期貨投資的資金管理要點有哪些？

　　成功沒有捷徑，但一定有方法，我們做投資，重點不是看操作建議，而是看分析思路和佈局策略。日內短線交易是一種交易模式，主要是指持倉時間短，不留過夜持倉的交易方式，非常適合有交易槓桿的保證金市場。

　　隨著市場經濟的高速發展，各種投資模式層出不窮，越來越多的人開始關注期貨、證券、外匯等多渠道的投資交易的發展。期貨投資以其獨特的市場個性，引起了越來越多的企業和投資大眾的關注，無疑是一個備受關注的投資熱點。

　　對於期貨來說，是保證金交易，以小博大，當趨勢做對的過程中，能成倍的放大你的收益，當方向做反的時候，使資金大幅縮水。可見期貨中對於倉位管理和風險控制尤其重要，下面分享自己的看法和對這個市場的見解。

　　期貨資金管理要點有哪些？

　　一：技術指標的學習是建立在基礎知識的學習之上的。只有投資者完全掌握了基本知識，對期貨行業有了一個大概的瞭解，知道什麼是技術分析和基本面分析以後，才能學習技術指標。

　　二：技術分析有助於價格走勢的判斷，一般都會首先使用技術指標來進行分析，所以技術指標的學習是分析的基礎。第一階段是打基礎的過程，如果第一階段沒有走踏實，很容易在後期的交易過程中吃虧。

　　三：交易策略這點可以透過交易階段自己感受出來。一個好的交易策略其重要性絕對不亞於一套好的指標分析系統。如果說好的分析系統能夠指引投資者明確市場方向，那麼交易策略則在於如何幫助投資者到達目的地。當使用技術指標明確操作方向以後，就靠策略幫助投資者到達以最小的風險換取最大的利潤的目標。

全球交易員們都認可的4個技術指標

在交易之初，很多人認為透過複雜交易指標分析得出的市場結論會更加全面、更加靈敏，而簡單的交易指標得出的結果是單一的、簡化的。以至於大量的交易者在交易之初忽略了市場本質，而苦心去研究一套複雜的交易指標來適合自己，而往往在這個過程之中，我們卻向市場繳納了高昂的“學費”。

其實，當你開始在交易市場冒險時，你首先應該想到的是如何簡化自己的交易指標。因為複雜，繁瑣的交易方式可能是一種累贅。古話說，人多口雜，物極必反和交易是相同的道理。因此，應該尋找的是最有效和最簡單的指標策略來識別你的交易，並堅持這種方法。

在當下的交易中，大多數交易機會其實只需四個交易指標及可確定：

移動平均線（MA）；

相對強弱指標（RSI）；

隨機震盪指標（KD）；

指數平滑移動平均線（MACD）

這4個交易指標在多年的使用中，不僅得到了市場的認可，也在交易者中留下了良好、簡易、高效的口碑。

用移動平均線交易（MA）

移動平均線是所有交易的最佳指標之一。移動平均線使交易者能夠更輕鬆的找到趨勢方向的交易機會。當市場趨勢向上時，您可以使用移動平均線或多條移動平均線來確定趨勢和正確的買入或賣出時間。

而我們在實際交易中，也會使用多條移動平均線來配合實施，交易中提倡順勢交易，那麼就需要大週期的移動平均線來確定趨勢方向，好比在周內交易的，我們至少會探究最近一個月的市場趨勢，也就會關注20日移動平均線，其次，再確認趨勢方向的情況下，就會運用10日移動平均線尋找一個適當的切入機會，從而到達趨勢、方向、機會配合的目的。

在運用移動平均線的時候，很多人會忽略一個問題，移動平均線是繪線圖表，並且反應了特定時間內收盤平均價格連線，那麼它的“斜率”——圖表中的移動平均線與水平方向的傾斜程度也需要重視，斜率的大小就會在一定程的上反應出市場上升或者下降的速度，幫助我們更快更準備的執行交易策略。

用相對強弱指標交易（RSI）

相對強弱指標是一種簡單且有助於應用的振盪指標。它可以幫助您確定市場何時超買或超賣，幫助你判斷可能出現的市場反轉。對於那些喜歡“低買高賣”的人來說，RSI是一個指標簡易直觀的指標。

RSI也是一個振盪器，所以它被繪製為0到100之間的值。越接近100的值，則被認為是超買，並且可能向下反轉，而越接近0的值則被認為是超賣，並且有可能反轉向上。

RSI同樣也適用於趨勢交易的環境之中，它也會像市場一樣形成指標趨勢，在市場形成趨勢的時候，RSI指標同樣也會跟隨形成一定趨勢，並在達到超買或者超賣的時候給予我們出場的提示。

