一名優秀的交易員決不會漫無目的地交易，他在交易前都會有自己的交易計劃，以幫助自己辨識交易機會，防止追逐行情。可以說制定和執行交易計劃是交易成功的重要組成部分。這些動作從他的交割單裡時能夠看出蛛絲馬跡的

首先必須有大量的長時間的操作記錄 然後自身必須具備豐富的操盤經驗 只有這樣你才能從研究高手的操作中學到東西

透過操盤記錄只能還原操盤手的一些資訊記錄，並不能完整的還原操盤手的思路。你可能透過這次的覆盤瞭解到了該操盤手這一次的交易操作，但他具體是如何分析的，並不能透過一次簡單的覆盤來了解。

每個期貨交易員都有自己獨有的一套交易體系，在面對不同的期貨品種或者不同的市場行情時，交易體系會隨之做出相應的改變。

期貨高手可以分為多種，通常可以分為兩種。一種是日內短線高手，操作手法通常是重倉賺點跑，同一個方向操作。在虧損或者狀態不好的時候，會選擇離場觀望。

對於短線抄手，即使知道他的操作記錄也是很難還原的。因為短線抄手看的k線是1分鐘。各項指標也是時刻在變化。很難還原到進場時，走勢的具體形態。

還有一種是長線交易。這種交易記錄仔細研究或許能發現其中端倪。既然是長線，進場點，出場點，可以在k線中找到。比如大週期級別的支撐壓力。

所以，得分具體情況來看。如果有高手的操盤記錄，多少能發現一些全新的東西。

一、首先了解該選手的操作思路，也就是市場哲學，先弄明白他擅長賺哪塊錢，是吃魚頭魚尾的還是魚身子的。

二、長線看哲學，短線看盤感。長線的成功者都會有一套適合自己的哲學觀，不管是現貨觀，交易觀，甚至是訊息觀，只要能成功都有異於常人之處，必須站在他的角度去用他的哲學觀來思考走勢，逐日對照圖形對照交易記錄來揣摩交易員的心理，他的擔憂，他的期許，他的興奮點，都要能get到。這樣時間久了才能理解對方的策略。否則看似很清楚，A點進場，B點加倉，c點離場，原來這麼簡單，但是到圖形上你並不知他所想，所思，不理解決策背後的指導哲學，就學不到精髓。

短線分幾個流派:日內波段，對鎖套利，量能突破交易，單純炒單等等，各種技術都有一招鮮，炒單的對照圖形不會有太好的效果，炒單不看k線圖，只看報價，透過盤口來確定進出，很短的時間內就可以完成一筆交易，我朋友一百萬資金一天做pta可以做10萬張。這種技術只能高手面授加上長期的訓練才行、單看操盤記錄能把人累死。日內波段也是先看思想，總結成功較多的點，去倒推他的止損設定，進場依據，然後去後面的交易驗證。

三、操盤記錄要足夠多，只靠幾次進出體現不了交易者的真實水平，也很難進行倒推實驗。

四、綜合來說。就是根據高手的進去去試著用他的思想去看市場執行，多次思考如果你是他會在什麼地方進，什麼地方出？經過後面交易驗證後你就知道了他的策略。

透過高手的操盤記錄來學習交易技術和策略，是一個非常好的方法。因為高手的交易方法，都是成型的，基本上大多數交易會有固定的模式。所以，透過復原每次交易的開倉和平倉的規律，就可以還原高手的交易方法和策略。

看交易記錄還原交易模式，我在股票上做過，效果很好。因為股票的交易是單邊的，技術比較簡單，無非是追漲殺跌，低吸高拋，或者做趨勢，或者跟隨大盤操作。我曾經跟蹤過一次投顧大賽的前三名選手的交易資料。第一名是打板族，非常簡單，但是模式不是很固定，收益不太穩定；第二名是做突破，模式很客觀明確，交易的成功率比較高；第三名是低吸高拋，可能借助於某個指標，一直找不到相應的具體指標。透過這次學習，我確定了自己的交易方法是做突破，從此以後交易輕鬆多了。因為目標明確了，過濾了很多不是自己的系統的機會。

