總務主任工作制度 1.在校長的直接領導下，具體負責學校的總務工作，為教學工作服務，為師生員工的生活服務。 2.嚴格執行國家財經紀律，健全財務制度，節約開支，使有限的經費發揮較大的效益。 3.負責組織教學用品的採購和供應；按計劃訂購和發放師生教學用書、課本、作業本以及教師辦公用品，並負責購買圖書、資料、教具儀器、體育器材和醫療用品。 4.訂立校產管理規章制度，管理維修好校舍裝置，負責學校基本建設和校產的登記、添置和維修，督促師生執行校產的使用和保管制度。 5.負責組織和管理學校環境衛生工作，為教學提供安靜、舒適的環境，管好勤儉學及其他公共福利事業，逐步改善學習、工作、生活條件。 7.負責管理總務處教職員工，加強後勤人員的思想政治教育工作，並與教導處合作，搞好衛生保健工作。 總務處主任職責 總務處主任是校長領導學校工作方面的得力助手。總務處主任的主要職責是領導全體後勤職工，確實樹立起主動為師生服務、為教育教學工作服務的指導思想，使總務處成為學校開展教育教學及其他工作的後勤保證部門。 1.每學期初，根據學校工作計劃，負責制定總務處的工作計劃和落實措施。每學期末，對照工作計劃做出總務處本學期的工作總結。 2.抓好後勤職工的隊伍建設。樹立明確的為師生服務，為教育教學服務的指導思想，建立起完善的崗位責任制及考核評價辦法。定期召開處務工作會議，研究和改進本處的工作。 3.協助校長抓好學校資金的管理，校舍的管理和維修，綠化、美化校園工作，學生食堂及教職工食堂的工作，學校基建專案等各項常規工作。 4.負責領導全校的臨時工工作。建立崗位責任制和相應的獎懲制度，嚴格要求，科學管理。 5.每學期至少召開一次學生座談會和一次教職工座談會，以直接聽取學生及教職工對學校總務工作的意見和建議，不斷改進工作。 6.負責定期對學生進行節水節電、愛護公物等方面的教育，工作中要體現出管理育人的思想。 總務工作管理制度 1.勤儉辦校，開源節流。 2.合理用人，做到人盡其才。 3.認識規律，保證供應。 4.強化法規，有效控制。 5.完全徹底的服務思想和服務行動。 6.善於理財，做到財盡其效。 7.科學管物，做到物盡其用。 8.抓好資訊工作，暢通各方渠道。 9.珍惜時間，提高工作效率。 現金管理制度 1.嚴格執行銀行核定的庫存現金限額。 2.現金應做到日清月結，堅持每天與庫存核對。 3.收到現金後應及時送存開戶銀行，不得坐支。 4.使用現金，原則上應在支票起點以下，發票要由主管領導、經手人、驗收人簽字後才可報銷。 5.出差人員借款，金額要由領導審批，必須在返回後五日內報銷差旅費。前賬不清，後賬不結。 學校財務活動分析制度 1.對財務制度、財經紀律的執行情況以及學校各項財務管理情況進行分析，認識與掌握學校財務活動規律，促進學校財務管理水平的不斷提高。 2.結合學校教育、教學、生產、科研和經營管理目標與任務，以及學校事業計劃，分析預算的執行情況，促進學校正確實現國家地方財到此為政預算，提高學校教育質量和和教育事業發展的績效。 3.分析學校貫徹國家與地方政府的方針、政策以及重大政治、經濟改革措施的情況，及其對學校教育教學及其管理的影響。 4.為教育行政主管部門和地方財政部門提供學校經費情況和資訊，為國家確定教育投資水準依據。 學校財務監督制度 1.財務監督的基本任務 ⑴保證學校按照執行黨的路線、方針、政策和政府的各項法令及財政財務制度，正確地領用與支出教育財務資金，合理、節約、有效地運用經費於教育教學活動之中，保證學校教育質量與辦學效益的不斷提高； ⑵嚴肅學校財經紀律，同違反財經紀律的行為作鬥爭，並抵制亂支付和鋪浪費現象，確保學校資產的安全。 2.學校財務監督的原則 ⑴對於檢查發現的問題要如實地、全面地、準確地反映與彙報，不擴大、不縮小，不隱瞞也不說假話。 ⑵在處理與解決問題時，要對問題的性質以及錯誤的事實、情節、原因、後果、背景等進行具體分析研究，根據問題的大小與輕重程度、性質和政策規定，作恰如其分的處理。 ⑶檢查出的問題，既不能輕率地作結論，也不能憑個人好惡、情感和主觀推測辦事，必須有理有據，事實與資料確鑿。 ⑷財務監督要堅持為學校教學與教學管理服務，保證教學工作的順利發展。 3.財務監督的主要內容 ⑴對學校資金的監督。