍之下的累累白骨。
不管怎麼說，永遠有9個人是要虧錢的。
每一個想進入期貨行業的人，你都要想一想。
你有什麼優勢，能夠讓你成為了10%。
現在把你和另外9個人關在一起做期貨。
請問你有什麼憑仗，能夠讓你自信成為十人中的第一？
4、
有的人可能還沒理解其中的殘酷。
其實期貨那裡是什麼九死一生，而是百不存一。
100個人做期貨，能有一個人活下來就算不錯。
5、
什麼叫百不存一，你們明白嗎？
假設全國有1百名期貨交易者吧。
現在就開始把這1百個人分成10人一組。
每組10人，選最厲害的一個活下來。
然後再把勝利的十人放在一起，再活一個下來。
全國肯定不止一百個期貨交易者。
然後再把百人組獲勝的放在一起競爭。
這叫百不存一。
6、
好訊息是：活下來的人真的能賺很多錢。
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7 # 牧牛者
做交易本來就是有風險，何況期貨比股票的風險更大，九死一生倒未必，但運氣不好，確實會虧到哭。
證券期貨交易，是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易，通過公開競價方式產生對遠期價格的不同看法，所以可以做多和做空。
對於散戶做期貨，其基本面訊息面來源都是在網路新聞裡查詢，這些訊息面本來就有些遲鈍，訊息一出，合約價格已經有所上漲或下跌，散戶也只能是跟風操作，這就很難買到最佳的價格，而主力操控價格，散戶是無法知道一會是漲是跌，加上期貨的高槓杆，一看資金有所虧損，只能割肉，割完價格又出現反轉，經常被整得身心疲憊，頭暈腦漲，導致交易更加盲目化。
總而言之，做期貨交易不比股票，股票相對沒有槓桿壓力，但同樣是主力控盤，在合適的位置買入股票，只要分配好資金，就不怕主力殺跌震倉，期貨交易中，他的槓桿可以讓人產生更大的壓力，容易讓人出現急躁情緒，把握不住方向，最後盲目割肉，損失慘重，所以，以投資角度來講，我還是喜歡股票，他的安全度要高很多。
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8 # 交易生芽
期貨交易中七虧二平一賺，這個定律可以告訴我們做期貨非常非常難，可以說是九死一生。
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9 # 魏洪坤
我覺得何止是九死一生，可以是萬死一生吧，我經歷了十多年的期貨交易經歷，有生存下來的，九牛一毛。
現在能穩定盈利的，是團隊交易。注意是團隊噢
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10 # 價值聯盟
期貨可以用來套利和套期保值交易，而用於單邊投機，九死無生，因為每次市場預測準確是不現實的，只要你預測錯誤就可能因為高槓杆虧大錢！
回覆列表
今年就是倒黴和不順的一年，從2月份開始貸款投資10萬元買股票，滿倉一隻科技股打算做價值投資。剛開始賺了一萬元。但是從3月1號份開始跌一直跌倒23號，幾乎沒有一次漲過，不是跌停就是大跌。因為國外疫情蔓延。後來實在撐不下去了，23號只有割肉。但是第二天就漲，完美割到地板上。損失了將近3萬。後來看期貨pta一直在跌，心想該抄底了，誰知到4月21號石油跌倒了負數。從4月13號到4月底短短半個月的時間宣告破產。查點資產不足4萬元。還了2萬元的網貸，剩下不足2萬元的資產。現在股市行情好起來了，想在貸款買股票，網貸的門已經封死，貸不出來了。算徹底失敗。我之前割肉的那隻科技股，現在已經創了新高。想想這次失敗的原因就是我投資期貨引起的，而且買的倉位過高。假如炒股不割肉，現在也不至於這麼慘，雖然賺不到錢，至少可以保本。不過我也認了，也許這就是命運吧！也許對有錢的人不算什麼，但是對於一名打工仔來說是一個不小的打擊。我希望投資股票的朋友買業績好的藍籌股做價值投資，即便是被套也是暫時的，後來總會解套乃至賺錢。不要碰那些靠炒作起來的股票。好了，今天跟大家分享到此。