工程專案模版

免費一鍵安裝包，可以根據公司的需求，對模版進行更改和新增～

（按照重要性的排序介紹，以下表單模版可根據企業需求進行新增／修改／刪減）

1.專案立項

工程專案的立項登記，立項後，可在流程中設定審批人員，進行審批。

2.採購登記

採購人員根據專案所需的材料，進行採購的登記。

3.施工材料登記

施工人員填寫施工材料的登記表。

4.合同管理

對每項專案記錄合同資訊，錄入合同管理資訊庫。

5.客戶資料庫（基礎資料庫）

相當於是客戶的資訊庫，記錄每個客戶的基本情況。

流程管理

1.流程節點

1）申請人節點：申請人節點是每個流程的起點，也就是表單填寫者這個角色

2）填寫節點：對資料進行錄入／修改等操作。

可填寫處理反饋：選擇開啟後，負責人可在填寫操作後輸入處理反饋，用於提示下一級節點負責人或反饋意見給申請人。轉交功能：允許該節點負責人將填寫處理轉交給其他成員。

3）填寫節點：對資料進行錄入／修改等操作。

可填寫處理反饋：選擇開啟後，負責人可在填寫操作後輸入處理反饋，用於提示下一級節點負責人或反饋意見給申請人。轉交功能：允許該節點負責人將填寫處理轉交給其他成員。

4）填寫節點：對資料進行錄入／修改等操作。

可填寫處理反饋：選擇開啟後，負責人可在填寫操作後輸入處理反饋，用於提示下一級節點負責人或反饋意見給申請人。轉交功能：允許該節點負責人將填寫處理轉交給其他成員。5）新增子分支：指同一條申請資料在特定篩選條件進入某節點或多節點的“路線”。

一條資料進入多個分支時由多個處理人同時協作處理，全都處理完畢後進入該分支後的某個分支或節點。

2.進階功能3.許可權管理

每個節點可配置不同許可權，而許可權的的設定可以細緻到表單中的每個資訊點／欄位

配置欄位許可權：

2）僅可見：表示申請人/該節點負責人只能看到該欄位但無法編輯

3）隱藏：表示申請人/該節點負責人無法檢視該欄位

許可權舉例

在開具發票時，對申請開發票的a人員進行可編輯和可隱藏的許可權設定。

這樣a人員可以填寫收票人和開票資訊，但是看不到表單的財務資訊。

當流程到達財務稽核節點，對財務人員b進行僅可見和可編輯的許可權設定。

這樣財務人員b可以看到開票資訊，然後根據開票資訊，來填寫開票的情況。

感覺功能很簡單？那輕流可不可以做複雜的表單和流程管理呢？

答案是：當然可以啦～

工程專案管理案例（上海某工程專案公司）

流程梳理：

1.專案立項

專案立項作為一個基本資訊應用，後續可以透過資料聯動以及關聯已有資料在其餘應用中關聯出來。將專案編號設定為“資料關聯”欄位，其餘內容設為關聯已有資料。選擇專案編號後自動載入專案資訊。2.專案前期準備粗粒度劃分的話，可以將 現場查勘，方案設計，財單開料，財務準備等作為一個子流程執行，將不同的準備環節作為不同的分支流程。細粒度劃分的話，可以再細分出財務準備等環節，具體看公司業務的需求。3.施工環節開工日期，完工日期等是在專案準備的施工方案中錄入的內容，可以透過專案編號直接呼叫過來。施工人員等可以專門維護一個“施工人員”應用。4.審計環節審計環節主要涉及兩個問題，一個是金額的計算，另一個是審計人員，審計人員如果是指派制的話，可以透過“成員欄位”指定。金額的計算可以透過公式實現5.回款環節

根據業務確定流程分支。流程中存在款項的核對，款項的計算，審定金額等可以透過關聯已有資料調取，款項的計算可以透過公式計算，最終確認完畢後項目存檔。

（資料及截圖已獲得使用者的批准）

推薦下金石工程專案管理軟體，《金石工程專案管理軟體》可讓企業所有管理者參與到軟體應用中，發揮每個人在工作鏈上的價值，錄入的所有資料將自動歸類彙總，容易實現整體業務流運作、從而達到成本、資金管控的目的。高層人員不需要專業的財務知識，就可看懂各項資金流、成本發生、賬務往來、盈利情況，適合企業處理內賬。

