在期貨交易中，如果出現了獲利的情況，那麼你就面臨著如何止盈的問題。

也就是題主說的回撤。

欺貨賺大錢的秘密在於止損，然後讓盈利奔跑。

那麼怎麼才能讓盈利跑起來呢？

透過觀察行情記錄，我們可以看到，從來就沒有一帆風順的行情，都是一步三回頭的。

這也就是說你要隨時承受著回撤的痛苦。

既然回撤不可避免，就要談到如何止盈了。

我們先確定你所在的波段級別，你一定能夠得到一個振盪寬度，那麼在這個寬度當中，一定有一個超過某一點，趨勢就已經發生了根本性變化的點。

然後你要確定這一點的價格自己是否能接受，如果不能接受，那麼，移動止盈點，直到你願意接受為止。

同時，止盈點可以是浮動的，但是，是向有利於你的方向浮動。

絕不能反方向移動！

否則，止盈點就沒有了任何意義。

根據個人風險承受能力和交易週期級別。一般短線可以4小時級別左邊最近波浪的高低點附近為止損位。做波段的可用分界點為止損位。

如何控制回撤換言之就是如何控制離場的問題，而如何離場先要確定趨勢的型別。具體講個人喜歡將趨勢分為超強趨勢，強趨勢和弱趨勢三種類型。用價格回撤的觀點如回撤超過50%即為弱趨勢，回撤不超過三分之一再創新高為超強趨勢，介於二者之間為強趨勢；如用均線來做趨勢分類，價格回撥下破60均線為弱趨勢，回踩60均線不破為強趨勢，遠離60均線回撥止跌再上行為超強趨勢；如用boll分類，沿上軌執行為超強趨勢，沿中軌執行為強趨勢，沿下軌執行為弱趨勢。個人操作喜歡先定義趨勢型別再製定離場策略，如果是弱趨勢，通常用均線來描述趨勢是無效的，這時宜採用趨勢平行通道，價格觸及上軌多單應主動減倉，回落至通道下軌再考慮回補，跌破下軌趨勢結束清倉了結；如果針對的是強趨勢，60均線是最適合的離場工具，一旦60均線翻空則多單離場；如果針對超強趨勢，這時平行通道和60均線通常都是無效或低效的，這時用小形態的頸線比較合適，如小m頭的頸線是最常用的離場訊號。另外，技術研究更深的化可以引入波浪分析時間週期macd形態分析以及量價關係等方法作為輔助。簡言之，沒有萬能的離場策略，根據不同的趨勢型別採用對應的方法，個人以為才是比較科學的。

這個問題問的好。

您問的是回撤，潛臺詞是現在是盈利狀態。

如何保住盈利是一個交易員面臨的第二步問題（第一步是能盈利）。我這裡談一談我個人的經驗。

1、如果你在一段時間內盈利很多，這個“很多”是個主觀的定義，即你自己覺得自己賺的不少了。當你有這個感覺的的時候，你最好出金。出金的額度小於盈利即可。例如，你用10萬賺了15萬，那麼你可以出金12萬。然後開啟下一階段交易。

2、如果你是做日內交易的，也可以進行每日出金。即每天出金盈利的一半，不盈利不出金。不過這個方法要注意，儘量不要出現日內大額度虧損，最多別超過20%。

3、如果你做上了一波大的單邊行情，賺的錢遠遠超出你的預期，例如十倍以上的收益。出走95%的資金，把資金轉出期貨賬戶繫結的銀行卡。離開市場一段時間，生活裡還有很多值得做的事。如果你實在手癢，就拿剩下的5%隨便玩，一直做到心態恢復平淡為止。然後再視你具體情況，入金繼續交易。

做期貨很容易出現這種情況：一段時間內連續賺錢，然後一段時間內連續虧損，這種情況很難避免，因為每個人的交易方法和性格都不同，行情不會總適合你做。當一段時間內的行情不適合你的時候，就容易出現連續虧損，這時如果控制不好，是致命的，前面賺多少都得吐回去。

