縱橫期貨市場，需要一把專屬的武器：一套適合自己的期貨交易系統。

交易系統的生成，這是一個漫長的過程。

因為期貨交易系統的形成需要經歷，由簡單到複雜，由複雜在迴歸簡單的這麼一個過程。這個過程，期貨交易者需要大量的交易經歷，去洞察到大量的交易真相。最後才能夠洗盡鉛華，迴歸大道至簡。

實際上，一套期貨交易系統，是典型的弱水三千，只取一瓢。雖然期貨市場上的機會無限多，每一分一秒都有機會，但是我們只在期貨市場中獲取自己最想要的那一部分行情走勢。剩下的，全部捨棄。

想要形成期貨交易系統，根本就不存在捷徑，我也不可能提供出完美的方法讓每一個人都瞬間擁有了交易體系。交易體系的建立，交易經歷和交易認知是關鍵部分。

比如，你可能在期貨市場上使用了大量的時間和經歷去預測行情接下來的走勢，但是，你在失敗了數次之後，你的積累忽然爆發，在你的腦子裡，你把你大量的經歷碎片組合到了一起生成了一個結論：預測不是交易的重點，重點是如何處理持倉。那你自然而然的就開始研究如何止損，如何止盈。

再比如，有段時間，你對無數種交易方式都產生了興趣，你時而高拋低吸，時而嘗試拿住單子，時而又賺一個點就跑，你還嘗試過盈利到某某比例就平倉。你嘗試了大量的交易方法，經歷了失敗和盈利的各種考驗，最後的某一天，你的積累再一次得到了昇華，你忽然間頓悟到：截斷虧損，讓利潤奔跑的趨勢交易才是真正的王道。

一套期貨交易系統，分為三個部分：入場+出場+資金管理。前兩者是交易邏輯，後者是資金管理邏輯。這其中的每一個環節，都是期貨交易者，在自己的交易生涯中，一步步積累，提煉，融合後的精華。

只能依靠自己大量的交易，大量的思考才能夠真正的獲得跟自己完全融合的交易體系。因為它因你而生，與你的交易經歷息息相關，它就是最適合的交易體系。

系統這個只是相對的，交易方法有時候有用，有時候是沒有用的，方法主要是提高交易成功的機率，至於怎麼建立交易系統，看交易經驗了

時間，空間，就好了

時間是多久呢

看幾小時線就那幾時

空間，知道圓形嗎

我自己寫了幾個交易策略，實際操盤幾年下來，雖然遠遠談不上縱橫期貨交易，遠遠不不能跟十年幾千倍的傳奇相提並論，但是也做到了穩定盈利，算是入了門吧。

我的建議是，不要自己傻傻試錯，多看別人的交易策略和心得，從裡面尋找靈感，多觀察體會，然後在你想做的期貨市場覆盤你的想法。再根據個人的風險承受能力，對這些策略和指標進行調整和組合，慢慢磨合，就能得到一個好的，而且適合你的交易系統。

國內金融市場起步比較晚，華人的性格也比較內向，封神以後，願意出來交流分享自己研究和策略的很少。如果有條件，國外其實有大量的英文資料是可以參考的。我看過一本書，作者是連續獲得過三次世界期貨交易錦標賽的冠軍。成績是148%，107%和112%。書名是 BUILDING WINNING ALGORITHMIC TRADING SYSTEMS。在亞馬遜書店就可以買到。

還有一些歷史上的傳奇交易員，比如10年賺了2500倍的邁克爾·馬庫斯等等，他們接受的採訪，寫的書，發表過的研究論文，都是很珍貴的學習資料。

交易系統的建立其實是個試錯的過程，這裡我覺得有一個誤區，就是以為交易系統建立了，就可以盈利了。其實交易系統的建立只是個開頭，也就是說只是一個設想，要讓交易系統能夠盈利，必須反覆訓練，只有透過多年的訓練，才能讓一個交易系統變成盈利的交易系統

收盤後剛看完一個直播課程，這人曾是全國實盤交易大賽的冠軍，和他師傅一起上的直播，曬出賬戶的資金曲線呈45度上揚，非常厲害，真心羨慕。我覺得我可以結合看到關於這個盤手的經歷來回答這個問題，不想談形而上學，一套套毫無價值的理論。

曾經看過一篇關於和訊網採訪他的專訪，當時他說起自己的交易經歷，經歷3次爆倉，不斷持續虧損，每天也虧損不多，2萬塊錢的賬戶，就是幾百幾百的持續虧損，虧到最後，連吃飯都成了問題，師傅貼錢給他管吃管住，最終做了出來。