金石軟體是金石軟體公司以眾多施工企業管理現狀為出發點，深入瞭解施工現場，經過七年地不斷完善與努力，打造成為一款成熟、靈活、實用性極高的資訊化內控管理平臺。軟體以成本控制為核心，以資金管理為主線，全面解決專案管理難題，提升專案管控能力。對工程的投標管理、中標後的進度管理、分包管理、採購招標、材料管理、租賃管理、固定資產管理、員工管理、勞務管理、資金管理、押金管理、發票管理、稅金核算、聯營管理、文件資料管理、物資管理、安全質量管理、證件管理、車輛管理、工程結算、等進行全方位管理，並提供強大的OA功能，能夠實現各部門之間的資料共享及業務單據網上籤批稽核。並且提供了強大的自定義工作流驅動和各種流程開關，企業可根據自己情況自行設定，從而規範企業管理、讓工作流程正歸化、簡單化。透過工作流，讓資訊送審、審批更貼近日常公司管理模式，申請人可隨時看到當前業務的審批進度和各領導的審批意見。

該系統平臺可適用於建築安裝工程、裝飾裝修工程、防腐工程、房屋維修、加固工程、市政園林工程、公路橋樑工程、鐵路工程、水利水電工程、機電工程、消防安裝工程、弱電工程、通訊工程、淨化工程、電力工程、等各施工企業。

二、軟體主介面

1、工程管理

2、材料管理 3、財務管理

三、 軟體架構

（1） Server 伺服器端採用微軟SQL Server資料庫作為資料儲存中心用於儲存各項資料。

（2） Client客戶端可以安裝在任意Windows系統下電腦上,主要用於日常辦公及資料量較大統計分析工作，所有功能均可在客戶端中實現。

普通版，適用於操作員在公司總部辦公為主的公司，伺服器架設在公司總部，工作總部工作人員可透過公司部署的區域網訪問伺服器，工地現場及移動辦公使用者採用網際網路訪問的方法使用軟體，為了訪問穩定及資料安全可以在公司總部架設vpn 或域名解析軟體，廣域網操作使用者採用vpn撥號、或域名訪問的連線的方式連入公司區域網內。

雲伺服器版，適用於操作員在施工現場辦公為主的公司，伺服器架設在雲端，所有操作人員都需要透過網際網路訪問資料庫。

四、財務管理方面亮點

1、可以實現的付款流程規則

（1）業務單據必須稽核後才能發起付款申請

（2）收到發票後才能付款

（3）付款申請必須相關人員稽核後才能轉至出納執行付款

2、付款把控，在付款審批環節，給審批人提供了以下參考資訊

（1）到貨、驗收流水明細及各項彙總金額、收到發票金額各多少

（2）是否已扣減相關罰款、管理費、稅金等，其金額各多少

（3）有合同的可調出合同原件、根據合同付款比例計算出本次最大應付款金額

（4）是否超出了公司當月的付款計劃、是否超出當月備用金計劃等

（5）可提前設定每種(應付)業務的付款比例，根據收到的工程款來控制該專案各種業務的應付款。

3、防止一張單據重複報賬

提供了“單據列印次數顯示”功能，每個單據每次列印都將顯示當前為第幾次列印，財務人員可根據該次數來判斷專案人員是否重複報賬。

4、強大彙總功能

軟體中所有的業務資料都可按期間、對方單位、專案名稱、部門、員工等資訊進行統計。幫助財務人員在期未錄入內賬憑證、輔助核算等提供了準確參考依據。

5、承包合同工程應收款規則設定

（1） 可按進度審定金額和竣工後的決算金額來計算當期應收款

（2） 可根據開發票金額來計算應收款

（3） 對於沒有承包合同的專案可以按專案人員填報的工作量清單來評估計算應收款

6、發票控制、稅金核算

目前稅金核算都是以企業（或每個資質）來核算，在金石軟體中可以隨時統計本期的進項發票與銷項發票，掌握好每月的進項與銷項的差額和比例，幫助會計及時把控發票。對於聯營專案，也可按專案統計發票、核算本月本專案所產生的稅金（包括增值稅、城市建設維護稅、教育費附加稅、地方教育費附加稅、印花稅、水利基金、其它稅費等）。

