1、建立一個“總賬表單”工作表，如圖。

2、在該工作表中輸入總賬表相關資訊，並設定好單元格格式，如圖。

4、總賬表單中的本月發生額和期末餘額是根據日常記賬憑證中的相關專案產生的，因此需要透過公示將總賬表單資料與日常記賬憑證的相關專案結合起來。在【日常記賬憑證】工作表中輸入相關資料，如圖。

5、切到總賬表單工作表，在D5輸入公式【=IF(ISNA(VLOOKUP($A5，日常記賬憑證!$C$6:$C$32,4,FALSE)),0,VLOOKUP($A5,日常記賬憑證!$C$6:$G$32,4,FALSE】。

6、然後將滑鼠移動到該單元格的填充柄上，按住滑鼠左鍵向下填充，借方的輸入就完成了，如圖。

7、接下來是貸方：在單元格E5中輸入公式【=IF(ISNA(（VLOOKUP$A5，日常記賬憑證!$C$6:$C$32,5,FALSE)),0,VLOOKUP($A5,日常記賬憑證!$C$6:$G$32,5,FALSE】,如圖。

8、同樣使用拖拉的方法將公式複製到下面的單元格中。

9、最後在G5中輸入公式【=D5】，並複製到餘下單元格。