學校預算內、外資是否按規定使用，有無將預算內經費轉為預算外經費的情況；學校各種週轉金有無超過定額，收支的現金是否按規定及時送存銀行，留存的現金有無超過庫存限額的情況；使用現金是否符合現金管理規定的使用範圍，有無隨意借支、挪用、白條抵庫以及套取現金的現象；是否按規定取消學校及其各職能部門的小金庫等。 ⑵對學校收入方面的監督。主要察看學校各項收入是否按規定的範圍與標準合理組織，有無擅自擴大或縮小收費範圍，提高或降低收費標準的情況。對應上交的收入是否按規定上交了，是否有拖欠、挪用以及截留、坐支等情況。 ⑶對學校支出方面的監督。學校各項支出是否按預算規定的範圍、內容與要求進行支付，有無亂支亂用、損公肥私、假公濟私與貪汙盜竊等情況，有無慶在預算外開支的而在預算內列支的情況；各項支出是否精打細算，是否真正堅持以教學為中心、為教學服務，講求學效益；是否嚴格執行了費用開支標準，有無擅自擴大範圍與提高標準的情況；財產物資的購置是否執行了控制社會集團購買力的規定。 ⑷對學校財產物資方面的監督。學校財產物資的購、驗收、領發、登記手續是否齊全，制度是否健全，有無管理不善、使用不當、損失浪費與被盜竊的情況；教育、教學與科研裝置的保管是否妥善，有無專人負責和有無亂堆亂放等情況；學校各種裝置利用率是高還是低、維修、保養、檢查和使用是否有制度與科學的操作程式和規範；學校財產物資是否賬實相符、賬物相符，是否存在有賬無物、有物賬等問題。 ⑸對學校預算外資金方面的監督。對於學校預算外資金的財務監督，可以參照上述四個方面內容乾地。 ⑹對學校預算的編制與執行的監督。首先是學校預算是否根據國家與地方政府的方針政策與學校事業計劃、工作目標、工作任務、定編定員定額進行編制，有無寬打窄用、擴大範圍、提高標準等現象。其二是學校財務計劃的執行情況，預算內收支計劃、預算外收支計劃是否與學校工作目標、任務、事業計劃相一致。其三是學校人力、物力、財力消耗是否貫徹執行了以教學為中心、為教學服務的原則以及勤儉辦學的方針。 4.學校財務監督應貫穿於學校財務管理全過程，其監督應按學校財務工作執行的正常順序進行，即包括事前監督、現場監督（日常監督）和事後監督三種形式。 5.學校財務監督的方法 ⑴賬務檢查。賬務檢查也叫會計檢查，是一種透過對學校會計憑證、賬簿、會計報表認真細緻的檢查分析，發現問題，查明原因，實現財務監督的方法。 ⑵實物檢查。是一種對學校裝置、財產、物資的存放、保管、使用以及領取制度的檢查、清查和盤點，以核實裝置、財務、物資的數量、價值，弄明情況，查清原因，得出結論的方法。 ⑶現場檢查。是一種透過現場觀察，召集有關人員座談，揭矛盾、擺問題，全面而真實地反映事實真相的一種監督方法，目的在於查清和核實問題，分析原因，找出責任人。 ⑷學校管理者與財務人員共同檢查。 支票管理制度 1.由出納員或校長指定專人保管支票。支票使用時須有“支票領用單”，經校長簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 2.發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、校長審批。填寫金額要準確，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上登出。 3.財務人員月底清賬時，憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足的，逐月延扣以後的工資，領用人完成報賬手續後再作補發工資。 4.財務人員要及時催佃報銷時短缺的金額，到月底完成報賬手續手再作處理。 5.凡1000元以上的款項進入銀行賬戶，兩日內應由會計或出納人員報告校長。 6.學校財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須校長簽字。校長外出時應由財務人員設法通知，徵得同意後可先付款後補籤。 發票、收據管理制度 1.所購票由會計負責登記品種、數量、起止號，出納員使用時辦理領出手續。 2.票據要按編號順序使用，按內容逐項填寫，三聯要一致，填號後的票據必須加蓋財務專用章。 3.作廢的票據，要加蓋“作廢”戳記，同存根一起儲存在原冊上。 4.使用完成的票據，應按年度裝訂，整理、歸檔。 5.按上級規定核銷票據。 