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  • 1 # 天啟量投

    在期貨交易中,有一種情況很容易讓人覺得失落:行情來的時候,倉位太少了。比如,下圖是期貨PTA最近的走勢:

    有人可能在行情剛啟動的時候,入手了一些基礎倉位,然後,就看著PTA無回撥式的上漲,然後有點後悔,這麼大的行情,我為什麼不在低位多加一些倉位呢?

    因此,他提出了一個問題:如何準確的判斷期貨交易加倉的時機?他希望,當下一次這樣的行情出現的時候,他可以加滿倉,獲取最大的收益。這應該是大多數期貨交易者經常出現的想法。

    可實際上,沒有這種好事。

    現在行情走完了,我們知道它是無回撥式上漲,可是,回到當初任何一個K線位置,我們面對的,可是未知的未來。我們根本就不知道,行情是無回撥式上漲,還是下圖焦炭這種上漲:

    或者是下圖蘋果這種走勢:

    因為我們不知道行情會以什麼樣的方式執行,所以,精準的加倉,就根本不存在,沒有任何人能給一個完美的點位去進行加倉。

    要知道,加倉,是擴大了風險敞口。在上圖PTA的走勢中,加倉當然是好的,但是,要知道,加倉還有缺點的一面。比如下圖:

    加倉,加大了風險敞口,如果價格繼續漲,那賺錢更多,但是如果價格開始回落,那麼回吐的也猛。所以,加倉有利有弊。PTA這波行情適合加倉,所以我們想要設計加倉方式,但是我們也要考慮,如果PTA的趨勢半路夭折了,我們是不是也可以承擔利潤全部回吐等風險。

    至於加倉的方式。我推薦使用海龜交易法則的加倉,簡單粗暴:演算法式加倉。

    即,盈利到某一程度,直接浮盈加倉。要麼讓我全部泡湯,我全部止損,風險可控。要麼一飛沖天,在底部直接加倉3次而一飛沖天。

    這種加倉方式,因為是演算法,很容易控制風險。推薦給大家參考。

  • 2 # 銀色幽靈1980

    期貨交易其實就是交易的對應的商品,影響商品價格最重要的因素是供求關係,一些品種之間又有聯絡性,比如原油直接關聯的品種是瀝青,瀝青是從石油中渣提煉出來的,間接影響PTA的價格,大豆是原產品,可以提煉出豆油和豆粕,這些品種之間的關聯要搞明白,也是最基本的,而期貨交易中趨勢很重要,漲勢不言頂,跌勢不言底體現的淋漓盡致,要先判斷大的趨勢,不要重倉震盪行情,震盪行情是在選擇方向的前期,方向不明朗,多看少動或輕倉試著交易,方向清晰之後再說,或者就是加倉或止損的時機,至於方向明確之後什麼時候加倉就要根據自己的資金量,承受能力和風險喜好來定,期貨本身就是槓槓交易,加倉就等於自己加大槓槓交易,控制風險是首要的,而且對資金的利用和管理也至關重要,沒有固定模式,只有根據自己的情況而定,風雲變幻的市場不要用固定思維模式,而是根據自己的情況隨著市場行情而改變,但一定要順勢交易,不要抄底,期貨是最忌諱抄底的,設定止損,控制風險,順勢而為,資金的利用和管理,注意這幾點,隨市場的變化而改變,靈活應對,不要用固定模式和思維去交易

  • 3 # 柳州老納

    要準確的加倉點,其實並不難,看看你運用的理論是否構成體系?說的直白一點,任何一段趨勢,用相應的時間週期來看,都會有各種不同大大小小的箱體,每一個箱體的突破,都可以加倉,

    在大級別的箱體運動裡,如果要精確到起爆點,就要運用纏論的中樞理論,等待中舒運動的完成,其實就是第三類買賣點,中樞的新生,另外,運用走勢和買賣點的生長也可以進行加倉,就說那麼多了,自己去理解吧

  • 4 # 使用者188710907283236

    如何判斷期貨交易加倉的時機?

    “順勢加倉”是加倉的基本原則,逆勢中為了攤平成本進行的加倉則是不可行的。從交易的本質來看,加倉可以放大交易的週期,所以在龍頭品種的支撐下,加倉可以大大提升交易利潤。整個過程對於交易員專業素質的要求較高,需要交易員有較強的品種選擇能力,以及對交易時機的把握能力。

    加倉有如下這樣三種方式:金字塔加倉法,倒金字塔加倉法,平均加倉法。金字塔加倉法順著原來的趨勢,每次加倉的資金逐步減少。倒金字塔加倉法以投資者對行情的把握程度為準繩,相對主觀判斷的成分多些,可能的利潤大,當然可能遭受的損失也大。平均加倉法:每次加倉的資金量都相同,此方法的特點介於前面兩種方法之間,較為中庸。

