領導一般只是要知道賬戶的資金運轉情況及餘額。一般採用可以分銀行賬號及現金來做餘額表,一週做一次或幾周做一次。在EXCEL內同一sheet裡分別做三份表格,第一份是現金及銀行存款各個賬戶餘額,分別體現上週餘留到這周的餘額一行,本週收入總計多少一行,支出總計多少一行,本週餘下周多少一行這些都是實際支出的數額;接下來一份表格是明細表,把上面體現的總計分明細表現出來,比如說員工報銷費用的話,比如報差旅費多少錢可以總計所有員工報的差旅費,現金及銀行存款的各個賬戶也都分開做,這裡明細金額收入或支出總計要跟上面的金額一致!最下面一份表格是往來賬表,把應收\其他應收及應付\其他應付款明細列下來,按個別客戶\員工來做。

拋開公司格局戰略不談，僅從你個人職場發展而言。不要鄙視你的財務領導，能當上這個官，他（她）除了運氣好之外，肯定還有其優秀之處。否則象這種亂點將的公司，還真沒有未來可期，不如辭職走人。

所以建議用你的財務專業知識幫助他（她）戰勝財務盲點，協助他（她）處理好財務工作。他（她）慢慢地一定會依賴上你，並找機會提拔你，與他（她）共同披荊斬棘，突破難關。

換句話說，領導沒有能力指導你業務時，正是你向領導施展才華之機，切莫以專業知識去功高蓋主，也就是不要以為自己技高一等，而輕視領導。能當上領導的，多半管理能力方面都很強，所以好的領導一定懂得善於聽取資深人士意見的，不會在專業領域瞎指揮。

通常來講，與領導作對，苦的最終是自己。社會很現實，有機會可以互相看順眼，何必成對頭呢？

公司不同，氛圍也不同，氣場更不同。上述是個人意見，僅供參考！