原始憑證管理制度 1.所取得的原始憑證的名稱、填制日期和編號，接受憑證單位的名稱、業務內容、數量、單位和金額，填制單位的名稱和財務（會計）專用章，經辦人員簽章等，必須填真實、完整。 2.經濟業務發生時，要及時取得或編制原始憑證，經領導人、驗收人、經辦人簽字後，及時送交財務部門。 3.財務部門要認真稽核原始憑證，稽核憑證對應的經濟業務和內容是否填寫齊全、數字計算是否正確、手續是否完備、書寫是否清晰。對違反超凡入聖經紀律和制度、內容填寫不全、計算有誤、手續不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應拒絕會計示；對於弄虛作假、營私舞弊、偽造塗改憑證等違法亂紀行為，要拒絕並及時向有關單位報告。 4.會計人員要根據稽核準確的原始憑證認真填制記賬憑證，實事求是地記錄各項經濟業務的真實情況，並做到計算正確、真實可靠。 財務報銷制度 1.對原始單據的一般要求： ⑴發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫紙複寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。 ⑵內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等專案要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁塗改。 ⑶印章要齊全，須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印製的收據。 ⑷購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自制單據，自制單據要用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。 ⑸從外單位取得原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善而被盜或遺失，後果自負。 2.對各項支出報銷的審籤，實行統一管理，由校長簽字後，再由財務科長簽字，財務科方可付款。 3.差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫。數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。 4.由總務處按計劃統一購買儀器、裝置、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經校領導批准，總務處驗收入庫。 5.臨時工的工資、保健費，由人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、校領導簽章。 關於學校收費問題的規定 教育收費涉及千家萬戶，直接關係到廣大人民群眾的切身利益，是整個社會普遍關注的熱點問題，也是教育系統極其重要的形象工程。為了做好收費工作，我校著重做以下規定： 一、加強組織領導。為使學校收費統一領導、統一管理，我校建立了收費領導小組，校長任組長總負責，書記任副組長，總務主任具體分管收費管理工作，財務為專職收費管理員，其他組員：管黎明、李敏琪、張平、孫其昌、張泉青。 二、強化宣傳教育。為使教育收費這項民心工程深入人心，我校必需堅持在每學期利用政治學習時間定期組織教職工學習教師職業道德和收費政策法規，加強依法收費教育。廣大教師透過學習統一了思想，提高認識，增強責任，不得出現任何班級及教師擅自收費現象。 三、嚴格執行收費制度，規範收費程式和管理。 ①堅決落實收費公示制，公示收費標準，接受群眾監督。 ②嚴格按上級規定的收費標準收取雜費、借讀費、書本費等費用，決不跨學期收取學雜費。 ③嚴格執行收費許可證制度，嚴格按《許可證》規定專案和標準收費，決不自立專案，擴大範圍，提高標準。 ④嚴格財務管理，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅持做到財務公開。 ⑤學校建立健全了內部監督制約機制，定期進行收費自查，無群眾重大舉報和違規違紀收費問題。