他的交易體系來自於師傅的傳授，這已經超越我們很多人一大截的距離，我們很多的交易者進入到這個市場，連個交易體系都沒有，又怎麼談的上適合？

我想說的是，即使有人給你一套交易體系，從你開始接受到成為自己的系統，適合自己，也是要經歷一段相當長的距離要走啊，這個過程誰也幫不了你。

交易體系在整個交易中其實是最微不足道的，網上曾有一個投票，關於交易體系、交易心態、資金管理的佔交易者的權重，其中交易體系是30%，交易心態是60%，資金管理只佔到了10%。所以我覺得重點是建立對交易的認知，不是如何構建交易體系。

體系就是個規則，就是你對盈利的認知，認為這樣的形態，開倉盈利率較高，那麼就去進場買入，這就是開倉；根據你的承受能力，決定如果開倉錯誤後，能承受住的虧損，這就是止損，平倉也同樣，當按照你對市場的理解，這波操作盈利已經到頭，邏輯不存在時，就是平倉。

所以我覺得這些都不應該是交易盈利的重點，如果你沒有交易體系，可以透過兩種途徑來獲得：

1.網上，或者所熟知的盈利交易者，拜師學習一套，直接拿來使用

2.自己總結盈利的機會，自己來構建交易體系

當主持人問他，做這麼多年交易最大的收穫是什麼？他回答：只賺自己的錢，賺能夠賺到錢。

可見有了交易體系，也不是一定能夠盈利的，你還是要嚴格按照交易體系去操作，做只屬於你體系中的機會，賺你能夠賺到的利潤，這才是盈利的本質，期貨交易的核心。

縱橫期貨交易，投機者如何建立適合自己的交易體系？

交易系統應包含兩大方面內容:1.交易的戰略性原則。2.交易的戰術性利器。

一，何為交易的戰略性原則：比如說，小資金期貨短線交易，在沒有出現盈利前，最大持倉不能超過三成倉位(當然，也可定為一成至五成之間任意數，各人資金及風格不同可自定)，且不能在虧損倉位下補倉……一個成熟的交易系統應有一整套這樣的戰略性原則來約束自己的行為。

二，何為交易的戰術性利器：比如說行情連續橫盤後放量突破了橫盤區，此時不能猶豫而應果斷追單跟進。至於最後的結果如何則無需計較，因為只要多次堅持這種突破買入，總盈利的機率是很高的。你把突破性買點賣點盈損點皆理清了，並多次操練熟記，這便是你的一個交易利器。

實戰中，當你把交易中戰略性和戰術性的的東西都理順成型了，你的交易系統就出來了！

只是，理想很美好，現實很殘酷。要想理順這些條條框框，還真不是一般人能做得到的！

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

縱橫期貨交易，投機者如何建立適合自己的交易體系？

簡單點吧

一般來說，期貨高手的交易系統包括三個要素，一、技術體系：可以是基於傳統技術指標的，也可以是基於資金分析和BBD的（例如：天狼星期貨軟體）；二、資金管理體系；三、風險管理體系。所有的期貨高手都不是“野生”的，都是經過大量實戰練就的

縱橫期貨交易，投機者如何建立適合自己的交易體系？

超短線操作的例如恆指可能會一天遇上兩三波大行情，這就需要交易者在操作過程中保持在較好的心態，及時作出理性的判斷。

自知

首先要對自己的基本情況有所瞭解，風險偏好是激進還是保守，每天有多少時間看盤，有多少資金可以操作，資金是閒置的還是流動的，預期收益是多少，這些都是需要問自己的。

超短線技術開平倉點位

在做超短線過程中，往往以技術面分析策略為主，附加基本面訊息推動。所以自己在實戰操作過程中必須總結買賣點方法，這一點是其他人沒有辦法幫你完成的，比如什麼樣的行情走勢可以做多或做空。再就是做恆指回踩回撤的方法，什麼的回踩是適合買入博取後期再次走強，什麼的回撤適合博取後期再次走跌，必須要形成自己的辨別能力，也就是我們平時所說的期貨交易體系的開平倉點位。

對於一個合格的交易者而言，必須要學會覆盤，在覆盤的過程中重點關注當天的行情漲跌的原因分析。

在經過覆盤之後，可以透過對當天行情進行分析，從中增加自己的盤感，以及對把控行情走勢的熟練度。

倉位管理

比如恆指期貨一點的波動50港幣，由於恆指期貨是保證金交易，日內波動較大，所以倉位管理顯得十分重要。恆指倉位一般不要太大，以本金的1/10倉位為準。保證金為300美，本金為3000美金計算，初次的倉位最好不要超過2手，止損不超過30點，以日內短線操作為主。當虧損10%後，開始減倉，當盈利超過40%以後，可以加倉。

學會倉位管理要根據自己對風險大小的承受能力來調整，恆指的波動要強於其他期貨品種。高波動帶來的是高風險和高收益，期貨是以小博大，能夠用小資金去博取恆指很大的收益是核心思想！

設定嚴格的止盈止損策略

不建立，大道都一樣，自己不適合大道就想辦法讓自己適合大道。世界的中心在哪裡我不知道，但我肯定不是世界的中心