日常費用報銷制度：1.主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。2.報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。3.注意根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致，有塗改痕跡則無效處理；簡述費用內容或事由。4.按規定的審批程式報批。5.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

差旅費報銷制度：1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發以半天計，12：00以前出發以一天計。3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例扣減出差人當天的伙食補貼。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。