總務主任工作制度 1.在校長的直接領導下，具體負責學校的總務工作，為教學工作服務，為師生員工的生活服務。 2.嚴格執行國家財經紀律，健全財務制度，節約開支，使有限的經費發揮較大的效益。 3.負責組織教學用品的採購和供應；按計劃訂購和發放師生教學用書、課本、作業本以及教師辦公用品，並負責購買圖書、資料、教具儀器、體育器材和醫療用品。 4.訂立校產管理規章制度，管理維修好校舍裝置，負責學校基本建設和校產的登記、添置和維修，督促師生執行校產的使用和保管制度。 5.負責組織和管理學校環境衛生工作，為教學提供安靜、舒適的環境，管好勤儉學及其他公共福利事業，逐步改善學習、工作、生活條件。 7.負責管理總務處教職員工，加強後勤人員的思想政治教育工作，並與教導處合作，搞好衛生保健工作。 總務處主任職責 總務處主任是校長領導學校工作方面的得力助手。總務處主任的主要職責是領導全體後勤職工，確實樹立起主動為師生服務、為教育教學工作服務的指導思想，使總務處成為學校開展教育教學及其他工作的後勤保證部門。 1.每學期初，根據學校工作計劃，負責制定總務處的工作計劃和落實措施。每學期末，對照工作計劃做出總務處本學期的工作總結。 2.抓好後勤職工的隊伍建設。樹立明確的為師生服務，為教育教學服務的指導思想，建立起完善的崗位責任制及考核評價辦法。定期召開處務工作會議，研究和改進本處的工作。 3.協助校長抓好學校資金的管理，校舍的管理和維修，綠化、美化校園工作，學生食堂及教職工食堂的工作，學校基建專案等各項常規工作。 4.負責領導全校的臨時工工作。建立崗位責任制和相應的獎懲制度，嚴格要求，科學管理。 5.每學期至少召開一次學生座談會和一次教職工座談會，以直接聽取學生及教職工對學校總務工作的意見和建議，不斷改進工作。 6.負責定期對學生進行節水節電、愛護公物等方面的教育，工作中要體現出管理育人的思想。 總務工作管理制度 1.勤儉辦校，開源節流。 2.合理用人，做到人盡其才。 3.認識規律，保證供應。 4.強化法規，有效控制。 5.完全徹底的服務思想和服務行動。 6.善於理財，做到財盡其效。 7.科學管物，做到物盡其用。 8.抓好資訊工作，暢通各方渠道。 9.珍惜時間，提高工作效率。 現金管理制度 1.嚴格執行銀行核定的庫存現金限額。 2.現金應做到日清月結，堅持每天與庫存核對。 3.收到現金後應及時送存開戶銀行，不得坐支。 4.使用現金，原則上應在支票起點以下，發票要由主管領導、經手人、驗收人簽字後才可報銷。 5.出差人員借款，金額要由領導審批，必須在返回後五日內報銷差旅費。前賬不清，後賬不結。 學校財務活動分析制度 1.對財務制度、財經紀律的執行情況以及學校各項財務管理情況進行分析，認識與掌握學校財務活動規律，促進學校財務管理水平的不斷提高。 2.結合學校教育、教學、生產、科研和經營管理目標與任務，以及學校事業計劃，分析預算的執行情況，促進學校正確實現國家地方財到此為政預算，提高學校教育質量和和教育事業發展的績效。 3.分析學校貫徹國家與地方政府的方針、政策以及重大政治、經濟改革措施的情況，及其對學校教育教學及其管理的影響。 4.為教育行政主管部門和地方財政部門提供學校經費情況和資訊，為國家確定教育投資水準依據。 學校財務監督制度 1.財務監督的基本任務 ⑴保證學校按照執行黨的路線、方針、政策和政府的各項法令及財政財務制度，正確地領用與支出教育財務資金，合理、節約、有效地運用經費於教育教學活動之中，保證學校教育質量與辦學效益的不斷提高； ⑵嚴肅學校財經紀律，同違反財經紀律的行為作鬥爭，並抵制亂支付和鋪浪費現象，確保學校資產的安全。 2.學校財務監督的原則 ⑴對於檢查發現的問題要如實地、全面地、準確地反映與彙報，不擴大、不縮小，不隱瞞也不說假話。 ⑵在處理與解決問題時，要對問題的性質以及錯誤的事實、情節、原因、後果、背景等進行具體分析研究，根據問題的大小與輕重程度、性質和政策規定，作恰如其分的處理。 ⑶檢查出的問題，既不能輕率地作結論，也不能憑個人好惡、情感和主觀推測辦事，必須有理有據，事實與資料確鑿。 ⑷財務監督要堅持為學校教學與教學管理服務，保證教學工作的順利發展。 3.財務監督的主要內容 ⑴對學校資金的監督。