期貨的技術面如何分析？

個人覺得你這問題挺繞口，想問的應該是如何做技術分析吧

期貨市場上關於技術有這樣四個字“量、價、時、空”，我認為總結的非常好，把技術分析所有能夠想到、運用的工具都可以完整結合起來。

我先來說說我對這四個字的理解，然後再說說我技術分析的做法。

1）量

量包括成交量、持倉量兩種，期貨成交量代表市場多空參與的活躍程度，一般主力合約的成交量最大，就代表大多數人都參與到這個合約中，所以日內波動活躍，全因為有成交量的支援。

持倉量代表對後市的看法，期貨主力合約的活躍時間一般是3~4個月，在這段時間，伴隨多單、空單的不斷買入，市場充斥著各種各樣的看法，當所有的看法集中到一起，達成一致時，就形成了趨勢。

2）價

即價格，K線。

K線最能說明市場的真實情況，陽線代表上漲，陰線代表下跌，無論哪種指標都可能存在滯後性、欺騙性，但K線不會。因為K線代表著多空雙方的力量博弈的結果，如果開多單的投資者較多，那麼一定會收成陽線，反之，開空的人數大於開多的人數，就會形成陰線。

3）時

時間，有句話叫時間換空間。

這點在突破行情中表現的非常明顯，尤其是長時間橫盤整理，或者三角形整理的走勢，一旦形成突破，行情走勢會異常兇猛，並且走出的力度非常大，十一節後的JD行情，今年的PTA都是這樣的走勢。

因為前期整理花費了太多的時間，那麼後期行情就要用空間來替代這段整理的時間。

4）空

空間，和時間是對應的。

技術分析中不是有這樣一句話嗎“橫有多長豎有多高”，說的就是這層意思。

那麼說完這樣，我來談談我技術分析的做法吧

我只看K線和均線，均線使用MA20,作為判斷多空方向，在開盤之前確定當日一個主方向，如果沒有主趨勢，或者看不懂的行情，我就直接放棄了。

確定方向後，從60分鐘K線上去找突破關鍵點，不是找到就一定進場的，這也會參考所處的K線形態和當日行情的氛圍，盤口表現情況來決定是否買入。

當然有一點，無論何種方式進場，止損都是嚴格遵守進場突破失敗，立即砍倉原則，不會改變。

技術面是一個大概念。

以你所在的級別為中心展開分析，在處於週期什麼位置，左肩多，右肩空，不要對賭。不要想著雙向選擇。

這麼來說吧，你一定要熟悉自己的贏利模式。起爆、崩潰、共振，熟悉那種做哪種。

如果你沒有自已的拿手本事，沒有堅定的執行力，還是不要冒然進去？

首先來說，我是不喜歡技術面分析的，我個人更喜歡付海棠先生的天道理論，所有的行情都是天定的，投入期貨行業4年時間，一直是跟著付先生的天道理論來做的，相對與付先生，我還是一個小學生，甚至幼兒園的小孩子，盈利情況雖不大，但是本錢還都在，也稍稍有盈利，夠吃夠喝，能夠在期貨這個市場上活下來，已經是萬分慶幸

其實技術面是通用的，不過期貨是T+0交易的方式，所以分析的週期會小一些，一般看小時走勢圖和半小時走勢圖為主，但也有很多朋友做日級別的中線行情，這就和股票分析方法是一樣的。