    期貨交易

    不適宜加倉的情況:當你的交易系統將入場和出場形態的判斷、勝率、盈虧比等引數已經做到了佳的最佳化,那就沒有必要進行加倉的操作了。交易系統的複雜性會導致執行過程中的不穩定,讓人難以把握,同時又徒增風險,這和加倉的初衷是相違背的。

    關於期貨加倉時機的選擇,正道財經旗下騰邦財富直播間總結出三點:順字訣、逆自訣及背自決。順字訣主要是指均線系統出現“順勢”的訊號。投資者選擇加倉的時機,往往是行情將要出現突破或者是要變盤的時候。期貨加倉時機之逆字訣,所謂“逆”字訣是指持倉量出現“逆動”訊號。正常情況下,持倉量的增減與期價執行應是同方向的,特別是出現明顯單邊市之後,一旦缺乏持倉的配合,行情很難有持續性,反之則會出現單邊加速行情。背字訣主要是在資料指標出現指標出現背離。相比較KDJ、RSI等短線指標,MACD、OBV等趨勢性指標具有比較強的參考價值。

    總而言之,加倉的操作手法和交易系統一樣,總是有適合的行情和不適合的行情。加倉是在你資金量提升之後,一步到位的方式無法平穩容納時,才需要考慮的問題。

  • 5 # 聯聯周邊遊新鄉站

    如何判斷期貨交易加倉的時機?

    對於期貨交易加倉的這個問題我分享一下自己的一些看法。加倉,等於再次開倉,加倉的基礎是你持倉有了一定的浮盈。

    做短線的不需要加倉,每次開倉就是allin。

    做長線的看你的系統,觸發加倉訊號就加倉。

    沒有系統的,可以等回撤不破趨勢或突破前高前低時加倉,估計也用不上,因為這是反人性的操作壓力很大。

    其實想要做好期貨也沒有這麼的難,找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

  • 6 # 山山而川丶山山而川

    如何判斷期貨交易加倉的時機?

    適宜加倉的情況:

    期貨市場中各個板塊、各個品種之間存在著一定的聯動性,所以在行情啟動時,認清強勢板塊,抓住強勢的龍頭品種對於交易後續的操作十分重要。只有抓住龍頭品種的行情啟動時機,才能順暢、迅速地獲取底倉收益,在此基礎上才能以更小的風險為代價進行加倉,博取更大的利潤。

    因為加倉是為了追逐更大的利潤,所以就不可避免的會產生一定的風險。風險來源即是加倉時成本的抬高。從交易的本質來看,加倉可以放大交易的週期,所以在龍頭品種的支撐下,加倉可以大大提升交易利潤。整個過程對於交易員專業素質的要求較高,需要交易員有較強的品種選擇能力,以及對交易時機的把握能力。如果是經驗不足、能力有限的交易新手,採取不加倉的交易策略無疑是更好的選擇。

    交易有風險,加倉需謹慎。只有在合適的情況下加倉,才能將利潤放到最大,否則只會適得其反。

    不適宜加倉的情況:

    當你的交易系統將入場和出場形態的判斷、勝率、盈虧比等引數已經做到了最佳的最佳化,那就沒有必要進行加倉的操作了。在期貨市場中,任何的進場操作都伴隨著風險,如果一次性進場的操作方法已經匹配了最優的引數,那麼完全沒有必要再抬高底倉成本,多此一舉地在系統中又多加一種附帶風險的、不確定的操作步驟。

    加倉操作雖然可以在一大波趨勢行情中博取較大幅度的利潤,但階段性的收益風險比,仍然低於一次性進場的原始資料。交易系統的複雜性會導致執行過程中的不穩定,讓人難以把握,同時又徒增風險,這和加倉的初衷是相違背的。

    總而言之,加倉的操作手法和交易系統一樣,總是有適合的行情和不適合的行情。同時,加倉操作對恆指期貨交易員專業素質的要求又相對較高。加倉是在你資金量提升之後,一步到位的方式無法平穩容納時,才需要考慮的問題。能一次性進場儘量不要把操作搞得太複雜。

    做交易的本質是能有效地控制風險,風險管理好,利潤自然而來!

    感謝~

  • 7 # JulianChan

    趨勢在,哪裡都可以,不必糾結,未來怎麼樣,只有參與才知道,寧願做錯,也不要錯過,因為風險可控。

    做一個處理持倉盈虧的高手,不要努力做到開倉高手。

  • 8 # 三言二語說財經

    如何判定期貨交易加倉的時機?

