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1 # 天啟量投
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2 # 期海船長
既然要做趨勢跟蹤,那麼我們就需要明確一個概念,什麼是趨勢,趨勢什麼時候形成,依據是什麼?或者說出現什麼樣的訊號,我們認為趨勢形成了?
去定了趨勢形成的標誌後,如何進行交易?是突破進場,還是等回撥進場?做錯了什麼時候止損?
那麼我們先來說什麼是趨勢,不同的人有不同的定義方式,沒有錯對和優劣。
比如:有人定義,高點不斷抬高,低點不斷抬高,上升趨勢形成。有人下定義,MACD指標金叉或者死叉,趨勢形成或者上穿或下穿0軸,趨勢形成。還有人用單根均線,20均之上為上漲趨勢,20均之下為下跌趨勢。。。。等等,都可以,根據自己的喜好。
然後什麼時候開倉?兩種比較常用的開倉方式:突破開倉,當價格突破壓力位,或者突破前高前低時開倉。另一種是等突破之後回撥再進場。
做錯了止損怎麼止損?有三種方式,第一種,前低止損。第二種,標k止損,第三種,盈利後開倉價止損。。。。
這裡介紹兩位期貨實盤大賽的大咖,吳偉淼老師和呂寶財老師,這兩位老師,一位是做日內短線的,一位是做隔夜波段的,風格不同,但盈利可觀,想知道他們的交易方法?
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3 # 股期江湖君
對趨勢的追蹤,首要任務就是要分析出趨勢,並且能夠使得自己信服認可所分析出來的趨勢是正確的。分析出正確的趨勢,這一點是非常難的。
如何發現趨勢,也就是說我們依據技術面或者基本面分析出來的趨勢是否準確的?這都是讓交易員是否堅持趨勢追蹤的根本。
好多投資者在最初做交易計劃的時候,已經下定了決心要做這波行情的趨勢,但是在行情執行過程中,會出現震盪波動,這時候就會動搖交易員的心態。這個時候,必須有堅實的技術功底壘實心態,不能夠因為行情波動而改變趨勢操作計劃。
如果能夠輕鬆預測一波行情的趨勢,那世界上會增加很多的億萬富翁。這個需要紮實的技術以及豐富的經驗。紮實的技術分析,確實能夠分析出行情的趨勢,但也要有豐富的經驗鍛煉出來的心態來去執行趨勢計劃。
既然是趨勢行情,那就從大週期形態去分析強弱,忽略小週期行情的波動。
我是趨勢交易者,我在做趨勢行情時,會以周線作為研判趨勢方向的依據,忽略日線以下時間週期行情的波動,這會讓我做趨勢行情不受干擾,這樣不會因為行情短暫波動而改變我的趨勢的執行。
最後,如果行情沒有給到預期的利潤,我會依據周線形態的變化,來決定我制定的趨勢計劃是否繼續執行下去。並非說做趨勢行情就不考慮風險因素了,風險還是要首要考慮的,只是趨勢依據沒有變化前,是不會輕易改變趨勢計劃!
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4 # 職業交易員
首先要有一套交易系統能夠定義當前的趨勢,才能進行跟蹤.