在使用RSI指標的時候，我們要注意一點，指標背離。所謂背離就是在相應的超買或者超賣之中，價格持續創新高或者新低，而對應的指標系統卻沒有對應響應，相反走低或者走高，那說明市場在創新高或者新低時，強度減弱，力量衰弱，信心不足。超買超賣的依據就更加充分，市場反轉的可能性就會進一步增加。

用隨機震盪指標交易（KD）

隨機指標KD和RSI這樣的強弱指標，都可以幫助您找到超買或超賣環境，並預示價格有一定反轉的可能。不過用隨機指標進行交易的獨特之處在於兩條線，比起RSI的單線來看，％K和％D線更符合我們的交易習慣，可以在兩線“金叉”交匯或者“死叉”交匯時更直觀的判斷進出場的訊號。

由於KD震盪指標具有與RSI相同的超買或超賣讀數，因此你只需確定市場趨勢的時候，尋找％K線跨過％D線的時機，即可確定趨勢方向上的訊號。例如下圖，在確定市場為下降趨勢的格局下，％K線向下跨過％D線，並回到80值以下的時候則可以考慮為賣出訊號的發生。

用指數平滑移動平均線交易（MACD）

MACD也被稱為指標之王，是在移動平均線的基礎上經過加權計算而得出的快慢指數平均線圖表，它可以更直觀更為高效的透過加權指數平均線的離散和聚合以及動量來反應移動平均線之間差距變化的速度，從而表示出市場多空的狀態以及可能的發展變化趨勢。

在進入市場交易之前，你需要從MACD指標中讀取兩個訊號。第一，MACD圖表中兩條指數移動平均線與零線的上下偏差，讀數可以反應出市場目前的強弱多空狀態，以便我們判斷和確認當前市場的趨勢方向。第二，需要分別識別MACD中兩條指數線的交叉或交叉點。這點有和我們之前介紹的震盪指標KD 是一樣的。目的都是確定一個買入或者賣出訊號。在快的指數平均線向上穿越慢的指數平均線時看作是買入訊號，反之，在向下穿越的時候為賣出訊號。

不過，仍要注意，和其它指標一樣，MACD最好加上一個確定的趨勢或著是一個區間限制的市場。一旦確定了趨勢，最好將MACD線交叉、交易的方向與市場的發展趨勢吻合。這樣當進入交易時，您可以在之前交叉點的價格極限之下做好風險控制。

其實在進入市場的時候，我們都會遇到一大堆的指標，但是不要盲目的學習，更不要複雜化自己的交易指標，簡約的指標有可能會產生更為高效的結果。一個簡單的交易方式將是你最好的盟友。

既然是趨勢交易的話，主要看以下幾個方面。

價格能否持續創新高，價格持續的話，說明多頭進攻。

成交量和持倉量是否是正常的，異常情況的話，一般是明顯成交量增長，或者倉位出現異常，比如說大量減少，價格卻衝高回落，這個時候需要觀望一下。

另外，判斷趨勢比較好的方法，其實是基本面的供求情況如何，影響因素是否是持續的。

首先，期貨市場的趨勢能否預測？是不是隻有事後才能知道什麼趨勢？比如，現在的螺紋：

接下來會走出多頭趨勢麼？

其次，指標可以預測趨勢嗎？指標難道不是透過走勢的計算而來的麼？它可以預測接下來的走勢麼？

這兩個問題是前提。

期貨趨勢交易判斷指標，我認為是沒有的。沒有指標能夠判斷未來的走勢。更準確的說法應該是期貨趨勢交易參考指標。

這種指標，在趨勢出現的時候，會呈現某一些特點，會跟隨趨勢。因此，它們可以給我們一些參考。

1、均線

均線的演算法，讓它可以在價格上漲的時候不停的平滑抬高，因此，它是最常用的趨勢交易依據之一。

2、均線的變化版：布林通道。

布林通道的中規其實是26日均線。上下的兩個過濾，實際上是基於標準差的一個演算法。大多數人使用布林通道是做上下回歸的。實際上是錯誤的。BULL通道實際上應該是運用到趨勢中才有機會的。各位可以看看大的趨勢行情出現時，上下回歸是非常慘的。