學校預算內、外資是否按規定使用，有無將預算內經費轉為預算外經費的情況；學校各種週轉金有無超過定額，收支的現金是否按規定及時送存銀行，留存的現金有無超過庫存限額的情況；使用現金是否符合現金管理規定的使用範圍，有無隨意借支、挪用、白條抵庫以及套取現金的現象；是否按規定取消學校及其各職能部門的小金庫等。 ⑵對學校收入方面的監督。主要察看學校各項收入是否按規定的範圍與標準合理組織，有無擅自擴大或縮小收費範圍，提高或降低收費標準的情況。對應上交的收入是否按規定上交了，是否有拖欠、挪用以及截留、坐支等情況。 ⑶對學校支出方面的監督。學校各項支出是否按預算規定的範圍、內容與要求進行支付，有無亂支亂用、損公肥私、假公濟私與貪汙盜竊等情況，有無慶在預算外開支的而在預算內列支的情況；各項支出是否精打細算，是否真正堅持以教學為中心、為教學服務，講求學效益；是否嚴格執行了費用開支標準，有無擅自擴大範圍與提高標準的情況；財產物資的購置是否執行了控制社會集團購買力的規定。 ⑷對學校財產物資方面的監督。學校財產物資的購、驗收、領發、登記手續是否齊全，制度是否健全，有無管理不善、使用不當、損失浪費與被盜竊的情況；教育、教學與科研裝置的保管是否妥善，有無專人負責和有無亂堆亂放等情況；學校各種裝置利用率是高還是低、維修、保養、檢查和使用是否有制度與科學的操作程式和規範；學校財產物資是否賬實相符、賬物相符，是否存在有賬無物、有物賬等問題。 ⑸對學校預算外資金方面的監督。對於學校預算外資金的財務監督，可以參照上述四個方面內容乾地。 ⑹對學校預算的編制與執行的監督。首先是學校預算是否根據國家與地方政府的方針政策與學校事業計劃、工作目標、工作任務、定編定員定額進行編制，有無寬打窄用、擴大範圍、提高標準等現象。其二是學校財務計劃的執行情況，預算內收支計劃、預算外收支計劃是否與學校工作目標、任務、事業計劃相一致。其三是學校人力、物力、財力消耗是否貫徹執行了以教學為中心、為教學服務的原則以及勤儉辦學的方針。 4.學校財務監督應貫穿於學校財務管理全過程，其監督應按學校財務工作執行的正常順序進行，即包括事前監督、現場監督（日常監督）和事後監督三種形式。 5.學校財務監督的方法 ⑴賬務檢查。賬務檢查也叫會計檢查，是一種透過對學校會計憑證、賬簿、會計報表認真細緻的檢查分析，發現問題，查明原因，實現財務監督的方法。 ⑵實物檢查。是一種對學校裝置、財產、物資的存放、保管、使用以及領取制度的檢查、清查和盤點，以核實裝置、財務、物資的數量、價值，弄明情況，查清原因，得出結論的方法。 ⑶現場檢查。是一種透過現場觀察，召集有關人員座談，揭矛盾、擺問題，全面而真實地反映事實真相的一種監督方法，目的在於查清和核實問題，分析原因，找出責任人。 ⑷學校管理者與財務人員共同檢查。 支票管理制度 1.由出納員或校長指定專人保管支票。支票使用時須有“支票領用單”，經校長簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 2.發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、校長審批。填寫金額要準確，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上登出。 3.財務人員月底清賬時，憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足的，逐月延扣以後的工資，領用人完成報賬手續後再作補發工資。 4.財務人員要及時催佃報銷時短缺的金額，到月底完成報賬手續手再作處理。 5.凡1000元以上的款項進入銀行賬戶，兩日內應由會計或出納人員報告校長。 6.學校財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須校長簽字。校長外出時應由財務人員設法通知，徵得同意後可先付款後補籤。 發票、收據管理制度 1.所購票由會計負責登記品種、數量、起止號，出納員使用時辦理領出手續。 2.票據要按編號順序使用，按內容逐項填寫，三聯要一致，填號後的票據必須加蓋財務專用章。 3.作廢的票據，要加蓋“作廢”戳記，同存根一起儲存在原冊上。 4.使用完成的票據，應按年度裝訂，整理、歸檔。 5.按上級規定核銷票據。 