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1 # 天道酬勤dfzr
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2 # 愚公移山1314
炒股要如何控制倉位也要兩說,與投入資金量的大小有關。
大資金肯定要在佈局上多行業多品種,在資金使用上多批次,留足預備隊
三五十萬以內的散戶資金沒有這個必要。學大資金的做法會讓資金利用率太低,本來本金就少,再分散了何苦呢?何況並不能真正降低風險。
小資金就是要集中力量,在看好的走勢中一次性買入。如果不符合預判就堅決退出,以此來控制風險,這個退出不一定就是虧的。
小資金不能買跌,買入以後不符合預判,要堅決止損,而不是補倉。
可以設想一下,一個買入持有完成以後,只會出現三種情況:1、符合預期順利上漲2、不符合預期在小虧小盈上橫盤3、不符合預期反向下跌了。
第一種情況就不用說了。當出現2和3都是你的判斷失誤,要及時出局,而不是在裡面觀望。這裡沒有補倉的機會,所以不用預留資金。
當出現第一種情況順利上漲了,你還會去加倉嗎?半倉漲了10個點以後,再加半倉,稍微一回調就沒了。何必多此一舉呢?
看不懂沒把握就不要進,看懂了有把握就一次性投入,做好止損就行了。
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3 # 牛股上上籤
能認識到倉位管理對炒股的重要性,說明對股票投資有了較深的認識。有很多投資者雖然炒股多年,始終不能認識到這一層,一直醉心於技術分析,殊不知,再好的技術不能結合倉位管理,一樣會虧錢,一般的技術結合好的倉位管理,一樣能賺錢。
做好倉位控制要注意以下兩個方面:
一、初始倉位要輕
投資股票,初始倉位一定要輕,切不可一上來就重倉甚至全倉出擊。投機都是機率遊戲。沒有任何人敢說自己分析漲跌是百分之一百的準確,所有的技術分析,其實都是用歷史經驗對未來的假設,然而未來不可預知。重倉出擊,一旦判斷錯誤,將重度套牢,損失慘重。股標價格從100跌到50,跌幅是50%,然後要再從50漲回100,卻要100%的漲幅,難度可想而知。因此,我們必須保證,在下一筆投資時我們的本金還能有100,這樣漲幅50%,我們就能賺回之前50元的損失。這就是我們初始倉位要輕倉介入的原因,就是要保證自己不被一棍子悶死,就是要保證自己扳本的難度不要成倍的增加,就是要保證在判斷錯誤時,損失倉位不大。
二、盈利方能加倉
倉位管理的另一重要關鍵是盈利加倉。在判斷正確,股價順著自己預測的方向發展時,就要加大 自己的倉位。但加倉的前提是初始倉位已經盈利。切不可以初始倉位已經發生損失時,加倉以求攤低綜合持倉成本。這是愚蠢的做法。加倉不是雪中送炭,而是錦上添花的動作。加倉後,止損線應當設在平均成本之上,也就是說,加倉後萬一股價調頭反向走勢,最多也就是保本離場,不會再發生損失。為確保加倉後不初輕易打掉止損,必須在初始倉位有了一定幅度的前提下再加倉。否則,股價稍微一個反向回撥就可能掃掉止損,導致前功盡棄。
加倉的方法有多種,最常見的有等幅加倉、金字塔形加倉和倒金字塔形加倉。加倉是股票操作中一個必較難掌握的手法,建議初學者可以用最簡單的等幅加倉法。
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4 # 電閃雷鳴雨
整體倉位控制與大盤密切相關,
玩期貨與玩股票都非常難,外匯更難。
穩定盈利是關鍵,
沒有10年以上的磨練很難成功,短線股票交易有師傅帶,一輪牛熊週期有希望成材,中線組合持有多隻股票,須15年以上、三輪牛熊週期的磨練才行,主要是訓練大盤分析技術,倉位控制與大盤密切相關,逃股災是必須的,大盤分析不行,遲早會虧死,期貨類似。
首先技術必須過關,通常人把"心態"想的太簡單了,好的心態是建立在“強大的技術"之上,沒有強大的技術,談心態那只是空談。
做左側交易必死,指標的"延遲性"有利於右側交易,延遲性不是問題的核心,關鍵是怎樣解讀技術面。
A股是融資市場,非紅利市場,騙子上市公司很多,爆雷頻頻,在這種虛假市場,基本面分析是很麻煩的,絕大多數人虧損也是必然。
即使是私募基金行業,90%的公司最終生存不下去,也是僅有少數公司能生存。期貨方面,專業人士認為: 做程式化成功的機率:10個裡面,五年下來,賺錢的人1-2個;但是,傳統的人工交易,1000個人,5年來算,賺錢的大概3個;程式化交易成功的機率是傳統方式成功的機率10-100倍。 而我認為: 做程式化成功的機率:30個裡面,五年下來,賺錢的人只有1個;程式化交易成功的機率是傳統方式成功的機率10-100倍。無論股票還是期貨,所謂的"7:2:1"是指一年期結算,而非五年、10年期結算。
普通人最好不做這類交易,若非要做,可做股票試試,或以最小手數交易期貨,沒有穩定盈利前決不放大資金做。
炒股能賺錢,但難度很高,
普通人可以炒股,但應注意下面幾點:
1、價值投資
2、中長線投資
3、距上次牛市頂四年左右開始逐步投入資金,此時全市場波動率已經很小了
4、只做牛市這個大波段,
5、在疑似的頂部區域逐步減倉,減倉的部分不再增倉回去。
6、選6∽10只股票等權重組合持有,防黑天鵝。