（1）趨勢+均線交易法

上漲趨勢：堅決不做空單，回撥找機會做多，回到60均線是絕佳的買點；下跌趨勢：堅決不做漲，反彈找機會做空，漲到60均線附近是絕佳的做空機會！

（2）水平支撐於壓力交易法

上漲突破是絕佳買點，回踩支撐不破是買點，回踩趨勢線買點，上漲趨勢破位中線轉弱，反抽做空機會！

（3）指標背離抄底，逃頂！

如圖 PTA日線走勢圖價量背離和指標背離共振，是逃頂的機會！K線細看是陰包陽和孕線組合，也是頂部K線組合！

（4）形態通用！什麼W底、M頂、收斂三角形、旗型等！

有一套好的交易系統，用技術面分析做單，是很簡單的，直接上圖解釋一目瞭然：

上方的紅線代表的壓力線讓我們清楚的意識到上方的頂在哪裡，白線代表的是支撐線讓我們清楚的知道下方的底在哪裡，紫色的線為趨勢線，綠色代表的是波段線

下方是多空操盤線 ，紅柱代表的是多訊號，藍柱代表的是空訊號

下方的黃線是多空操盤線，做單時把上方和下方訊號結合起來

使用指標最簡單一種看盤買入方法就是，白線支撐線和上方紅色壓力線附近得到有效的支撐和阻力，然後結合下方操盤線，在黃線之上紅燭做多，黃線之下藍柱做空。

安裝上我們指標的盤面會顯示有效的壓力和支撐位，最下方還會顯示操盤的多空訊號，我們結合相應的訊號去選擇進出場位置，準確率可以高達95%以上。

期貨的技術面如何分析的？

股票，期貨，外匯，搏擊的風險都是一樣的，風險是不確定的。

所謂期貨的技術面，概括起來，是指趨勢走向。凡是期貨市場上顯示出來的東西，都是隨著市場變化而隨之顯示出來的東西。這些東西，只是提供一種思維給你，分析和判斷是憑藉高智慧本領，以並性格上的過人之處。

從已經表現出來的結果去猜測原因，等你明白過來了，大勢已成定局，你根本就沒有時間去反抗。有用嗎？這就是炒股和做期貨最最典型的窮人思維。

從真正的意義上來講，期貨的技術面，對於做期貨實際的操作中，基本上都可以說是沒有用的。

不論炒股，做期貨和外匯都是一樣的，歸根到底都是智慧較量博弈，敏銳洞察力，判斷力，去預測捕捉市場的，對市場各個環節認真研判，為結策提供有關資訊，資料以至可行性的方案，合理準確的判斷力才真正是做期貨制勝的關鍵。而不是用公式化，套路性的思維方式去分折操作的。

其實技術面是通用的，不過期貨是T+0交易的方式，所以分析的週期會小一些，一般看小時走勢圖和半小時走勢圖為主，但也有很多朋友做日級別的中線行情，這就和股票分析方法是一樣的。

（1）趨勢+均線交易法

上漲趨勢：堅決不做空單，回撥找機會做多，回到60均線是絕佳的買點；下跌趨勢：堅決不做漲，反彈找機會做空，漲到60均線附近是絕佳的做空機會！

（2）水平支撐於壓力交易法

上漲突破是絕佳買點，回踩支撐不破是買點，回踩趨勢線買點，上漲趨勢破位中線轉弱，反抽做空機會！

（3）指標背離抄底，逃頂！

目前已經有很多粉絲都已經學會，近期都抓住了不少短線牛股。如果你也是操作短線的新股民，希望你發3分鐘看完，之前選的牛股很多，就比如：

對於底部反彈個股一波拉昇後的回踩，本人給大家講過要注意回踩階段的量與勢，量能持續萎縮，趨勢在回踩至支撐企穩，那麼此股後期定有一波反彈主勝浪，上面的摩恩電氣不是如此，12號盤中選出，隨後一路大漲，目前連拉三個漲停，你有沒有抓住？恭喜本人的粉絲及時進場佈局！

目前這種行情，很多底部個股都是走出類似行情，就如股價在回踩至5日時，本人選出講解的新日股份，目前已經成功上漲36%，這就是本人粉絲能夠把握到的利潤，你想不想抓！

本人一直在講思路，講技巧，就是為了提高朋友們的選股和操作能力，更好的適應股市！像摩恩電氣、新日股份這樣的短期爆發牛股，本人在選股文章會持續講解，又到了每日競猜時刻，看下面這隻股能不能如上面一樣走出短線行情：

該股走勢非常明顯，上升回檔形態，本週經過連續陰跌回調，主力洗盤徹底，吸籌完畢，回撥結束轉強，量價齊升，該股後期走勢和買賣時機將另行釋出，想抓機會的股友留意。

它有三個假設條件，所有的技術分析都建立在這3個假設條件上的，第一個是市場行為包容消化一切。第二個是價格是以趨勢的形式演變的。第三個是歷史會重演。

技術面的分析體系有很多比如：K線理論，K線形態理論，均線理論，技術指標體系（均線，KDJ，MACD等），波浪理論，纏論，江恩理論等等。

這些都是技術面用於期貨價格分析的工具。

下面我講兩個基礎的，K線理論和K線形態理論。

對於技術面如何分析的，我倒是有一個非常簡單的理論，不知道你們認不認可？以下就是我的理論.

