你的買入價，是基於什麼方法進的，就用什麼方法止損。比如，你是純裸的，那麼你肯定是按照K線圖做，如果你是按指標進的，你肯定是按指標止損。而且止損也跟你做的週期有關，日內有的時候還沒給出圖形，你就要止損了，所以還是具體問題具體分析比較好！太抽象的問題，抽象的回答，也幫不了你什麼。

止盈止損設定問題，沒有強制規定如何設定。完全看個人的風險承受和風險偏好而定。具體到方法上，也大致分為兩種：靜態止損和動態止損。

靜態止損也就是固定止損，止盈。比如目標盈利是20，虧損是10，盈虧比為2：1。止盈就是20，止損就是10。參考買入價定止盈止損一般都是固定止損，這種就比較機械，完全處於風險控制的目的來止損。當你用K線圖來決定固定止損也可以，這種就不是固定盈虧了，就要根據K線形態來決定了。比如，你在價格震盪區間內買入，止損就放在前期的低點，你的交易邏輯就是，跌破了前期低點，則說明價格要形成下跌趨勢了，那麼買入這筆交易已經宣告失敗，持有已經沒有意義。此時出場就是最好的選擇。

動態止損，你只能依靠K線來決定。也是我比較推薦的止損方法。我們一直都在講要保持的交易的一致性，就是進出場的交易邏輯是要一致的。比如你是趨勢跟蹤交易者，入場則說明趨勢大機率形成，出場則是趨勢沒有形成或者趨勢大機率終結了。趨勢沒有形成則為止損，趨勢大機率終結了則為止盈。

那麼，你的動態止損就要以你的交易邏輯為準則進行設定。比如你用的是均線，上破均線入場，出則也需要保持一致，就是下破均線。或者是上破20日高點入場，下跌2倍的ATR離場。有人可能認為，第二種並不算是交易的一致性。你既然是上破20日高點入場，那麼就應該下破20日的低點離場，才對。不是不可以，這麼做只是刻意的保證交易的一致性。我們其實要保證的是交易邏輯的一致性，你上破20日高點入場，代表著價格可能出現上漲趨勢了，你才會入場做多。你的交易邏輯是趨勢。下跌2倍的ATR則代表趨勢終結了，則需要離場。完全是交易邏輯閉環，此筆交易保證了交易的一致性。

結論，還是用K線圖來決定吧。

祝你好運~

止損位，和止盈位，是參考開倉的價格來決定，還是根據形態來決定？

很明顯，沒有標準。

首先，你這裡根據形態，是什麼樣的形態你也根本沒提，當然，你提了我們也未必能夠看懂。因為形態，向來難以精準定義並且無損傳遞。

比如我說，我一般採用跌破頸線止損。我說的頸線，是什麼東西？你知道說的具體位置嗎？

對於某些相信點位的人而言，他們可能非常在意尋求精準。什麼壓力位阻力位支撐位心理預期價位等等，因此，他們可能在止損和止盈的具體點位上花費大量的時間。

但是，對於深刻的洞察到了不確定的人而言，止損在他們眼裡，就是多大的數字而已。

你可以根據開倉價來決定，比如，開倉後虧損100個點止損。你也可以根據K線形態而定，比如，你的多單止損是前三根K線的最低點。

這裡的關鍵不是具體的方式，不是多少個點位合理。這裡的關鍵是，你這個止損一旦被觸發，是否在你的接受範圍內。

有的人，計劃前設定的止損挺正常，但是一旦價格開始波動，心態就開始隨著價格上下翻飛。為什麼？因為他恐懼虧損，也恐懼被止損。如果一個交易者有這種狀況，那麼他的止損一定是大了。