原始憑證管理制度 1.所取得的原始憑證的名稱、填制日期和編號，接受憑證單位的名稱、業務內容、數量、單位和金額，填制單位的名稱和財務（會計）專用章，經辦人員簽章等，必須填真實、完整。 2.經濟業務發生時，要及時取得或編制原始憑證，經領導人、驗收人、經辦人簽字後，及時送交財務部門。 3.財務部門要認真稽核原始憑證，稽核憑證對應的經濟業務和內容是否填寫齊全、數字計算是否正確、手續是否完備、書寫是否清晰。對違反超凡入聖經紀律和制度、內容填寫不全、計算有誤、手續不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應拒絕會計示；對於弄虛作假、營私舞弊、偽造塗改憑證等違法亂紀行為，要拒絕並及時向有關單位報告。 4.會計人員要根據稽核準確的原始憑證認真填制記賬憑證，實事求是地記錄各項經濟業務的真實情況，並做到計算正確、真實可靠。 財務報銷制度 1.對原始單據的一般要求： ⑴發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫紙複寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。 ⑵內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等專案要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁塗改。 ⑶印章要齊全，須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印製的收據。 ⑷購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自制單據，自制單據要用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。 ⑸從外單位取得原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善而被盜或遺失，後果自負。 2.對各項支出報銷的審籤，實行統一管理，由校長簽字後，再由財務科長簽字，財務科方可付款。 3.差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫。數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。 4.由總務處按計劃統一購買儀器、裝置、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經校領導批准，總務處驗收入庫。 5.臨時工的工資、保健費，由人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、校領導簽章。 關於學校收費問題的規定 教育收費涉及千家萬戶，直接關係到廣大人民群眾的切身利益，是整個社會普遍關注的熱點問題，也是教育系統極其重要的形象工程。為了做好收費工作，我校著重做以下規定： 一、加強組織領導。為使學校收費統一領導、統一管理，我校建立了收費領導小組，校長任組長總負責，書記任副組長，總務主任具體分管收費管理工作，財務為專職收費管理員，其他組員：管黎明、李敏琪、張平、孫其昌、張泉青。 二、強化宣傳教育。為使教育收費這項民心工程深入人心，我校必需堅持在每學期利用政治學習時間定期組織教職工學習教師職業道德和收費政策法規，加強依法收費教育。廣大教師透過學習統一了思想，提高認識，增強責任，不得出現任何班級及教師擅自收費現象。 三、嚴格執行收費制度，規範收費程式和管理。 ①堅決落實收費公示制，公示收費標準，接受群眾監督。 ②嚴格按上級規定的收費標準收取雜費、借讀費、書本費等費用，決不跨學期收取學雜費。 ③嚴格執行收費許可證制度，嚴格按《許可證》規定專案和標準收費，決不自立專案，擴大範圍，提高標準。 ④嚴格財務管理，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅持做到財務公開。 ⑤學校建立健全了內部監督制約機制，定期進行收費自查，無群眾重大舉報和違規違紀收費問題。