在我床頭放著一本克羅談投資策略》,睡覺前總拿出翻翻,他本人講述自己的交易過往,很多成功的交易,當然也有失敗交易的反思。
比如白糖2美分做多白糖,這個價格可是連包裝袋的成本都不夠,最後卻跌到1.5美分才見底。
我這裡只想談他成功的交易,從我的角度來思考作者,雖不能完全還原當時的場景和克羅對趨勢的思考,但大概理念和邏輯上應該是對的。
分析當前市場的走勢處於趨勢的哪個階段對於投資市場,行情一直都是“震盪--單邊--震盪”的走勢邏輯,之前曾提到過。
如果當前的行情進入了震盪時期,那麼無論如何震盪、盤整多久,最終必然要選擇方向的。
請記住:
行情不會沒有來由的走勢,任何一段時期的走勢總有它的理由
所以分析震盪行情時,要先分析之前的走勢,處於什麼樣的行情中。是低位橫盤?還是中期調整、或者高位遇阻上漲動力不足後的回撤。
如果當下之前的行情已處於震盪中,那麼就等,等震盪結束。
等行情突破除了,趨勢走出來了,方向也就清晰了,自然也就簡單了。
最近做的交易,都是這樣,必須對市場保持足夠的耐心,等待它來驗證你的判斷,只有當這二者一致的時候才能行動。
堅持當前的走勢,直到按照你的交易原則市場發生了轉勢趨勢跟蹤,就是沿著已經走出來的方向繼續前進。
你要堅信市場會一直走,2010年的棉花,期貨價格從8000漲到34000;豆油從10000跌到4000,豆粕比螺紋還要貴,這些都可能發生,所以不要主觀去判斷高點、低點,這與趨勢跟蹤的邏輯是相悖的。
如果現在處於漲勢,那麼你就要堅信價格會繼續上漲;如果現在是跌勢,那麼你要堅信價格會繼續下跌,甚至是跌破成本價,跌破所有人都認為不可能的位置。
市場中有一個通用的做法--60天均線。當價格處於此均線上方,認為是漲勢,一直延續,跌破60天均線,就是空頭市場,會認為下跌走勢,一直會下跌。
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5 # 心竹wu1986
樓主問這個問題之前,我想諮詢下,你懂什麼叫趨勢嗎?不管股票和期貨或者其他衍生品,從技術來做判斷,道理都是一樣;
如何做趨勢判斷與跟蹤,我說說個人的心得吧,今天就從股票來分析。
趨勢跟蹤前提是明確有沒有趨勢,屬於上漲還是下跌趨勢,當然股票很多時候會橫盤且時間週期較長(這點我更加喜歡期貨),還有一款橫盤無方向。
股票我就用均線+平臺來做趨勢跟蹤與逆轉,當然加上量能更好,用圖形舉個最簡單例子:第一個圖形吉華集團在上市後不斷下跌,低點不斷新低,反彈較弱,形成均線空頭行情,只要注意是否突破均線即可(突破均線有可能形成震盪,而非空頭),再次第二個圖形來看,加速下跌後反彈和上個高點形成區間平臺,當突破劃線(橫線),有可能形成趨勢逆轉(先看震盪),在拉昇後慢慢猜形成均線多頭,當初期均線多頭形成之後,根據20或者40均線來做趨勢跟蹤,若跌破後不在形成均線趨勢,可以以高低點或者框架震盪來做劃分。
至於趨勢入場,可以從平臺突破提前做入場或者形成多頭均線後,每次回踩都可以入場時間(看上漲力度及其回踩力度來做倉位調整)。
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6 # 凡事金融
趨勢跟蹤策略分為三步:
1、對趨勢進行定義;
2、符合定義時入場,不符合定義時出場;
3、制定合理的資金管理。
對趨勢進行定義這是一個主觀的定義。
在自己的操作週期下,給出趨勢的定義即可。不需要苛求完美,不需要和別人一樣,只要是可以固化的規則就可以。
比如:行情站穩20日均線;5日、10日、20日均線排列好;5日均線上穿10日均線等都可以。
符合定義時入場,不符合定義時出場這是趨勢跟蹤的精髓。
所謂跟蹤,就是出現了就跟上,沒有了就離場。就是這麼簡單。
跟蹤的動作雖然簡單,卻可以保證任何時候:趨勢在,持倉在。趨勢無,持倉無。
制定合理的資金管理這也是個主觀的操作,每個人都不同,但有一些通用的合理的方式可以借鑑。
趨勢跟蹤的勝率較低,一般在30%-40%左右。在這樣的低勝率下,必須降低操作的風險,輕倉試錯,才能保證在趨勢出現的時候,手中仍然有彈藥。