如果您遇到這種情況，可以參考我上面說的三個方法。我自己就是這麼做的。

既然是趨勢交易，有回撤就是正常現象。控制回撤方法如下： 1.反向對沖已持有的倉位，這個要注意一下，這個對沖有分為兩種：（1）反向對沖直至行情明朗，然後平掉錯誤的倉位。（2）使用對沖倉位來做短線，增加自己的盈利，這種要求短線技術水平較高。 2.使用跨品種對沖：比如預測指數要跌，先做多主要權重股票，然後找到合適時機做空股指。股指下跌後，反手賣出股票造成指數進一步下跌。有期權的期貨品種也可以這樣操作。

實際就是大趨勢和小趨勢的問題，高位落袋為安也不錯，高手就是直接做空，增加收益。趨勢都是變化的，比如油價，比如化工品，甲醇。農產品最近都跌。根本無人能解釋清楚

題主問的是如何控制回撤，說明你當前的持倉是浮盈的，問題是想如何最大化自己的盈利，這就涉及到了如何止盈，以前總聽一些前輩們說“讓利潤奔跑”，對此我很認同，但問題是老這樣奔跑我也不知道奔跑到哪才是頭，到哪平倉才能使利潤最大化？對此，我覺得這就涉及到了如何止盈的問題，關於止盈，個人認為主要有兩種方式，第一種是客觀止盈，也就是說參考一定的技術指標，當點位跌破技術指標給出的點位時，需要執行止盈時，交易者不摻雜自己的主觀想法影響止盈，完全的依據指標給出的點位進行止盈。例如(1).MA5向下穿過MA10均線時進行止盈，或者(2).MA5與MA10同時下穿MA20均線時進行止盈，如圖1：

第二種是主動止盈，這一種方式也要參考一定的技術指標，但當點位跌破技術指標給出的點位時，需要執行止盈時，交易者可以根據盤面的變化，在止盈過程中摻雜進自己的想法，比如說點位已經跌破止盈點位，但交易者覺得可能是誘空，覺得後續還會上漲，因此在已經達到止盈時沒有進行止盈，而等到之後出現遠高於止盈價格時才進行止盈。

當然，以上的這兩種止盈方式，第一種方式更適合還入行不深的交易者，第二種方式更適合大神級交易者。

題主的這個問題很好。趨勢交易進入震盪行情，賬戶就是會出現資金回撤。

控制好資金回撤，是保證交易正常進行的基礎。控制好資金回撤有兩層意思，第一在震盪中不能虧損太多的本金，以至於沒發繼續交易下去。第二，資金回撤在心裡可承受的範圍之內；也就是資金回撤相對於本金是安全的，但是卻會影響交易者心態，交易者的心態發生變化，交易就會走形，導致虧損。

如何控制回撤：合理的使用本金，控制好單筆交易虧損的金額。因為趨勢交易中在震盪行情裡會出現連續虧損，要做好覆盤統計和交易記錄對於交易系統在震盪中連續虧損的次數做到心中有數。

根據以上的公式設定一個合理的單筆虧損的數值，在系統回撤中，不會觸及賬戶和內心的邊界。

合理的最佳化交易系統，過濾交易訊號。關於過濾交易訊號，我做過大量的覆盤統計，過濾交易訊號的主要是透過減少交易頻率來控制資金回撤，對於整體的成功率影響並不大。透過過濾，賬戶資金趨勢的平滑度變好，震盪中連續止損的次數降低，資金回撤變好，交易員心態保持的更好，更加有利於交易系統的執行。

在成功率不改變的前提下，交易頻率越高，賬戶盈利也越高，從邏輯上是對的。但交易頻率高，連續止損的次數也會高，由於對錯的分佈很不均勻，高頻率的交易可能會出現較大的資金回撤，不利於交易計劃完好健康的完成。