我的理論就是趨勢，是不為我所動的，所以技術也是不為我所動的，因為我的資金量比較小，所以我站在哪一邊都起不到太大的作用.

但是我選擇的方向，如果他是資金量比較雄厚的一方，那麼我就選對了方向.

我認為技術分析，他是反映在K線上面，所以我的做法就是，今天這個K線是紅色的，並且上無壓力，那麼我就會在收盤的時候買漲。

如果今天一直都在下跌，並且下面還有一大空間才能到達壓力位，那麼我就會買跌，這樣的交易理論，我實踐了兩個月，效果還不錯，比我之前依靠自己的預測來的好。

所以我也把這個經驗交給你，希望對您有用，希望我們一起加油，在期貨裡面賺到一些錢，你補一些家用。

（一）分析多重時間框架

分析多重時間框架，最常用的方法是，使用日線圖辨別總體的趨勢，然後使用小時圖確定入場點。在交易中，在上升趨勢中尋找機會買入，或者在下降趨勢中尋找機會賣出，比起試圖猜測頂部和底部，利潤要豐厚得多。回撥位或支撐位的尋找可以參考費波納契線（特別是76％的回撥位置）。

（二）雙零價位的反向操作（淡出）

雙零價位指的是，價格的最後兩個數字是零，如美元/日元的107.00，歐元/美元的 1.3700。我們注意到，貨幣對的日內價格到達雙零的支援位或阻力位，就出現反彈，而不理會根本的趨勢。對於即日外匯交易者來說，市場的這類反映是非常理想的機會，它提供了賺50點的機會，而只需要承擔15點到20點的風險。之所以會出現這種情況，是因為大型銀行有途徑，看到止損單和止贏單之類的有條件訂單，他們利用這些頭寸密集的雙零價位，去觸發止損訂單。這個策略讓我們與坐市商站在同一個方向，參與到雙零的價位上一個快速的反趨勢波動，三個零的就更好了。

策略規則

買入：

1.首先在10分鐘或15分鐘圖中，找出價格正在處於日內20期簡單移動平均線以下的貨幣對。

2.接著在這些雙零數字以下的幾點（不超過10點）的位置下買單。例如：1.2800-0.0005＝1.2795

3.最初的保護性止損單設在入場價格以下不多於20點的位置。例如：1.2795-0.0020＝1.2775

4.當頭寸的利潤超過所冒風險的2倍時，平倉一半的頭寸，把剩餘頭寸的止損點移到盈虧平衡點。當價格朝有利方向移動時，使用移動止損。例如：1.2795+20*2＝1.2835

賣出：

1.首先在10分鐘或15分鐘圖中，找出價格正在處於日內20期簡單移動平均線以上的貨幣對。

2.接著在這些數字以上的幾點（不超過10點）的位置下賣單。

3.最初的保護性止損單設在入場價格以上不多於20點的位置。

4.當頭寸的利潤超過所冒風險的2倍時，平倉一半的頭寸，把剩餘頭寸的止損點移到盈虧平衡點。當價格朝有利方向移動時，使用移動止損。

適用範圍：在較為平靜的市場狀況下，這個策略最為有效。最能成功運用該策略的貨幣對，是那些處在窄幅區間交易的貨幣對、交叉貨幣對和商品貨幣對。

最佳化：當其他重要的支援位或阻力位匯聚在這些雙零價位上，如移動平均線、關鍵的費波納契價位和布林帶等，這個策略的勝算通常更高。

（三）內部日突破策略

內部日（inside day）的定義是：當天的最高點和最低點都不超過前一天的最高點和最低點。在進行波動性交以前，至少需要有兩個內部日。內部日越多，波動性出現急增或者發生突破的可能性越高。這種策略最好運用於日線圖，時間框架圖越長，出現突破的機會越重大。這個策略適用於所有貨幣對。