雖然他有止損，但是他不想被接受止損，同時，如果止損，他的心態和情緒也會重傷，這就屬於駕馭了過大的止損。

真正的止損核心在於：單子被止損，我知道這是絕對正常的，我也完整的接受。我用這個止損金額去不停的試錯，直到我想要的行情出現。

在這個基礎上，你願意按照買入價來設定還是形態來設定，那完全是你的個人偏好了。它們並不是止損的核心。

其實止損位的決定的最佳模式是根據買入價和K線圖形二者間的平衡來決定。並且以買入價定價為主，外界觸發條件為副的這樣一個程式。

這是什麼意思呢？

就是止損位的設定既要考慮自身的承受能力又要考慮K線圖形等外界的觸發止損條件。二者都要考慮，二者進行合理匹配才是最佳的。當達不到最佳時，就要以自已的承受能力為主了。

就像處朋友最好是她喜歡你，你也喜歡她。當搞不清她是否喜歡你時，你就要以自己是否喜歡她為第一考慮重點了。

比如你持倉10萬元。你的交易模式或交易方法只能允許（承受）你每次交易最多虧3%或者你的心理只能承擔3000元一次的虧損。那麼這個3%顯然是與你的買入價有密切關係的。一次交易最多虧損3%就是你的底線。

但是外界行情或技術形態是不會考慮我們所能承受的傷害是多少的。外界行情可能一下就跌穿我們的心理價位或交易系統的極限，當我們止損後行情又返身大漲了怎麼辦？技術形態發出賣出訊號時，我們已虧了3%的極限以上怎麼辦？

這時我們就應在自身底線和外界行情或技術訊號之間做一個平衡。要做到既不傷害自身底線，又能及時利用賣出訊號進行賣出。這就需要從資產組合或資金管理方面下手了。《海龜交易法則》在這方面已經總結得很到位了。這裡就不說了。

但是，外界行情的不確定性不可能完全由交易系統來應對。交易系統也會有盲區。當交易系統面對外界行情失去判斷能力時怎麼辦？

那麼最後依然要回到以自我能承擔的損失為主的這條主路上來。

止損位(止盈位)是參照買入價定還是K線圖形決定的？

股票的操作策略，總體分為兩類：

一類是在底部建倉80%以上，然後用20%的資金反覆高拋低吸減小持倉成本。這個策略更適合對大趨勢把握準確，或是由基本面方式確定建倉股票的操作。前年我和朋友合作做中國平安就是用這種方法，這種持股週期會相對長，實際操盤也是比較無聊，因為不用去頻繁交易，常常一兩個月都不用看盤。缺點也顯而易見，可能出現一兩年淨值不增長或者虧損，對基本面的把握和底部判斷準確率要求很高。

另一種，也是老K我自己使用的分倉策略，就是根據資金量情況，分成5到10個持股單位。每有一個股票達到買入條件，就買入一個單位，如果遇到加倉情況，同樣再買入一個單位。比方100萬，每次買入10~20萬，加倉也是10~20萬，賣出也是一樣，這樣倉裡最多不超過10個股票，每個股票的倉位大小完全由你對它的信心和成本決定。當你持有的一個股票低於總倉位的10%的時候，一個股票本身的波動隻影響淨值1－2%，透過分倉“配置”來平衡淨值波動。

這樣持股就與大盤走勢完全分開，不是每個股票都會和大盤同步，買入時機對每個股也完全不同。這樣最終的結果，當大盤在下跌趨勢中，可能出現買入條件的股票很少，這樣持倉比例就相應減小，即便買錯需要止損，虧損的比例也很小。而不是想當然的認為大盤低迷就減倉，大盤上漲就滿倉。

分倉的好處一個是最大限度的控制風險，第二，當出現強勢上漲股票的時候，可以迅速加倉，把倉位集中到強勢股中獲取最大利潤。當然，這種分倉方式對資金有一定的要求，太小的資金可能無法分太多倉位，抗風險和盈利能力全會下降。

也有人錯誤理解了分散持倉，一次性買10－20個股買成了滿倉，然後一起扛著大盤的調整風險，那分不分倉就沒什麼意義了，每個籃子裡裝一個雞蛋，然後20個籃子一起從樓上扔下去....

