1.下降趨勢中要捂緊錢袋，精打細算。2.如果是上升趨勢中就有所不同了，要知道任何上升趨勢的改變幾乎是不可能立即完成的，就像高速行進中的列車欲停車時都會減速一樣。頂部區域被套，不求收益但求平安。3.如果在頂部區域被套，短期內一般不會有完全解套的可能，因為從被套到確認是頂部時往往為時已晚。

被頻繁止損，一般來說都是止損設定的方法問題。下面說幾種常用的止損設定方法。

止損指令是每個交易者必須知道的。是一個以特定價格平倉交易訂單的方法。它透過將損失限制在預設價格之內來控制交易風險。如果您以20元的價格買入一隻股票，並將止損價格設為19.50元，那麼當價格達到19.50元時，計算機將自動執行止損指令，終止你的交易訂單，以防你的資金產生進一步的虧損。

止損訂單通常是“市價訂單”，這意味著一旦價格達到19.50元，將停止訂單。但是，如果市場中沒有人以這樣的價格與您進行交易買賣配對時，那麼你的止損交易訂單也將無法執行，最終的止損價格可能會比預期更糟。這被稱為滑點。例如，您以20元的價格買入一隻股票，並將止損價格設為19.50元，但是，在19.50元的時候並沒有人願意以這個價格接手你的股票，則你的止損訂單就無法執行，而一直要到有人願意接受你的股票價格時，你的止損訂單也才能被執行。所以，在交易中，選擇高成交量的股票，貨幣或期貨合約是避免交易滑點的唯一辦法，也是提高止損訂單執行的最重要條件。

趨勢交易中的設定止損

上升趨勢中，最簡單的方法就是將其置於前一輪價格回檔然後繼續上升的擺動“最低點”下。它顯示價格在該低點的級別找到市場支援。

上升趨勢方向進行交易。價格擺動低谷會逐漸向上移動。下圖顯示了幾個潛在的入場點以及每個入場點的止損位置。

上升趨勢的止損點設定

同理，在下跌趨勢中，止損設定的最簡單方法就是將其置於前一輪價格反彈然後繼續下跌擺動的“最高點”之上。它顯示價格在該高點水平上出現市場阻力。

下降趨勢方向進行交易，價格擺動高點會逐漸向下移動。下圖顯示了幾個潛在的入場點以及短期交易的止損位置。

下跌趨勢的止損點設定

技術指標設定止損

其實，交易中，當價格高於震盪高點或跌破低點時，也並不一定就是唯一的止損設定點。這要看交易者所使用的交易方法和策略，例如有很多投資者也會選擇使用技術指標作為止損水平設定。如果一個指標為您提供了買入（賣出）訊號，那麼也就可以將止損設定在該價格水平之下（上），直到價格與指標顯示的趨勢方向不再一致，則可以視為止損平倉的設定點。

移動平均線設定止損

移動平均線止損點設定

當價格沿著5日和10日移動平均線上漲，就可以將價格運動於5日平均線上視為買入的開倉訊號，將10日平均線視為止損設定點。

布林帶設定止損

總所周知，布林帶反應的是價格通道，價格始終居於布林帶通道內來回震盪波動，布林帶的通道邊沿對價格就有著一定的控制行為，也就可以視為是一種止損的設定標識。

下跌趨勢布林帶的止損設定

當價格延續下行趨勢，價格會居於布林帶中線和下線之間的區域逐漸下降，此時，只要確保價格每次的反彈不突破布林帶中線，價格的運動趨勢就會持續向下，那麼中線也就成為賣出開倉的止損設定點。反之，在上漲趨勢中也會成為買入開倉的止損設定點。

上升趨勢布林帶的止損設定

斐波那契回撤線設定止損

斐波那契數列止損設定

波動性也常用於設定止損水平。依照波浪理論和斐波那契回撤數列，價格運動的趨勢都如同波浪結構一樣遞推，每一次主升浪後會形成一次調整浪，但是調整浪不可以回撤超過主升浪的38.2%，50%和極限的61.8%，否則將視為本輪趨勢被終止，價格運動趨勢將反轉。那麼斐波那契數列關鍵38.2%，50%和61.8%也就是趨勢交易的理想止損設定位置。

斐波那契數列止損設定

在交易中，沒有任何一個交易者可以保證，交易訂單開始執行後，價格趨勢就一定能順著訂單有利方向運動的。因此，預留價格緩衝的空間就是設定止損，把控風險的目的，只有正確、合理的設定止損，才是交易成功的保障法門。

止損是交易中很重要的環節。任何交易系統的本質：截斷虧損讓利潤奔跑。

所以做好止損工作交易就成功了50%。下面說合理的止損：

首先：統一的止損的邏輯和技術標準。簡單來說就是每一次止損都是按照同樣的標準去設定和執行。這是保證交易一致性的原則。否則今天止損設定在5分鐘的級別，下次設定在1小時的級別，再下一次設定在4小時級別。這樣在交易的過程中很難做出機率來，交易的穩定性就差。

其次：止損的邏輯和止盈的邏輯要相呼應。

止損設定的小，止盈設定的大，盈虧比太大，成功率會很低，交易的錯誤率高，交易員的心態會發生變化，交易會走形；

止損設定太大，止盈設定小，盈虧比太小，雖然交易成功機率較高，但是一次虧損要很多次盈利補回來，也不利於交易的執行。

根據自己的風險偏好，交易時段的選擇，交易品種的特性，自身執行能力，設定合理的止損。

一下是我設定止損的小心得：

有經驗的交易員會選擇跨週期進場，以換取更合理的盈虧比。例如1小的波段選擇5分鐘的級別進場，4小時的波段選擇15分鐘的級別進場。這樣選擇可以保證交易的穩定性和資金曲線的平滑度。