3、均線通道

其基準演算法為，最上面的線是最近10日K線最高價的簡單平均。中線是10日均線。最下面的線是最近10日K線最低價的簡單平均。

這也屬於趨勢交易參考依據的一種。

4、瀑布線

其演算法比較複雜：(EMA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M1*2)+MA(CLOSE,M1*4))/3;

最下面的黑線為：（最近4天收盤價的指數加權平均移動+8日均線值+16日均線值）/3。

演算法雖然複雜，本質上跟均線類似。可以較好的跟蹤趨勢。因此，也是可選擇之一。

以上4種，就是可以用來直接跟蹤趨勢的交易指標，還是要強調一下，這些指標都是屬於可以在趨勢產生時，跟著趨勢一起同向運動的，但是它們無法走在趨勢的前面。

它們預測不了趨勢。

這就是為什麼趨勢交易流派，一般叫做趨勢跟蹤的根本原因。

簡單說說自己的看法吧，期貨交易裡面趨勢是比較容易判斷的。因為期貨裡面的雙向交易，為大多數人營造了公平的交易機制，也就是說主力資金就是順著趨勢交易的，因此期貨裡面的趨勢比價容易判斷，但是由於期貨波動比較大，難得是堅持自己的判斷。

趨勢線，預測長期趨勢

首先就是趨勢線了吧，這個大家都是知道的，趨勢線一般要看周線級別的，因為這樣子才算是比較準確地，通常來說對與長期的判斷還是比較可靠的。值得注意的是趨勢線有可能不只有一條，隨著行情的發展趨勢也在發生變化，因此趨勢線可能比以前的傾斜角度變大表明會加速上漲。如果傾斜角度變緩慢，表明可能會減速上漲；同時趨勢線也會變成壓力線。

短期趨勢看MACD

通常來說MACD指標對於上升趨勢和下降趨勢預測比較準確，但是對於震盪行情缺乏指導意義。因此對於短期趨勢，利用MACD比較可靠。日線級別的行情。

上漲趨勢判斷：MACD位於零軸以上，紅實體變大。

下降趨勢：位於零軸一下，綠實體逐漸變長

期貨趨勢交易判斷的指標“波段買賣點技術指標”。

大家都知道順應趨勢做交易。那麼，怎麼是趨勢？趨勢是如何形成和定義的呢？

作為一名期貨交易者大家都知道在期市市場趨勢有上升趨勢、下降趨勢、還有處於橫向震盪的平衡狀態，這樣的震盪也可以被稱為“交易密集區”。

上升趨勢簡單來說就是兩個高點和兩個低點呈現依次上升，反之就是下降趨勢。

這是玉米之前合約的日線圖：

可以很清晰的看淡1、3低點和2、4高點呈現依次上升狀態，初步奠定上升趨勢的形成，後又隨著5、7、9點和6、8向上移動，這屬於上升趨勢的完成期。

下降趨勢就是上升趨勢的映象，操作原理一樣，不同的是方向相反而已。

震盪行情做的就是支撐和壓力線的相互轉換。看下圖：

這是波段買賣點指標實盤圖，紫色的線是趨勢線，判斷趨勢就看紫色的趨勢線，趨勢線走平或者拐頭向下就是下降趨勢，走平或者拐頭向上就是上升趨勢，各個週期都可以看到很明顯的趨勢，確定趨勢後看多空訊號，副圖中紅燭多頭訊號，藍燭空頭訊號。一眼看出，簡單明瞭。

期貨趨勢交易判斷指標有哪些？

趨勢交易系統主要有：擺動系統 ，當日交易系統，動能系統，其他較快節奏的交易系統等等，每一種趨勢系統可以藉助不同的判斷指標。

作為一名期貨交易者大家都知道在期市市場趨勢有上升趨勢、下降趨勢、還有處於橫向震盪的平衡狀態，這樣的震盪也可以被稱為“交易密集區”。

上升趨勢簡單來說就是兩個高點和兩個低點呈現依次上升，反之就是下降趨勢。

期貨市場是風險市場，但是做為交易主體的個人，可以藉助一些有效的工具和方法，去降低市場的風險，從而實現盈利的目的

下面以燃油1905合約為例，分享一種可以幫助交易者進行趨勢判斷的指標

圖中黃色箭頭所指的地方，結合紫色趨勢線和副圖上的黃色操盤線判斷出來是是空頭趨勢，因為這兩條線都是下行，反之則是多頭訊號，如果交易者結合波段買賣點指標訊號進行操作，可以很好地把握趨勢，實現盈利。