後來我想將學習股票的方法移植到期貨上去。期貨可以T+0，機會更多嘛。但是查看了幾個高手的交易資料後，發現很難總結出單一的明確的交易模式。因為期貨的交易策略很多，很多高手的交易是綜合性的，不是隻靠一種模式交易。後來我就將每個人的交易也劃分型別，將其最常使用的交易方法總結出來，還是找到了一些規律。比如做期指，我發現某位操盤手做得最成功的交易，大多數是在開盤做突破上，主要使用1分鐘K線圖追勢；其次才是盤中的低吸高拋，使用5分鐘K線圖。最關鍵的是，該盤手基本上每天只做一次交易。這樣的優勢是很明顯的，可以將最旺盛的精力集中於一次交易，交易就會做得比完美，失誤較小。所以，我現在做期指和期權，基本上也是按照這個模式。發現效果真的不錯。

至於其它的品種，交易模式更為複雜。我跟蹤了很多盤手的交易，也沒有總結出很成功的模式。或者，這些盤手本身就還沒有形成固定的交易模式。只能慢慢尋找更好的高手的資料進行研究了。

總之，研究高手的交易資料，是效率最高的學習方法。研究方法也很簡單，就是逐單看交易的時空位置即可。問題是大多數人找不到高手的交易資料進行研究。就是找普通投資者的交易資料都不容易。這才是最大的問題。

任何一個系統性交易員，所有的交易操作包括，開倉，加減倉，平倉，資金使用等等均是有邏輯規律可循的，那麼有了一個高手的交易記錄怎麼還原交易策略呢？

也很簡單，就是拿著交易記錄跟著相應的行情去對照，然後總結出交易記錄中，開倉，加減倉，平倉，資金使用等等各方面的共同點，如開倉均是在價格突破壓力後或者其它，平倉均是一兩個點止損，或者用較大的止損來博取更大的盈利，這也就按交易記錄還原出來了一套交易策略。

在實戰交易過程中，有了現成的交易策略，甚至是交易系統也不一定可以保證自己能穩定盈利，如《海龜交易法則》，同期的海龜使用同樣的資源，但是結果確大有不同，因為想在實戰交易中實現穩定盈利，有交易系統只是最基本的，主要還是取決於自己對交易市場的理解，及自身的執行力等方面。

看到標題，小E忍不住跳出來要吐槽幾句！

你都有期貨高手的交易記錄了為什麼不跟大咖交流一番取取經呢？

操作的記錄，有僅限於可以檢視單子的進場時間和出場時間，還可以透過盤面看到當時行情的強弱！由此可以看出期貨高手是日內短線風格還是波段為主，而這裡面還會產生太多的疑問，畢竟不是大咖親口來說的!你也不能確定當時他的心境是什麼？所以小E覺得，看交割只是解讀當時的環境，而不能完全解讀大咖們的交易策略，交易方法和交易心態！

如果憑著交割單操盤記錄就可以學會大咖的方法，那就來的太容易，市場會減少一大部分虧損的朋友！所以小E建議：如果大家需要跟大咖們交流，學習可以透過最有的現場分享來獲得！

當下不論是國內幾大交易所還是期貨公司，當然還有部分民營企業，都在為推動期貨投資市場而努力，比如期貨公司，期貨日報，昇達財經經常會舉行一些座談會議，或是分享論壇，請到一些期貨界有名氣的大咖或是全國期貨實盤的冠軍們進行現場心得分享！各位不防抽時間現場參加一下！當然如果想學習大咖們的交易理念或是交易手法或許需要付出一定的費用！但做為投資，付出的必定會有回報！而且學習這個事趕早不趕晚！不要猶豫畢竟一單下去，一念天堂一念地獄！什麼費用都出來！

如果你對交易高手是英雄般崇拜的，那麼

這種崇拜會在你覆盤了期貨高手的操盤記錄之後而變成失落，甚至是失望，你會發現他也在止損，並且止損的單子遠遠多過盈利的單子，勝率不怎麼高，

即使是把完整的交易策略給你，你會發現他們的進場點出場點也並沒有什麼精妙的地方。

瞬間你會有一種錯覺，他們的水平還遠不如你，繼而讓你感覺迷茫的是為什麼都是平淡無奇，為什麼他們在穩定的賺錢，而你確是在穩定的虧錢？

或許他們會告訴你，他們自己的策略並沒有什麼奇特的地方，他們用的也是突破，也是一根簡單的均線，往往在這個時候很多新手是不相信的，他們覺得交易不可能這麼簡單，這就是經歷和認知的差距。

儘管在交易中分歧有很多，但是有兩個方面絕大多數的交易者是可以達成共識的：

一是，交易系統的獨特性；

二是，交易過程的由繁到減。

所謂的“跟著做”是看起來最容易賺錢，實際上也很容易虧錢的方法，根源在於信任上，信任是個很奇怪的東西，當順境的時候信任指數很高，當逆境的時候即使是親兄弟也會反目，行。