【什麼時候止盈】止盈其實是很好把握的，對於正確的操作來說，肯定要回避沒有方向的盤整部分。那麼，股票的賣出，實際的作用就是迴避盤整，而不是“防止損失擴大”。投機界有句名言叫“讓盈利奔跑起來”，中線操作的個股只需要關注大週期的頂部構造，中間的波動都可以忽略，短線則是落袋為安，即使後面出現預期之外的漲幅，也不能輕敵追擊。

【什麼情況下止損】止損沒有固定式，考慮指標只有預期變化。比如說，按10%作止損，那麼，也許跌到11%就開始上漲，即使按30%才止損，同樣有可能出現止損後馬上開始上漲。所以止損真正要賣出（止損）的原因，是不允許股價的執行失控。只有考慮預期變化，在每一次買入的時候都先想好的。

當買入一個股票，沒有按預期開始上漲，那根本不需要等他跌下來，就應該第一時間先賣出。不要想著是不是跌幾天就會再漲起來，這漲與不漲都和你買入時候的預期不一至了，那就沒有持有的必要。如果時間足夠長，每一個股票最終的走勢都是盤整，區別只是波動的時間不同，波動的幅度不同，有些幅度可以忍，有些幅度不可以忍。

如何設定止損位（止盈位）

今天有一位粉絲朋友問如何設定止損位，在這裡，我把我的止損經驗整理一個小觀點，分享給大家，希望對大家的操作有幫助。

我的止損策略有：

1、根據股價的執行規律止損，比如：某支股票平時都是沿著10天均線執行，某天突然放量跌破10天線，那我就進行止損。如果該股縮量下跌，跌破10天線，而這個跌破是因為大盤環境的大跌引起的，我就止損一半（心理承受能力強的，可以全部都拿著），如果明天不能迅速收回，我就全部止損掉。

2、跌破關鍵的支撐位，也要止損；

3、跌破趨勢線也要止損。

4、如果該股放量滯漲，放量下跌，但是股價沒有跌破止損位或者止盈位，那我也先賣出一半，畢竟放量滯漲，放量下跌，都是一種賣出訊號，不一定非要等股價跌破止損位再賣出，否則，那操作就是太刻板了。

5、在弱勢行情中，如果突發利空，要第一時間賣出，不要考慮是否跌破止損位。

6、假設某支股票放量突破了，技術上判斷會繼續上漲，這個時候股價反而不上漲，那也要考慮賣掉。

如果對以上內容，理解不夠深刻，可以參考以下截圖，去理解以上內容，白色均線是斐波那契數字8天均線。

注意：以上內容中所有止損位可以換成止盈位。

止損止盈是根據自己的買入價格決定，還是K線形態圖決定？

止損止盈不止要參考自己的進場價格，還需要根據自己所採用的週期級別，自己的風險喜好，當然也有使用K線形態來決定自己的止損止盈的。等等制定止損止盈的方法有很多。

如，自己使用的是長線趨勢交易策略，那就不可能去用日內短線或者波段的止損，止盈位去設定自己的止損止盈。這個根據每個交易者的交易習慣，交易經歷，所選擇的交易週期等等的不同，所以制定止損止盈的標準也不盡相同。

在實戰交易中針對止損止盈的問題，大多數交易者採用移動止盈的策略，從而實現讓利潤奔跑的目的，而止損的目的在於控制自己的交易風險，所以首先要考慮的是在確定好自己交易週期的情況下，設定的止損在自己的可承受範圍內，並且即使價格真打穿自己的止損位，自己止損後對自己沒有太大的負面影響。

在實戰中設定好了止損止盈的策略，就需要嚴格的去執行，不能因為任何原因就不去執行自己制定好的交易策略了，這樣下去所有的努力都會是白費。當發現自己的策略有任何的問題，都需要等到收盤後，再去分析整改策略存在的問題。