策略規則

買入

1.辨別一個貨幣對，它的日內波幅至少有兩天是處於前些天的波幅之內（多個內部日）。

2.在前期內部日的高點以上10點的位置買入。

3．在最近內部日的低點以下至少10點的位置，設止損單和雙倍的反轉訂單。

4．當利潤達到所冒風險的2倍時，止贏離場，或者開始進行移動止損。

防範假突破：如果止損單和反轉訂單被觸及，在最近內部日的高點以上至少10點的位置，設止損單，運用移動止損去保護大於所冒風險的利潤。

賣出：

1.辨別一個貨幣對，它的日內波幅至少有兩天是處於前些天的波幅之內（多個內部日）。

2.在前期內部日的低點以下10點的位置賣出。

3．在最近內部日的高點以上至少10點的位置，設止損單和雙倍的反轉訂單。

4．當利潤達到所冒風險的2倍時，止贏離場，或者開始進行移動止損。

防範假突破：如果止損單和反轉訂單被觸及，在最近內部日的低點以下至少10點的位置，設止損單，運用移動止損去保護大於所冒風險的利潤。

最佳化：從上升三角形或下降三角形以及支援阻力位置來綜合考慮突破的方向，或同時下單等市場作出選擇。

（四）淡出策略（對付假突破的方法）

交易者必須有一個方法，去過濾那些有更高可能性導致假突破的盤整形態。淡出策略是等待真正交易策略的一個變種，它使用日線圖辨別出區間環境，使用小時圖確定入場價位。

策略規則

買入

1.尋找一個貨幣對，它14期的ADX小於35，最理想的是ADX也正在向下跌，顯示了趨勢進一步轉弱。

2.等待市場的價格跌破了前期的最低點至少有15點。

3．在前期的最高點以上15點的位置入場買單。

4．在買單成交後，最初的止損點設在入場價格以下不超過30點的地方。

5．當價格上漲，利潤達到所冒風險2倍時，或者是60點的利潤時，獲利了結。

賣出

1.尋找一個貨幣對，它14期的ADX小於35，最理想的是ADX也正在向下跌，顯示了趨勢進一步轉弱。

2.等待市場的價格上漲超過了前期的最高點至少有15點。

3．在前期的最低點以下15點的位置入場下賣單。

4．在賣單成交後，最初的止損點設在入場價格以上不超過30點的地方。

5．當價格下跌，利潤達到所冒風險2倍時，或者是60點的利潤時，獲利了結。

最佳化：如果沒有即將公佈重大的經濟資料引發急速以外波動時，假突破的策略最為有效。例如，在美國公佈非農就業資料前夕，價格往往處於盤整狀態。資料公佈後出現的突破往往是一個真正的突破。這個策略對於那些波動不那麼活躍的貨幣對，以及交易區間狹窄的貨幣對最為適用。

（五）過濾假突破

策略規則

買入

1.觀察一個貨幣對，它正在創出20天的最高點。

2.觀察到在接下來的3天，貨幣對出現反轉，創出2天的最低點。

3.如果在創出2天最低點後的3天內，價格突破前期20天的最高點，就買入貨幣對。

4.最初的止損點設在，步驟2中確定的2天最低點以下幾點的地方。

5.運用移動止損保護利潤，或者當利潤達到所冒風險2倍的時候，止贏出場。

賣出

1.觀察一個貨幣對，它正在創出20天的最低點。

2.觀察到在接下來的3天，貨幣對出現反轉，創出2天的最高點。

3.如果在創出2天最高點後的3天內，價格跌破前期20天的最低點，就賣出貨幣對。

4.止損點設在，步驟2中確定的2天最高點以上幾點的地方。

5.運用移動止損保護利潤，或者當利潤達到所冒風險2倍的時候，止贏出場。

（六）通道策略

1.首先，在日內的圖表或者日線圖上辨別一個通道。價格的波動應該收縮在一個狹窄的區間內。

2.當價格突破通道線的上方10點，進場買入；跌破通道線的下方10點，賣出。

3.買入的止損點設在上方通道線稍微以下的地方；賣出的止損點設在下方通道線稍微以上的地方。

4.當價格朝對你有利的方向波動時，移動你的止損點。

如果一個通道已經形成，同時有重大的經濟資料即將公佈，貨幣對的波動也處於通道區間的上方，那麼發生突破的可能性極高，交易者應該準備買突破，而不是進行與它反向的操作。

（七）移動平均線的完美秩序

為了最佳化這個策略，交易者應該觀察，在上升趨勢中，ADX的讀數是否大於20並且趨勢向上。

1.觀察那些貨幣對，它的移動平均線排列成完美的秩序。

2.觀察ADX指示向上，最理想的是ADX大於20。

3.在形成完美秩序的初期後，如果它仍然持續，則在第5根蠟燭處買入。

4.對於多頭，最初的止損點設在移動平均線出現穿越的那天的最低點。對於空頭，最初的止損點就設在最高點。

5.當完美秩序不再持續時，平倉出場。