總結：控制回撤從兩個角度出發，第一單筆回撤，第二交易頻率。在兩者找到最合理的值就算成功了。

期貨趨勢交易中如何控制回撤？

1.　首先您不能重倉交易，否者就算有浮盈，你也不能保持一個良好的心態。輕倉，您就能更加輕鬆的去面對上漲和下跌。更加能夠理性的做出交易決策。　　

2.可以根據盤面的支撐位置，或者壓力的位置控制浮盈。　比如你買的是多單，然後價格一路上漲，但是你發現價格漲到一個壓力位置的時候，這個壓力位可以是前高，或者是價格的回撤關鍵點位，或者是前面成交的密集區，而且觀察k線形態、成交量等方面都表現為較為疲軟，那麼這個時候，您就可以減掉一部分倉位，或者全部平倉來規避這個回撥的風險。　　

3.也可以根據你的資金盈利比例情況，比如你這個持倉都賺了50%　或者翻倍了，那就可以先獲利止盈，先把盈利落袋為安。這也是可以的，不過我還是建議觀察盤面，如果盤面沒有明顯的趨勢變化，還是繼續讓利潤奔跑，直到趨勢發生反轉。這個說的容易，其實要做到還是很難。自己體會吧。　　

4.控制浮盈回撤，其實這個是非常高難度的問題。就算是高手也不可避免，也可能出現意外。做短線的話可能會比較好去避免，但是同時也會失去賺大錢的機會，如果做中長線趨勢，可能會有大的盈利，但是也可能會面臨利潤的巨幅回撤，或者淪落到竹籃打水一場空的局面。這都是我親眼見過的。　　

5.總之，期貨投資的路途充滿未知與變數，浮盈回撤是正常的現象。交易始終要有一個好的心態，理性的去對待，不要害怕，不要後悔。

期貨趨勢交易中如何控制回撤？

建議如果不是因為某些原因必須要以交易為職業，最好不要碰觸。

K線走勢算是個混沌系統。特定是不確定性、隨機性和不可預測，既非週期又不收斂！

換言之，你所說的回撤可能發生在隨機時候，隨機位置，回撤到隨機深度，因為無法預測，自然也不可能做出提前性的應對策略！

一般來說，我是這樣做的，趨勢進場的入場點一定要佔據心理優勢(進場位置離心裡認定的止損位置要在可接受的範圍內)；不能中斷交易，因為幾年裡盈利的交易少的可憐，少一次你就完了；控制本金投入，減少開倉數量。

總之，我意思就是，回撤不能控制(鬼才知道回撤到那裡，支撐阻力從來都是一個位置，你覺得是支撐就支撐，阻力就阻力，除非一週後走勢出來不然誰都不知道，但是走勢明確了你就會發現可能價格已經不適合進場了，呵呵)，只能減小倉位來延緩，不過這樣盈利的速度也會減得很慢。。。想跟那些廣告包裝出來一年賺個幾百倍的傢伙看齊，建議做夢去。

你得明白，交易賺錢的速度其實不快，如果你想追求暴利，那得好好考慮下未來！

我不是專業做分析的，漂亮話不太會寫，想聽理論派分析，雞湯進補，建議直接找課本！

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

沒有辦法避免，設好止損單，如果一陰包2陽，可以考慮趨勢暫時變了，待走勢明朗後，繼續追上即可。

在趨勢行情中，重點取決於持倉量的變化。

跟著趨勢做波段或者鎖倉等待合適時解鎖順勢而為。

降低下單手數，不過盈利也同時縮小，但風險市場長期存活最重要，另外技術上努力提高勝率或者盈虧比

這是一個不可能有正確答案的問題，看運氣。

在原來的系統中再附加一個一模一樣的系統，當然附加系統對應的週期小一些。

非常簡單。我的回答就是:在合理的位置移動止損