7、針對聯營專案掛靠單位的全面管理

營改增後對聯營單位的管理也日趨繁瑣。為讓賬務“正規化”，聯營單位在經營期間所購買的材料款要從我單位的賬戶走賬，材料商要以我單位名稱開據發票，這樣就必須保證專案的“資金、發票、合同”三流一致。在投標環節，提供了“投標保證金”、“標書費”的控制功能：

（1）可要求投標保證金的先向聯營單位收取、再替其支付。

（2）投標結束後，先收回保證金、扣除作標書費後再還回剩餘保證金。

在中標後的施工環節，提供了“墊資款”、“應付工程款”的控制功能：

（1） 聯營單位為購材料打過來的錢存入其“墊資款”中，我單位從“墊資款”中其替支出的錢必須小於其存入的錢。

（2） 可將聯營單位的“應付工程款”轉存為“墊資款”中。

（3） 從“應付工程款”可隨時扣除替其開據的銷項發票稅額、管理費。

（4） 從“應付工程款”可暫扣成本進項發票稅額押金、暫扣保證金、暫扣其它費等，後期再給於返還。

五、經營、內控、進度方面亮點

1、總指標控制

經營部管理人員可以提前設定好每個專案的各項成本指標（包括：分包指標、材料指標、機械車輛租賃指標、其它費用指標），當錄入對應的業務單據時若超出指標設定值則給於提示。單據稽核人員也會收到提示。

2、材料採購事前控制

以材料預算為基礎，在材料採購計劃的稽核環節做把控。在數量稽核環節，系統提供了專案預算量、已上報量、已審定量、專案到貨量、本計劃到貨量、總庫庫存量等資訊供稽核人員參考。在價格稽核環節，支援供應商詢價、比價，供應商組合方案分析，並提供了預算控制價、歷史成交價資訊供稽核人員參考。

3、採購招標

可將採購的材料透過《金石招標詢價模組》做招標處理。發標前可設定：採購的材料、投標的供應商、評審人等。供應商透過該平臺登陸後進行報價，評審人在評審環節還可對個別供應商做二次洽商、供應商選定。評審結束後，可釋出最終評審結果、分別通知各供應商各自的中標情況。

4、材料超預算實時提醒

只要專案設定好材料控制預算，具有該許可權的人員登陸系統後會顯示所授權專案材料超用情況。

5、採購計劃執行彙總分析

可實時查詢專案的預算量、計劃上報量、計劃審定量、總庫調入量、採購到貨量、專案消耗量，六種資料的動態變化。

6、分包商評定

可對分包單位的每次工程驗收做逐級評審，所有評審記錄將在下次新專案選擇班組前做為參考依據。

7、工程部位分解及清單進度填報

對於某些工程，高水平的專案經理可以把實際完成量做小，需要的達到的效果是“實際乾的進度小於向甲方上報的進度”。在金石軟體中能很好地體現“實際進度”、“形象進度”兩個概念，在進度填報過程中可以將“實際進度”、“形象進度”分別填報。並且將清單“甲方合同量”、“分包合同量”、“形象完成量”、“實際完成量”四者的關係完全展現在一起。

工程量清單進度查詢： 以工期形式的甘特圖查詢

8、強大的專案成本分析，提供多種計算方法，支援多種分析方案

專案成本統計包括：（分包、勞務、員工工資、材料、機械費、運費、租賃費、固定資產折舊、其它費、稅金），核算方式包括（按應付款、按實付款、按發票）。其中的分包成本可按合同金額核算、也可按驗收金額核算。材料成本可按到場金額核算，也可按領料金額核算等。