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7 # 實體店大飛
作為交易者,我不會特定的去要求,或者是預判某一個時間點,或者是某一個時期的漲跌情況,我會根據以下幾個方向去做出應有的判斷和操作。
1,首先看大盤,第一條就是量能的變化,當然有量才做無量儘量少碰,這是我的原則。
2,選擇個股方面,首先選擇近期的龍頭個股。在大盤上漲趨勢下,龍頭個股率先漲或者是漲停的,標誌著短線機會很好,可以加倉,
大盤下降趨勢或者是震盪市的時候,龍頭個股率先下跌,就選率先下跌的個股反彈機會。
3,板塊方面依然堅持量能的變化,量能大的板塊回撥可全倉進。趨勢板塊逢回撥就做加倉做中長線佈局。
4,妖股方面或者是次新股,當大盤量能不足時,可考慮少量,這這類板塊低吸為主。
5,外圍暴跌有事踐行因素的時候,買入黃金等一些避險品種,這是必須的條件。
6,倉位方面,中線賬戶倉位一定要遵守,慢慢加倉,短線賬戶一定要快進快出重倉持股。
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8 # 徂陽一山
趨勢,是做交易的人掛在嘴邊最多一個詞,什麼順應趨勢,不能逆勢,什麼大趨勢,中趨勢,小趨勢。首先要定下來自己做多大週期的單子,談趨勢才有意義。再就是資金管理,重倉的話,順勢也等於逆勢,一個回撥就足以乾死你。趨勢我的理解,只是概念上的,交易是一個系統的東西,需要時間週期大小的確定,倉位大小的調整,開倉平倉點的確立,止盈止損的設定,例如止損,是相對止損還是絕對止損。
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9 # 匯市飛翔
《西遊記》片尾曲唱到:敢問路在何方,路在腳下。
這句話用在趨勢交易上,可以說是再合適不過了。路在何方?價格將通向哪裡?盈虧會如何分佈?這個沒有人知道。在不知道的情況下,人心難免迷茫,甚至恐慌。
但是你要走,堅定不移地走下去。
這世界上本沒有路,你的腳就是鋪路機,你走過的便是路——屬於你自己的投機之路。
趨勢跟蹤交易者時刻注意控制風險,他們勇敢地扼住風險的喉嚨,在逆境中寧肯斷臂求生,也絕不受制於人。在順境的時候,他們“有風使盡帆”,追求跨越式發展。
趨勢跟蹤交易者倡導對市場順從和臣服,表面看顯得懦弱和被動,其實這是一種另類的生存哲學。在這種哲學裡沒有雞零狗碎,沒有蠅營狗苟,沒有趨炎附勢,沒有奴顏婢膝,沒有勾心鬥角——在這個“一切都不可避免地走向平庸”的世界裡,趨勢跟蹤者劍走偏鋒、特立獨行!——“除了天道,我誰都不聽!”
這是何等氣概,何等豪邁!
我們不可能一輩子做交易,但是,從歸順到趨勢跟蹤流派的那一天起,你必須表現出一種姿態——彷彿能以這種方式,交易到這輩子的盡頭!
表現為對當下的每筆操作都認真謹慎,該怎麼做,就
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10 # 風林火山之2020
首先界定趨勢,就是趨勢通道,只要在通道里執行,說明趨勢是正常的,這個時候可以買入也可以持有。還有就是可能向上突破趨勢,說明有加速的可能。
回覆列表
建立一套入場規則去試錯。
所謂的試錯在於,我們進場之後沒有預期,如果價格走出了趨勢行情,那麼我們就持有,如果K線沒有走出趨勢,那麼我們就止損。
交易的根本就在於,錯誤的時候少虧,而盈利的時候多賺。
但是,這個少虧到什麼程度,承擔多大的回撤去換取多賺。這些細節,需要交易者自己來定義。
比如,海龜交易法則的方式是,突破20日的最高點入場試錯,虧2個ATR止損,盈利就持有,直到跌破10日的最低點再平倉。
這就是它的規則。
很明顯,他的試錯依據就是突破。突破了我就進去跟蹤,如果價格走高我就持有,如果沒有走高呢?最大虧損就是2個ATR而已。
這樣的話,它就實現了在風險可控的前提下,拿住趨勢行情中的單子。
這就是趨勢跟蹤的根本。
入場試錯,截斷虧損,讓利潤奔跑。
各位覺得呢?