所以當你覺得希望透過複製高手的策略來盈利的時候，在賺錢的時候沒有什麼問題，你儂我儂，但是，當虧錢的時候這種信任會在最短的時間內變成懷疑，這種脆弱是因為缺乏邏輯。

交易方法是交易邏輯的外在體現，你只是（複製了方法，沒有相對應的邏輯遇到問題的時候同樣會抓瞎，也就是所說的“畫虎畫皮難畫骨”，從市場上看，就算同樣的方法，做得到的結果不同一點也不奇怪。

交易方法也是一種認識世界的方法論，框架你可以跟別人去學，但是，細節一定要靠你自己親身經歷中的認知去填補，最簡單的說，一個謹慎的人永遠適應不了大起大落的交易方法。

對於期貨交易者而言，能否還原一個人的交易策略，或者說洞察其獲利的根本因素在哪是非常重要的。

為什麼？

因為期貨交易，你想要獲利的根本在於，你要擁有能夠一致性的執行一套自己交易系統的能力。而想要做到這一點，你需要達到一種程度：放眼望去，市場沒有秘密。

如果你費勁千難萬阻弄出來了一套策略，好不容易實現了20%的盈利，結果你發現了一個人在同時間內天天在那裡翻倍，而且你還看不懂他，那麼你還能夠堅持你的交易策略嗎？

執行一套策略的過程中，你會遇到無盡的誘惑。這些誘惑，就是那些看起來“無敵”的交易方法。你看不懂，你的心裡就會埋下對自己策略懷疑的種子：是不是我的水平不到位？是不是我的方向不行？

所以，能否看清他人的交易模式，對交易員而言，也是比較重要的。

那麼一定需要透過對方的交易記錄才能夠還原嗎？並不一定，統計資料就可以了。今天我們就來嘗試還原一位交易者：九月的交易策略。

他的曲線如下：

看到這條曲線，我們首先確定他的風格。先看手續費和淨利潤。

手續費佔比很低，屬於低頻交易而非日內交易。再看看日內和隔夜確定一下。

神奇的一幕發生了，雖然非隔夜的盈利不少，但是日內盈利金額（藍色）竟然秒殺了日內虧損金額（黑色）。這意味著，他在交易過程中，日內基本沒虧過！

要知道，正常的日內交易高手，其日內的盈利和虧損也基本沒有這種組成的。一般都是這樣：

藍色是日內盈利金額，而黑色的是日內虧損金額，也就是說，盈利是在盈盈虧虧中累積出來的。而不是九月這種日內從來不虧做起來的。

如果日內從來不虧，那麼做隔夜幹什麼？而且很明顯，在期貨交易這種不確定的領域，日內不虧是不現實的。所以，只有一個解釋了。

那就是這種方法，在日內平倉的時候，平的都是老倉，平的都是盈利的倉位。不盈利不平，這是何等的霸氣。

很明顯，只有一個品種：鐵礦石。那麼我們去開啟鐵礦石的曲線圖看一眼，然後將其資金曲線跟走勢圖對比一下，確定其風格。

這個賬戶資料交易的第一天，也正是鐵礦石新一輪多頭啟動的開始，透過對比一下我們可以看到，這個資金曲線與鐵礦石的走勢高度相仿。鐵礦石下跌，它也走低，鐵礦石衝高，他的淨值也會衝高。

在這裡面，我們需要注意的是：

1、最後一波其的衝高明顯更加兇悍，回落也較為厲害，這說明了進行了浮盈加倉。

2、之前我們看到了他在日內中經常落袋為安，但是其曲線的上衝態勢不減，說明了落袋之後還會補倉，因此基本可以確定其思路為：衝“高”減倉，逢“低”補回。因為鐵礦一直是上行走勢，所以補的倉中是可以獲利。

3、在最高點回落較大，因為鐵礦石那兩天調整幅度很深，而且其浮盈加倉。最後的上衝勢頭減弱，鐵礦後期再創新高但是曲線沒有新高，說明倉位已經不如高峰期。

基於此，我們基本可以確定九月的交易風格：

透過某些原因堅定的認為鐵礦石會有一波大趨勢，逢高減，遇到回撥就買，浮盈加倉，堅定看漲。在這種情況下，行情走勢配合便可崛起。

但是，每一套策略的背後都有其各自的優劣，這套策略綜合的好壞，得靠各位自己評估了。不確定的走勢下，方法和行情，總是可以帶來各種各樣的結果。

這就是分析一個交易員交易策略的方法，略有粗糙，隨便看看。