可提供專案成本表有：單專案成本明細分析表 、單專案各類成本餅狀圖分析表、單專案各部位成本分析表、自定義的預算成本與實際成本對比分析表、多專案成本明細對比分析表。可按以下方式統計專案

9、工程經營狀況分析

可查詢出項目(包括所有專案、某一子公司的專案、某資質承接的專案、某專案經理承包的專案、某開工年度的專案)結算進度、應收工程款、已收款、未收款、工程總成本、完成產值、利潤、開出發票、收到發票等資訊，並統計出目前可用資金餘額。

六、其它方面亮點

1、投標管理及投標費用攤銷

為幫助企業在專案全面核算成本，系統可將投標期間產生的費用進行分攤，如專案中標，可以將前期費用分攤到中標的專案裡。若未中標，可將該費用轉到公司的部門下。

2、強大的外掛附件、拍照功能

業務單據支援外掛附件的功能，透過PC終端連線高拍儀、攝像頭拍照或手機在錄單時拍照等方式生成的照片存到單據附件中。比如可將現場供應商到貨清單、產品質量合格證拍照，存到單據附件中。還可以將一些證件、合同原件資料掃描或拍照存到軟體中，方便以後在PC終端或移動終端查閱。

3、事件提醒

4、考勤終端管理

增加了【考勤終端管理】，可以實現與考勤機、釘釘軟體對接，先定義考勤規則，讓日常打卡記錄透過考勤規則運算得出每日的考勤值，從而自動生成【考勤單】，為下一步【工資表】的建立奠定基礎。

5、移動辦公

為幫助企業實現互聯管理，使用者可以在該平臺基礎上選擇手機模組來管理日常業務。可以實現手機審批、手機考勤簽到、施工日誌、新聞公告、問題討論、員工請假申請、簽呈、現場運輸費、機械費、分包驗收、現場拍照、付款變更、付款申請、在外其它費上報、接收提醒訊息等功能。並能透過該終端查詢伺服器文件資料、證件狀態。

七、強大的許可權控制

本系統不但包括了最基本的模組授權、還包括以下特有的授權控制：

1、部門授權：來控制不同部門之間的單據不能相互檢視。如：可控制行政部的人員不能檢視財務部的資料，總經理可以檢視所有部門資料。

2、單據授權：單據的建立者可設定自己的單據可讓哪些使用者檢視。

3、專案授權：可設定某操作員只針對某專案管理的許可權，實現了各專案資料的保密性。如：您公司有10個專案，可讓Ａ專案經理僅檢視或操作A專案資料，B專案經理僅檢視或操作B專案資料。

4、子公司授權：總公司的管理人員可以檢視所有專案資料，子公司使用者只能看本公司授權過的專案。

5、提供了“材料採購單價”、“分包單價”、“員工工資”檢視的限制。對於無權查閱該資訊的使用者可以進行限制。

八、產品綜合評估

1.價效比高

2.操作簡單化

在實施環節對操作人員要求不高、實施週期短，七年來我們實施過各種規模和各種行業的客戶，開發人員對國內施工行業流程及管理模式非常熟悉，系統設定與施工企業現狀吻合度高。系統採用積木式設計，所有的基礎資料都支援Excel匯入功能，幫助企業快速建立期初資料。並有直觀的系統導航圖，介面簡潔、操作簡單、易上手。對於管理流程簡單的中小企業幾乎不用培訓就可以使用。

3二次開發功能。

為了適應不同企業的需求，平臺支援二次開發及介面定製。

不知道你問的是什麼型別的工程，我們是做裝修工程專案管理系統的，暫且分享下裝修工程專案方面的吧。

裝內助SaaS管理系統是以單個專案為管理單位，每個專案以細分流程為節點，每個節點都會關聯相關負責人。

系統會根據排期來提前提醒相關人員，督促其完成工作。所有專案待辦的事情及延期未完成的都會彙總在個人中心。延期未完成的節點在各自專案中也會紅色顯示。

而且每個專案都有相關的成員、溝通備忘錄、金額、建材等方面的管控。大部分每個細節的變動，系統會自動計算這個變動給整個專案帶來的變動。比如某個節點延期了3天，可以將整體每個細節都向後調節3天。