總結：在我看來止損就是層窗戶紙，捅破了就一通百通了。

所有答案，只要說得明白的，都是不合理的。止損是動態的，博弈的，不是一個隨時可以說出來的規則。

不同階段不同的止損，有階段性的風控平倉，也有真正錯誤的平倉。事實上，只要你具備客觀判斷行情的能力，止損很少出現，因為你勝率在70%以上。這時候就是階段性風控平倉，而不是止損，因為我明確的知道了，有更低的合理的價位可以進場。所以減倉低掛。

你要明白，止損是博弈，趨勢中回撥破小底是非常正常的洗盤行為。你要止損嗎？震盪中，破底，你要止損嗎？強反中，破低，你要止損嗎？你要有博弈的思想，趨勢沒走完之前會不會因為破一個小底而改變，如果你認為不會，那你止損幹什麼？你能明確知道會出更低的價位嗎？如果你確定，你可以階段減倉。

同樣博弈的思想，在震盪中，強反中也一樣。

合理的止損和開倉非常重要

開倉訊號，簡便一點，看基本形態就可以了。

難點關鍵在於：陷於了震盪當中，卻依照趨勢交易的構思成立止損止盈，止盈因此沒法吃到，而止損卻會一次又一次被掃到，幾回止損過後，即便吃進大趨勢也無法挽回。

震盪有相對穩定的區間，要是用趨勢交易的構思深陷震盪區間之內，開倉和止損多少會含有追漲殺跌的型別，這就造成開倉和止損因此都正好在最不利的點位上。而止盈，要麼放到起伏區間以外而沒法打到，要不就是回撤以後盈利所剩無幾。

處理的策略是：把起伏當做一個區間，如果發現自己陷於波動，就先跳出來圈外，靜觀其變。趨勢有相對穩定的方向，波動有相對穩定的折騰空間，操盤必需學習的也是領悟這兩個相對穩定的東西。常用到的技術：形狀和支撐壓力。

繞開波動，掌握趨勢，使用支撐壓力來止盈止損。不要再依戀波動，而要運用波動區間的相對可靠性，依靠支撐壓力而波動以外開設止損，根據止損給波動留有適度的折騰空間，把波動過濾掉。

開倉的要點就是：不必急著開倉，冷靜下來捉捕趨勢形成的形態訊號，並留心行情是否陷於波動當中。

要是趨勢行情，做對了，止損不會掃到;要是波動行情，止損開設不利的話，就非常容易接連止損，幾回止損就血本無歸，吃到大勢也填補不上。

止損的要點：止損要放到波動區間以外，那樣能夠防止被輕鬆掃到，在控制風險的同時，給波動留有折騰的空間，因而起著過濾波動的功效。

波動區間有一定的穩定性，更怕追漲殺跌，開倉和止損要是追，在振幅行情中，經常吃到的是最不利的部位，多在頂部而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

令人發狂的是，掛一個止損，好快就打到了，掛一個止盈卻往往不能成交。做期貨久了的人，堅信常有那樣的感受吧，彷彿市場老是與自個唱反調。

這些問題的答案是：起伏區間有一定的穩定性。波動區間幅度有限，追漲殺跌自然非常容易搶上頂底。價位即然在波動區間內反反覆覆來回，止損建在區間以內，自然會輕輕鬆鬆被掃。那樣的止損只能白白的造成損失，無法操縱風險、不可以過濾波動、不可以驗證趨勢。

止盈之所以打不到，原因也簡簡單單，用趨勢交易的策略在振幅中折騰，止盈在區間以外，打到的機率自然特小了，並且要麼打不到，打到了因此還會繼續前行好多好多。

贏利和虧損為何不對稱?

怕虧本，要是買入，心裡就出現異常緊張焦慮，如果市場行情有一點兒不利，不給起伏留有半點退路，立刻止損。

這類止損因此全部都是波動區間內的盲目止損，止損以後行情往往就會向原方位繼續，因此心裡無名火起再次追捕。

可惜的是，行情的特性是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區間的頂底周邊，也就是入場的最不利的部位，承受不了波動，一會兒還得在波動中止損，由於心不甘，因此會在追捕中止損，因此搶到頂底周邊的部位，這是把虧錢的效率最大化了。

波動幅度雖然並不大，但幾回錯在頂底周邊，損失相當慘痛，即便吃到大趨勢也未必能填補。

由於不會止損，開設的止損，既不可以過濾波動，也無法規避風險，就以為止損是不起作用的，因此跌入另外極端：死扛。錯了不服輸，死扛到底。股票能夠套上十年八年，但期貨要是重倉，一次趨勢行情就得以暴倉。

由於怕虧錢，要是死扛由虧損轉變成了盈利，第一時間想起的便是盈利了結，落袋為安。

即便想多等一會兒，但由於怕虧錢和落袋而安的觀念，趨勢的執行全部都是在曲折中前行的，回撤是家常便飯，這類驚弓之鳥的心理狀態是承受不起回撤的威脅的，急忙止盈因此止盈在最不利的部位上，讓獲取的盈利最小化。

這一常見的核心理念下，虧損是往最大化的方向努力的，贏利是往最小化的方向努力的。這類實際操作方式多次重複下來，不論操作好久，全部都是一個“賠”字。並且其他技術和理論都要被用於指導最大效率的虧錢。