價值投資的長線交易股票,您的交易樣本數很少,要證明您已掌握這種技術,很難證明,這不是用簡單的盈利多少能證明的,證明須符合統計學要求。而做中線大波段,樣本數就夠。
可以學習一些量化技術,以加強分析能力,不少人認為"目前全球頂尖的投資人士,好象沒有一個單憑技術分析而在投資市場獲得巨大的成功一一一 真實情況是: 西蒙斯的量化交易就是單憑技術分析成為大師的,美國的量化交易已達市場交易量的50%,量化交易的本質就是技術分析的交易,就是指標分析的交易,很多量化交易是全自動的機器交易,人工不干涉,可避免人性弱點。指標交易不盈利的人,只能說明其技術分析還沒有過關。
期貨交易做日線波段比較好,策略最好寫成程式碼先經過歷史資料檢驗,策略跨品種、跨週期、交易訊號樣本數超過500,即通用性比較好,分鐘級別的策略手續費佔比 較大,盈利難度較高。
投好的私募基金也是一種模式,可按下面方式做:
查資金曲線,資金曲線的時間太短,從專業的角度看,還無法判斷對方水平,專業的角度評分如下:A=(年均收益 - 8)/最大回撤, 當分子為負數時,分母取1來計算,比如年均收益20%,最大回撤10%,則策略評分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的連續資金曲線,最好經歷了一輪完整牛熊週期。
評分案例:
資金曲線評分:(私募排排網資料)
明汯各個產品評分:
產品號 年均收益 評分
1、59%(260/4.4-8)/30=1.7
2、31(122/4-8)/4.7=4.89
3、27(94/3.5-8)/16=1.19
4、22.5(90/4-8)/20=0.73
5、18(54/3-8)/24=0.42
6、15(53/3.5-8)/21=0.34
8、21%(42/2-8)/5.4=2.4
10、18%(33/1.8-8)/23=0.45
顯然評分為正的策略都不錯,當然超過0.8更好,評分公式強調最大回撤,是因為虧損50%,須盈利100%才能板回,所以風控比盈利更重要,巴菲特也是這樣的原則。
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5 # 電力與資訊
能認識到倉位管理對炒股的重要性,說明對股票投資有了較深的認識。有很多投資者雖然炒股多年,始終不能認識到這一層,一直醉心於技術分析,殊不知,再好的技術不能結合倉位管理,一樣會虧錢,一般的技術結合好的倉位管理,一樣能賺錢。
做好倉位控制要注意以下兩個方面:
一、初始倉位要輕
投資股票,初始倉位一定要輕,切不可一上來就重倉甚至全倉出擊。投機都是機率遊戲。沒有任何人敢說自己分析漲跌是百分之一百的準確,所有的技術分析,其實都是用歷史經驗對未來的假設,然而未來不可預知。重倉出擊,一旦判斷錯誤,將重度套牢,損失慘重。股標價格從100跌到50,跌幅是50%,然後要再從50漲回100,卻要100%的漲幅,難度可想而知。因此,我們必須保證,在下一筆投資時我們的本金還能有100,這樣漲幅50%,我們就能賺回之前50元的損失。這就是我們初始倉位要輕倉介入的原因,就是要保證自己不被一棍子悶死,就是要保證自己扳本的難度不要成倍的增加,就是要保證在判斷錯誤時,損失倉位不大。
二、盈利方能加倉
倉位管理的另一重要關鍵是盈利加倉。在判斷正確,股價順著自己預測的方向發展時,就要加大 自己的倉位。但加倉的前提是初始倉位已經盈利。切不可以初始倉位已經發生損失時,加倉以求攤低綜合持倉成本。這是愚蠢的做法。加倉不是雪中送炭,而是錦上添花的動作。加倉後,止損線應當設在平均成本之上,也就是說,加倉後萬一股價調頭反向走勢,最多也就是保本離場,不會再發生損失。為確保加倉後不初輕易打掉止損,必須在初始倉位有了一定幅度的前提下再加倉。否則,股價稍微一個反向回撥就可能掃掉止損,導致前功盡棄。
加倉的方法有多種,最常見的有等幅加倉、金字塔形加倉和倒金字塔形加倉。加倉是股票操作中一個必較難掌握的手法,建議初學者可以用最簡單的等幅加倉法
在這裡給大家分享一個我目前認為最適合出手的主圖《獵取主升浪》和《買點確認》副圖指標,紅買綠賣,出現“放心買”“逢低買”等訊號,果斷入手買入,副圖指標出現“撤退訊號”及時丟擲。下面截圖給大家展示一下。
“放心買入”訊號
“逢低買入”訊號
可能有朋友會問,如果一隻個股主副圖都出現買點訊號,是否是最佳的買入位置,這個當然是正確的
大家可以看到,同時出現主副圖指標買入訊號的時候,個股漲幅是多麼恐怖,在高點還會提示撤退訊號,是不可多得的入門性指標。
買入固然重要,但賣出卻也不可小覷,一個好的賣出訊號是讓我們拿到最大點位的保證。
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股市主要是上漲,下跌和盤整3部分,分解清楚以後,要選擇上漲行情做股票,上漲趨勢回撥支撐找買點,不要恐慌,因為底部會抬高,高點會創新高,所以到壓力線附近找賣點,看的明白,踏準節奏才能持續盈利,倉位管理,在上漲趨勢中3,7滾動,具體操作買7層底倉,第二天低點買入3層做踢,高點賣出3層,留7層過夜,第二天反覆操作,目的,上漲10層都在盈利,回撥7層,中樞震盪行情5,5倉位控制方法一樣5層過夜,次日低點買入5倉,高點賣出5層,下跌趨勢搶反彈,3,3,買3層底倉次日低點買入3層高點賣出3層,保守操作,具體看30分鐘級別操作找買賣點嚴格執行紀律,設好止損位