    首先,在進行交易之前,應該有一個明確的交易計劃。在交易計劃中,就應該涉及到加倉點位與時機。而不是在行情走出來之後,才考慮如何加倉的問題。

    其次,加倉的前提是市場走勢已經證明了建倉的正確性。只要在初始倉位正確的基礎上才能考慮加倉。

    再次,何時加倉,通常可以分為逢低買漲,逢高做空或者是突破追漲加倉。

    當初始倉位已經被市場證明是對的情況下,行情正向有利方向發展。當小週期出現短期回撥的時候,選擇在回撥低點也就是支撐位附近入場;在下一個壓力支撐位附近,如果是多單,則應該在有效衝破壓力位的時候進行加倉。因為壓力一旦衝破便會轉化為支撐。

    最後,加倉方式。普遍採用加倉的方式是金字塔加倉,即每次加倉的規模應該小於上一個級別,也就是越來越少。

    最後,最重要的一點是,任何加倉都應該同樣設定止損。不能因為前面是對的,加倉之後就不設定止損,行情永遠存在不確定性。第一次證明是對的,加倉之後只有證明是對的情況下,即有盈利之後才能考慮繼續下一次的加倉。

  • 9 # 使用者364626327906855

    如何判斷期貨交易加倉的時機?

    一、金字塔加倉法 所謂"金字塔加註法",用簡單例子說明,就是在第一次投入5萬元購買某品種,第二次投入4萬元買同一個品種,第三次投入3萬元再買同一個品種,每次投入數額都比上一次少。由於此法多半用於"追漲",所以每次加倉的價位都比上一次高,購買的數量也比上一次少,畫出來就像一個底部大頂尖小的金字塔。 這種加倉方法的好處在於,當行情朝我們不利的方向發展的時候,不至於讓我們先前賺得的利潤都虧回去。另外當行情朝我們有利的方向發展的時候回讓我們賺的更多,所以這種加倉方法也深受很多投資者的喜愛。

    二、倒金字塔加倉方法 倒金字塔法與金字塔法加倉的方式整好是相反的。當我們第一次花5萬元買入某個品種時,第二次加倉我們就要用7萬或更多,到第三次加倉的時候用的資金要比第二次還要多。其實種方法在我們期貨交易中並不是很適用,因為期貨交易本身就是一個高風險的工作,如果我們採用這種方法可能會讓我們面臨的風險更大,同樣高風險必然帶來高回報,但是我還是不建議投資者使用這種方法。因為我們期貨交易更重要的是穩健,而不是去尋求一時的暴利。 三、矩形加倉方法 矩形加倉方法是指,一開始進場的資金量,佔總資金的一個固定的比例,如果行情按相反反向發展,逐步加倉,攤平成本,加倉也遵循這個固定比例。這種加倉方法的優點在於每次加倉都是是固定的倉位,持倉成本逐步抬高,對風險進行平均分攤,平均化管理。在持倉可以控制,後市方向和判斷一致的情況下,會獲得豐厚的收益。 矩形的加倉方法相對倒金字塔而言也是比較合理的。 以上就是本篇文章介紹的幾種常見的加倉方法,建議投資者學習使用第一和第三種,第二種如果使用不當的話很容易走火入魔,失控。在以後的文章會更加詳細的介紹具體該如何根據盤面走勢來加倉。

  • 10 # 心竹wu1986

    期貨一般策略模型分為三款:金字塔、倒金字塔與固定資金比例。

    有兩款加倉模式,一款是浮盈加倉(金字塔),一款是浮虧加倉(倒金字塔);我認為兩款都有可取之道。

    1、浮盈加倉(金字塔)

    金字塔模型:很多人會拿資金去試倉,當然我認為試倉資金也不能夠太少,可以是半倉或者三層倉位,當行情走出震盪區域形成趨勢時候,此時開始加倉。

    浮盈加倉以5:3:2,沿著行情走勢突破或者回調點位分批加倉,當行情漲至目標點位則根據5:3:2不斷 減倉或全部平倉,

    利弊:是在底部,若被止損只需要一半倉位,若勢能夠持續,不斷加倉則放大盈利;缺點:若加倉後沒走出持續走勢,加倉後成本價增高,同樣止損成本點位增加。

    2、浮虧加倉(倒金字塔)

    同樣是必須判斷趨勢為標誌,如果趨勢明朗,後期行情看好,但是沒有好的點位。初次買賣入少量資金,之後每次建倉數量逐次增多的建倉策略。平倉時也可使用金字塔方式來保證後市的盈利機會。

    利:建倉時開始買的不多,越跌買得越多,這樣可以攤低總體成本;

    弊:持續趨勢不反轉;沒有控制倉位,倉位越重而導致爆倉;時間週期較長。

    例子:基金公司或者機構,透過基本面研究,在合理倉位之內,就是以倒金字塔模型來建倉,以金字塔模型進行加倉。

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